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BW
Basepoint Wealth 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1.75억
회전율
20.31%
1년 추정 수익률
38.39%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+2.61%
1년 예상 수익률
+38.39%
3년 예상 수익률
+112.73%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.75억
AUM 성장
-US$6.73천
(-0%)
자금 흐름
+US$91.7만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
0.52%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
52.49%
보유액
709
신규
66
증가
222
축소
138
청산됨
78
평균 보유 기간
0.9
년
상위 10개 평균 보유 기간
3
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.6
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
|
+US$1194만 |
| 2 |
iShares iBonds Dec 2028 Term Treasury ETF
IBTI
|
+US$97.1만 |
| 3 |
Target
TGT
|
+US$90.1만 |
| 4 |
GE HealthCare
GEHC
|
+US$83.5만 |
| 5 |
Brown-Forman Class B
BF.B
|
+US$69.5만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Akre Focus ETF
AKRE
|
+US$774만 |
| 2 |
Sprott Physical Silver Trust
PSLV
|
+US$255만 |
| 3 |
Sprott Physical Gold
PHYS
|
+US$196만 |
| 4 |
Intel
INTC
|
+US$132만 |
| 5 |
Tapestry
TPR
|
+US$87.8만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 50.95% |
| 2 | 산업재 | 10.54% |
| 3 | 정보기술 | 9.32% |
| 4 | 금융 | 8.02% |
| 5 | 필수소비재 | 5.57% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
201
Air Products & Chemicals
APD
US$667억
| US$5.94만 | 0.03% |
203
-17
| -8% | -US$4.94천 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
202
iShares US Healthcare ETF
IYH
US$41.7억
| US$5.9만 | 0.03% |
881
+2
| +0.2% | +US$125 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
203
Flaherty & Crumrine Preferred and Income Opportunity Fund
PFO
US$1.12억
| US$5.9만 | 0.03% |
6,387
-3,550
| -36% | -US$3.26만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
204
3EDGE Dynamic US Equity ETF
EDGU
US$1억
| US$5.88만 | 0.03% |
1,836
-1,000
| -35% | -US$3.06만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
205
iShares ESG Optimized MSCI USA ETF
SUSA
US$40.5억
| US$5.85만 | 0.03% |
379
| – | – |
2025 Q4
2개 분기
|
|
206
iShares Silver Trust
SLV
US$277억
| US$5.82만 | 0.03% |
1,089
-170
| -14% | -US$1.13만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
207
iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF
IMCG
US$40.1억
| US$5.81만 | 0.03% |
592
+1
| +0.2% | +US$90 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
208
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
US$213억
| US$5.81만 | 0.03% |
1,608
+16
| +1% | +US$529 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
209
Western Digital
WDC
US$1243억
| US$5.78만 | 0.03% |
91
-44
| -33% | -US$2.14만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
210
Labcorp
LH
US$258억
| US$5.78만 | 0.03% |
206
| – | – |
2025 Q4
2개 분기
|
|
211
Valero Energy
VLO
US$1280억
| US$5.7만 | 0.03% |
219
+1
| +0.5% | +US$246 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
212
Gilead Sciences
GILD
US$1937억
| US$5.6만 | 0.03% |
443
+9
| +2% | +US$1.19천 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
213
SPDR Gold Trust
GLD
US$1413억
| US$5.53만 | 0.03% |
150
| – | – |
2025 Q4
2개 분기
|
|
214
CryoPort
CYRX
US$8.53억
| US$5.5만 | 0.03% |
3,500
| – | – |
2025 Q4
2개 분기
|
|
215
ROBO Global Artificial Intelligence ETF
THNQ
US$4.61억
| US$5.47만 | 0.03% |
600
| – | – |
2025 Q4
2개 분기
|
|
216
Williams Companies
WMB
US$872억
| US$5.44만 | 0.03% |
731
+3
| +0.4% | +US$221 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
217
iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF
IJK
US$103억
| US$5.38만 | 0.03% |
458
| – | – |
2025 Q4
2개 분기
|
|
218
Walt Disney
DIS
US$1910억
| US$5.35만 | 0.03% |
556
+200
| +56% | +US$2.04만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
219
Expeditors International
EXPD
US$255억
| US$5.09만 | 0.03% |
313
+2
| +0.6% | +US$309 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
220
Ford
F
US$496억
| US$4.94만 | 0.03% |
3,557
+18
| +0.5% | +US$243 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
221
Crane NXT
CXT
US$31.5억
| US$4.91만 | 0.03% |
960
-31
| -3% | -US$1.32천 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
222
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
US$561억
| US$4.9만 | 0.03% |
445
+2
| +0.5% | +US$210 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
223
iShares US Aerospace & Defense ETF
ITA
US$122억
| US$4.87만 | 0.03% |
201
+4
| +2% | +US$911 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
224
Invesco S&P 500 Low Volatility ETF
SPLV
US$72.6억
| US$4.87만 | 0.03% |
650
+4
| +0.6% | +US$295 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
225
Cardinal Health
CAH
US$588억
| US$4.81만 | 0.03% |
203
-13
| -6% | -US$2.7천 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
유사한 펀드
JMBA
CFG
CCI
PTCG
EWA
HAFG
BAM
SV
Basepoint Wealth의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Basepoint Wealth의 보유 포지션은 709개, 총액은 US$1.75억였으며 전 분기 US$1.75억보다 0% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 52%를 차지해요.
Basepoint Wealth의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 66개, 222개 증가, 138개 감소 및 78개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 First Trust Smith Unconstrained Bond ETF으로, 3,710주를 보유했으며 가치는 US$9.23만였어요. 가장 큰 매도 종목은 Akre Focus ETF으로, 추정 금액은 US$774만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 55%에서 51%로 줄었습니다. 그다음은 산업재와 정보기술입니다.
- Basepoint Wealth의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 First Trust Smith Unconstrained Bond ETF으로, US$9.23만 상당의 3,710주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 State Street Utilities Select Sector SPDR ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Basepoint Wealth로, 추정 증가액은 US$1194만 규모예요.
- Basepoint Wealth의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Akre Focus ETF이며, 추정 감소액은 US$774만예요.
- Basepoint Wealth는 2026년 2분기에 Sealed Air 보유분을 전량 매도해 추정 US$22만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Basepoint Wealth의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.75억 중 52%를 차지해요.
- Basepoint Wealth는 2026년 2분기에 신규 포지션 66개를 편입하고 78개를 청산했어요.
- Basepoint Wealth의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 0% 하락해 US$1.75억가 됐어요.
2026년 8월 10일에 제출된 Basepoint Wealth의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.