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Basepoint Wealth 投資組合持股
AUM
US$1.75億
週轉率
20.31%
1年估算報酬率
38.39%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+2.61%
1年估算報酬率
+38.39%
3年估算報酬率
+112.73%
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$1.75億
AUM 成長
-US$6,728
(-0%)
資金流向
+US$91.7萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
0.52%
前10大持股比重
前十大持股占比
52.49%
持股
709
新
66
增持
222
減碼
138
已平倉
78
平均持有時間
0.9
年
前10名平均持有時間
3
年
前20名平均持有期間
2.6
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
|
+US$1194萬 |
| 2 |
iShares iBonds Dec 2028 Term Treasury ETF
IBTI
|
+US$97.1萬 |
| 3 |
Target
TGT
|
+US$90.1萬 |
| 4 |
GE HealthCare
GEHC
|
+US$83.5萬 |
| 5 |
Brown-Forman Class B
BF.B
|
+US$69.5萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Akre Focus ETF
AKRE
|
+US$774萬 |
| 2 |
Sprott Physical Silver Trust
PSLV
|
+US$255萬 |
| 3 |
Sprott Physical Gold
PHYS
|
+US$196萬 |
| 4 |
Intel
INTC
|
+US$132萬 |
| 5 |
Tapestry
TPR
|
+US$87.8萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 50.95% |
| 2 | 工業 | 10.54% |
| 3 | 資訊科技 | 9.32% |
| 4 | 金融 | 8.02% |
| 5 | 必需消費品 | 5.57% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
201
Air Products & Chemicals
APD
US$676億
| US$5.94萬 | 0.03% |
203
-17
| -8% | -US$4,944 |
2025 Q4
2個季度
|
|
202
iShares US Healthcare ETF
IYH
US$43.8億
| US$5.9萬 | 0.03% |
881
+2
| +0.2% | +US$125 |
2025 Q4
2個季度
|
|
203
Flaherty & Crumrine Preferred and Income Opportunity Fund
PFO
US$1.11億
| US$5.9萬 | 0.03% |
6,387
-3,550
| -36% | -US$3.26萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
204
3EDGE Dynamic US Equity ETF
EDGU
US$1.01億
| US$5.88萬 | 0.03% |
1,836
-1,000
| -35% | -US$3.06萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
205
iShares ESG Optimized MSCI USA ETF
SUSA
US$41.1億
| US$5.85萬 | 0.03% |
379
| – | – |
2025 Q4
2個季度
|
|
206
iShares Silver Trust
SLV
US$280億
| US$5.82萬 | 0.03% |
1,089
-170
| -14% | -US$1.13萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
207
iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF
IMCG
US$41.1億
| US$5.81萬 | 0.03% |
592
+1
| +0.2% | +US$90 |
2025 Q4
2個季度
|
|
208
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
US$218億
| US$5.81萬 | 0.03% |
1,608
+16
| +1% | +US$529 |
2025 Q4
2個季度
|
|
209
Western Digital
WDC
US$1423億
| US$5.78萬 | 0.03% |
91
-44
| -33% | -US$2.14萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
210
Labcorp
LH
US$261億
| US$5.78萬 | 0.03% |
206
| – | – |
2025 Q4
2個季度
|
|
211
Valero Energy
VLO
US$1241億
| US$5.7萬 | 0.03% |
219
+1
| +0.5% | +US$246 |
2025 Q4
2個季度
|
|
212
Gilead Sciences
GILD
US$1902億
| US$5.6萬 | 0.03% |
443
+9
| +2% | +US$1,186 |
2025 Q4
2個季度
|
|
213
SPDR Gold Trust
GLD
US$1401億
| US$5.53萬 | 0.03% |
150
| – | – |
2025 Q4
2個季度
|
|
214
CryoPort
CYRX
US$9.37億
| US$5.5萬 | 0.03% |
3,500
| – | – |
2025 Q4
2個季度
|
|
215
ROBO Global Artificial Intelligence ETF
THNQ
US$4.83億
| US$5.47萬 | 0.03% |
600
| – | – |
2025 Q4
2個季度
|
|
216
Williams Companies
WMB
US$892億
| US$5.44萬 | 0.03% |
731
+3
| +0.4% | +US$221 |
2025 Q4
2個季度
|
|
217
iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF
IJK
US$105億
| US$5.38萬 | 0.03% |
458
| – | – |
2025 Q4
2個季度
|
|
218
Walt Disney
DIS
US$1920億
| US$5.35萬 | 0.03% |
556
+200
| +56% | +US$2.04萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
219
Expeditors International
EXPD
US$258億
| US$5.09萬 | 0.03% |
313
+2
| +0.6% | +US$309 |
2025 Q4
2個季度
|
|
220
Ford
F
US$477億
| US$4.94萬 | 0.03% |
3,557
+18
| +0.5% | +US$243 |
2025 Q4
2個季度
|
|
221
Crane NXT
CXT
US$32.5億
| US$4.91萬 | 0.03% |
960
-31
| -3% | -US$1,323 |
2025 Q4
2個季度
|
|
222
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
US$573億
| US$4.9萬 | 0.03% |
445
+2
| +0.5% | +US$210 |
2025 Q4
2個季度
|
|
223
iShares US Aerospace & Defense ETF
ITA
US$119億
| US$4.87萬 | 0.03% |
201
+4
| +2% | +US$911 |
2025 Q4
2個季度
|
|
224
Invesco S&P 500 Low Volatility ETF
SPLV
US$72.3億
| US$4.87萬 | 0.03% |
650
+4
| +0.6% | +US$295 |
2024 Q1
9個季度
|
|
225
Cardinal Health
CAH
US$596億
| US$4.81萬 | 0.03% |
203
-13
| -6% | -US$2,702 |
2025 Q4
2個季度
|
|
相似基金
JMBA
SV
Basepoint Wealth的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Basepoint Wealth持有709個部位，管理資產為US$1.75億，較前一季的US$1.75億減少0%。 其前十大持股占投資組合的52%。
Basepoint Wealth的2026年第2季申報資料顯示有新增66項、增加222檔、減碼138檔持股和已平倉78筆個持倉部位。 其最大的新持股是First Trust Smith Unconstrained Bond ETF：共3,710股，價值US$9.23萬。 最大的一筆賣出是Akre Focus ETF，估計金額為US$774萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產51%，低於前一季的55%，其次為工業和資訊科技。
- Basepoint Wealth在2026年第2季最大筆買進的是First Trust Smith Unconstrained Bond ETF：共買進3,710股，價值US$9.23萬。
- Basepoint Wealth在2026年第2季增持State Street Utilities Select Sector SPDR ETF的幅度最大，估計增加US$1194萬。
- Basepoint Wealth在2026年第2季最大幅度減持的標的是Akre Focus ETF，估計減持了US$774萬。
- Basepoint Wealth於2026年第2季完全出清Sealed Air，估計賣出金額為US$22萬。
- 在2026年第2季，Basepoint Wealth的投資組合規模為US$1.75億，前十大持股占52%。
- Basepoint Wealth在2026年第2季新增了66個部位，並平倉78個部位。
- Basepoint Wealth的投資組合價值較前一季下跌0%，降至US$1.75億。
根據Basepoint Wealth的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月10日提交。