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BW
Basepoint Wealth 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1.75억
회전율
20.31%
1년 추정 수익률
38.39%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+2.61%
1년 예상 수익률
+38.39%
3년 예상 수익률
+112.73%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.75억
AUM 성장
-US$6.73천
(-0%)
자금 흐름
+US$91.7만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
0.52%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
52.49%
보유액
709
신규
66
증가
222
축소
138
청산됨
78
평균 보유 기간
0.9
년
상위 10개 평균 보유 기간
3
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.6
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
|
+US$1194만 |
| 2 |
iShares iBonds Dec 2028 Term Treasury ETF
IBTI
|
+US$97.1만 |
| 3 |
Target
TGT
|
+US$90.1만 |
| 4 |
GE HealthCare
GEHC
|
+US$83.5만 |
| 5 |
Brown-Forman Class B
BF.B
|
+US$69.5만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Akre Focus ETF
AKRE
|
+US$774만 |
| 2 |
Sprott Physical Silver Trust
PSLV
|
+US$255만 |
| 3 |
Sprott Physical Gold
PHYS
|
+US$196만 |
| 4 |
Intel
INTC
|
+US$132만 |
| 5 |
Tapestry
TPR
|
+US$87.8만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 50.95% |
| 2 | 산업재 | 10.54% |
| 3 | 정보기술 | 9.32% |
| 4 | 금융 | 8.02% |
| 5 | 필수소비재 | 5.57% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
151
First Trust Managed Municipal ETF
FMB
US$19.5억
| US$10.8만 | 0.06% |
2,099
+20
| +1% | +US$1.02천 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
152
Advanced Micro Devices
AMD
US$8632억
| US$10.6만 | 0.06% |
183
+44
| +32% | +US$1.8만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
153
Marsh
MRSH
US$899억
| US$10.5만 | 0.06% |
629
+3
| +0.5% | +US$501 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
154
State Street SPDR MSCI ACWI ex-US ETF
CWI
US$28.4억
| US$10.3만 | 0.06% |
2,535
+30
| +1% | +US$1.19천 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
155
iShares S&P Small-Cap 600 Growth ETF
IJT
US$74.7억
| US$10.3만 | 0.06% |
577
+1
| +0.2% | +US$162 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
156
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
US$368억
| US$10.2만 | 0.06% |
1,684
+8
| +0.5% | +US$479 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
157
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
US$284억
| US$10.1만 | 0.06% |
1,311
+14
| +1% | +US$1.08천 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
158
Amgen
AMGN
US$2338억
| US$9.9만 | 0.06% |
273
+2
| +0.7% | +US$685 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
159
Campbell Soup
CPB
US$59.3억
| US$9.8만 | 0.06% |
4,397
-13
| -0.3% | -US$274 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
160
McDonald's
MCD
US$1719억
| US$9.7만 | 0.06% |
358
+1
| +0.3% | +US$287 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
161
Mastercard
MA
US$5409억
| US$9.6만 | 0.05% |
187
| – | – |
2025 Q4
2개 분기
|
|
162
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
US$178억
| US$9.36만 | 0.05% |
1,171
+11
| +0.9% | +US$880 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
163
First Trust Smith Unconstrained Bond ETF
UCON
US$31.5억
| US$9.23만 | 0.05% |
+3,710
| 신규 | +US$9.24만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
164
Prologis
PLD
US$1195억
| US$9.22만 | 0.05% |
681
+4
| +0.6% | +US$567 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
165
Occidental Petroleum
OXY
US$624억
| US$8.96만 | 0.05% |
1,844
+7
| +0.4% | +US$397 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
166
Skydance Corporation
SKYD
US$348억
| US$8.75만 | 0.05% |
8,875
-7,207
| -45% | -US$7.58만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
167
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$2273억
| US$8.69만 | 0.05% |
1,009
+997
| +8,308% | +US$8.39만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
168
Independence Realty Trust
IRT
US$34.8억
| US$8.52만 | 0.05% |
5,105
+55
| +1% | +US$890 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
169
Crane Co
CR
US$119억
| US$8.23만 | 0.05% |
369
-47
| -11% | -US$8.86천 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
170
State Street SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF
SPGM
US$17.8억
| US$8.13만 | 0.05% |
949
+7
| +0.7% | +US$584 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
171
Eaton
ETN
US$1520억
| US$7.86만 | 0.05% |
184
| – | – |
2025 Q4
2개 분기
|
|
172
Corning
GLW
US$1137억
| US$7.66만 | 0.04% |
300
| – | – |
2025 Q4
2개 분기
|
|
173
Starbucks
SBUX
US$1112억
| US$7.6만 | 0.04% |
744
+3
| +0.4% | +US$302 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
174
Amphenol
APH
US$1957억
| US$7.37만 | 0.04% |
836
| – | – |
2025 Q4
2개 분기
|
|
175
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
US$959억
| US$7.37만 | 0.04% |
449
+1
| +0.2% | +US$159 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
유사한 펀드
JMBA
CFG
CCI
PTCG
EWA
HAFG
BAM
SV
Basepoint Wealth의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Basepoint Wealth의 보유 포지션은 709개, 총액은 US$1.75억였으며 전 분기 US$1.75억보다 0% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 52%를 차지해요.
Basepoint Wealth의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 66개, 222개 증가, 138개 감소 및 78개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 First Trust Smith Unconstrained Bond ETF으로, 3,710주를 보유했으며 가치는 US$9.23만였어요. 가장 큰 매도 종목은 Akre Focus ETF으로, 추정 금액은 US$774만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 55%에서 51%로 줄었습니다. 그다음은 산업재와 정보기술입니다.
- Basepoint Wealth의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 First Trust Smith Unconstrained Bond ETF으로, US$9.23만 상당의 3,710주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 State Street Utilities Select Sector SPDR ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Basepoint Wealth로, 추정 증가액은 US$1194만 규모예요.
- Basepoint Wealth의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Akre Focus ETF이며, 추정 감소액은 US$774만예요.
- Basepoint Wealth는 2026년 2분기에 Sealed Air 보유분을 전량 매도해 추정 US$22만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Basepoint Wealth의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.75억 중 52%를 차지해요.
- Basepoint Wealth는 2026년 2분기에 신규 포지션 66개를 편입하고 78개를 청산했어요.
- Basepoint Wealth의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 0% 하락해 US$1.75억가 됐어요.
2026년 8월 10일에 제출된 Basepoint Wealth의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.