에서 실시간으로 운영 중이에요!
자세히 알아보기
BW
Basepoint Wealth 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1.75억
회전율
20.31%
1년 추정 수익률
38.39%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+2.61%
1년 예상 수익률
+38.39%
3년 예상 수익률
+112.73%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.75억
AUM 성장
-US$6.73천
(-0%)
자금 흐름
+US$91.7만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
0.52%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
52.49%
보유액
709
신규
66
증가
222
축소
138
청산됨
78
평균 보유 기간
0.9
년
상위 10개 평균 보유 기간
3
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.6
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
|
+US$1194만 |
| 2 |
iShares iBonds Dec 2028 Term Treasury ETF
IBTI
|
+US$97.1만 |
| 3 |
Target
TGT
|
+US$90.1만 |
| 4 |
GE HealthCare
GEHC
|
+US$83.5만 |
| 5 |
Brown-Forman Class B
BF.B
|
+US$69.5만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Akre Focus ETF
AKRE
|
+US$774만 |
| 2 |
Sprott Physical Silver Trust
PSLV
|
+US$255만 |
| 3 |
Sprott Physical Gold
PHYS
|
+US$196만 |
| 4 |
Intel
INTC
|
+US$132만 |
| 5 |
Tapestry
TPR
|
+US$87.8만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 50.95% |
| 2 | 산업재 | 10.54% |
| 3 | 정보기술 | 9.32% |
| 4 | 금융 | 8.02% |
| 5 | 필수소비재 | 5.57% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
Nutrien
NTR
US$340억
| US$21.2만 | 0.12% |
3,367
-204
| -6% | -US$1.43만 |
2022 Q1
17개 분기
|
|
102
UnitedHealth
UNH
US$3603억
| US$20.1만 | 0.11% |
483
-14
| -3% | -US$5.19천 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
103
Broadcom
AVGO
US$1.57조
| US$19.9만 | 0.11% |
528
+8
| +2% | +US$3.21천 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
104
FedEx
FDX
US$695억
| US$19.6만 | 0.11% |
626
-249
| -28% | -US$9.05만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
105
Gildan
GIL
US$75.8억
| US$19.3만 | 0.11% |
3,746
-3,609
| -49% | -US$20.7만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
106
Merck
MRK
US$3601억
| US$19만 | 0.11% |
1,478
-4
| -0.3% | -US$468 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
107
SRH Total Return Fund
STEW
US$17.2억
| US$19만 | 0.11% |
10,587
+109
| +1% | +US$1.92천 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
108
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Growth ETF
SLYG
US$47억
| US$18.5만 | 0.11% |
1,550
+3
| +0.2% | +US$325 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
109
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
US$188억
| US$17.8만 | 0.1% |
1,214
+1
| +0.1% | +US$138 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
110
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$1510억
| US$17.7만 | 0.1% |
2,137
+53
| +3% | +US$4.22천 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
111
iShares MSCI USA ETF
MLRG
US$13억
| US$17.5만 | 0.1% |
1,692
+3
| +0.2% | +US$301 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
112
SLB Ltd
SLB
US$735억
| US$17.5만 | 0.1% |
3,757
+9
| +0.2% | +US$482 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
113
First Trust Dow Jones Internet Index Fund ETF
FDN
US$51.7억
| US$17.2만 | 0.1% |
649
| – | – |
2025 Q4
2개 분기
|
|
114
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
US$137억
| US$16.8만 | 0.1% |
758
+3
| +0.4% | +US$628 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
115
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$767억
| US$16.7만 | 0.1% |
1,214
| – | – |
2025 Q4
2개 분기
|
|
116
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4747억
| US$16.5만 | 0.09% |
224
-60
| -21% | -US$4.13만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
117
Western Asset Intermediate Muni Fund
SBI
US$1.02억
| US$16.4만 | 0.09% |
20,833
-7,251
| -26% | -US$5.63만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
118
CSX Corp
CSX
US$902억
| US$16.4만 | 0.09% |
3,450
-297
| -8% | -US$1.34만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
119
Kroger
KR
US$376억
| US$16.3만 | 0.09% |
2,932
-568
| -16% | -US$3.71만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
120
DNP Select Income Fund
DNP
US$37.9억
| US$15.9만 | 0.09% |
14,750
+985
| +7% | +US$1.05만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
121
Boeing
BA
US$1503억
| US$15.7만 | 0.09% |
727
+13
| +2% | +US$2.89천 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
122
DaVita
DVA
US$120억
| US$15.6만 | 0.09% |
699
-28
| -4% | -US$5.09천 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
123
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061억
| US$15.4만 | 0.09% |
206
+6
| +3% | +US$4.35천 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
124
DWS Municipal Income Trust
KTF
US$3.2억
| US$15.3만 | 0.09% |
16,643
-4,525
| -21% | -US$4.12만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
125
Cigna
CI
US$799억
| US$15.2만 | 0.09% |
551
-80
| -13% | -US$2.26만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
유사한 펀드
JMBA
CFG
CCI
PTCG
EWA
HAFG
BAM
SV
Basepoint Wealth의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Basepoint Wealth의 보유 포지션은 709개, 총액은 US$1.75억였으며 전 분기 US$1.75억보다 0% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 52%를 차지해요.
Basepoint Wealth의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 66개, 222개 증가, 138개 감소 및 78개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 First Trust Smith Unconstrained Bond ETF으로, 3,710주를 보유했으며 가치는 US$9.23만였어요. 가장 큰 매도 종목은 Akre Focus ETF으로, 추정 금액은 US$774만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 55%에서 51%로 줄었습니다. 그다음은 산업재와 정보기술입니다.
- Basepoint Wealth의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 First Trust Smith Unconstrained Bond ETF으로, US$9.23만 상당의 3,710주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 State Street Utilities Select Sector SPDR ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Basepoint Wealth로, 추정 증가액은 US$1194만 규모예요.
- Basepoint Wealth의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Akre Focus ETF이며, 추정 감소액은 US$774만예요.
- Basepoint Wealth는 2026년 2분기에 Sealed Air 보유분을 전량 매도해 추정 US$22만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Basepoint Wealth의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.75억 중 52%를 차지해요.
- Basepoint Wealth는 2026년 2분기에 신규 포지션 66개를 편입하고 78개를 청산했어요.
- Basepoint Wealth의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 0% 하락해 US$1.75억가 됐어요.
2026년 8월 10일에 제출된 Basepoint Wealth의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.