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BAM
Boyar Asset Management 投資組合持股
AUM
US$1.74億
週轉率
8.64%
1年估算報酬率
24.48%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+16.31%
1年估算報酬率
+24.48%
3年估算報酬率
+75.53%
5年估算報酬率
+70.23%
10年估算報酬率
+281.84%
AUM
US$1.74億
AUM 成長
-US$134萬
(-0.76%)
資金流向
-US$2141萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-12.28%
前10大持股比重
前十大持股占比
52.58%
持股
81
新
3
增持
20
減碼
49
已平倉
4
平均持有時間
7.7
年
前10名平均持有時間
6.5
年
前20名平均持有期間
7.2
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Cooper Companies
COO
|
+US$103萬 |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+US$59.3萬 |
| 3 |
Salesforce
CRM
|
+US$47.5萬 |
| 4 |
MGM Resorts International
MGM
|
+US$44萬 |
| 5 |
Bank of New York Mellon
BNY
|
+US$43.3萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Medtronic
MDT
|
+US$299萬 |
| 2 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$182萬 |
| 3 |
Cisco
CSCO
|
+US$121萬 |
| 4 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+US$121萬 |
| 5 |
Uber
UBER
|
+US$117萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 金融 | 28.4% |
| 2 | 科技 | 21.88% |
| 3 | 通訊服務 | 20.06% |
| 4 | 非必需消費品 | 11.03% |
| 5 | 醫療保健 | 7.98% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$1600萬 | 9.18% |
42,900
+1,465
| +4% | +US$59.3萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
2
JPMorgan Chase
JPM
US$9022億
| US$1561萬 | 8.95% |
47,685
+741
| +2% | +US$23萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
3
Ameriprise Financial
AMP
US$442億
| US$914萬 | 5.24% |
19,913
+207
| +1% | +US$9.49萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
4
Home Depot
HD
US$3089億
| US$901萬 | 5.17% |
25,558
+52
| +0.2% | +US$1.69萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
5
Madison Square Garden
MSGS
US$95.4億
| US$894萬 | 5.12% |
22,236
-2,866
| -11% | -US$101萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
6
Bank of America
BAC
US$3582億
| US$803萬 | 4.6% |
140,918
-20,359
| -13% | -US$108萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
|
7
Bank of New York Mellon
BNY
US$972億
| US$734萬 | 4.21% |
50,725
+3,166
| +7% | +US$43.3萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
|
8
Uber
UBER
US$1437億
| US$660萬 | 3.79% |
91,508
-16,023
| -15% | -US$117萬 |
2021 Q3
19個季度
|
|
|
9
Cisco
CSCO
US$4234億
| US$604萬 | 3.47% |
51,453
-11,607
| -18% | -US$121萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
10
Sphere Entertainment
SPHR
US$37.2億
| US$498萬 | 2.86% |
28,793
-8,320
| -22% | -US$116萬 |
2020 Q2
24個季度
|
|
11
Madison Square Garden
MSGE
US$36.8億
| US$444萬 | 2.55% |
54,918
-13,419
| -20% | -US$91.5萬 |
2023 Q2
12個季度
|
|
12
Johnson & Johnson
JNJ
US$6159億
| US$414萬 | 2.37% |
16,298
-8
| -0% | -US$1,864 |
2013 Q2
52個季度
|
|
|
13
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17兆
| US$388萬 | 2.23% |
10,859
-5,047
| -32% | -US$182萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
14
Walt Disney
DIS
US$1910億
| US$310萬 | 1.78% |
32,210
+2,633
| +9% | +US$26.8萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
15
Atlanta Braves Holdings Series B
BATRK
US$31.3億
| US$307萬 | 1.76% |
59,233
-18,868
| -24% | -US$92.6萬 |
2018 Q4
30個季度
|
|
16
Mondelez International
MDLZ
US$816億
| US$268萬 | 1.54% |
46,386
+1,624
| +4% | +US$9.8萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
17
Marriott International
MAR
US$1012億
| US$262萬 | 1.5% |
7,077
-1,055
| -13% | -US$38.9萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
18
ScottsMiracle-Gro
SMG
US$31.8億
| US$252萬 | 1.44% |
36,968
-3,221
| -8% | -US$20萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
19
Intel
INTC
US$4750億
| US$250萬 | 1.43% |
17,900
+660
| +4% | +US$6.67萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
|
20
Cooper Companies
COO
US$110億
| US$225萬 | 1.29% |
31,407
+15,689
| +100% | +US$103萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
21
Pfizer
PFE
US$1686億
| US$222萬 | 1.28% |
92,395
-6,817
| -7% | -US$17.8萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
22
Markel Group
MKL
US$229億
| US$214萬 | 1.23% |
1,096
-58
| -5% | -US$10.8萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
23
Citigroup
C
US$2084億
| US$210萬 | 1.2% |
14,997
+266
| +2% | +US$3.46萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
24
Comcast
CMCSA
US$777億
| US$206萬 | 1.18% |
83,958
-18,604
| -18% | -US$48萬 |
2015 Q4
42個季度
|
|
25
Callaway Golf Company
CALY
US$24.7億
| US$203萬 | 1.16% |
107,837
-43,346
| -29% | -US$67.9萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
相似基金
SV
HAFG
AWM
PTCG
AIA
CCI
PMSA
CFG
Boyar Asset Management的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Boyar Asset Management持有81個部位，管理資產為US$1.74億，較前一季的US$1.76億減少0.76%。 其前十大持股占投資組合的53%。
Boyar Asset Management於2026年第2季淨撤出US$2141萬，平倉4個部位，並減持49檔持股。 最受矚目的出清持股是eBay，這筆估值約為US$73.3萬的持倉已全數賣出。
按類股來看，投資組合最集中於金融，占資產的28%，較前一季的26%上升，其次為科技和通訊服務。
與趨勢相反，Boyar Asset Management新建了German American Bancorp的部位，價值US$36.3萬。
- Boyar Asset Management在2026年第2季最大筆買進的是German American Bancorp：共買進7,640股，價值US$36.3萬。
- Boyar Asset Management在2026年第2季增持Cooper Companies的幅度最大，估計增加US$103萬。
- Boyar Asset Management在2026年第2季最大幅度減持的標的是Medtronic，估計減持了US$299萬。
- Boyar Asset Management於2026年第2季完全出清eBay，估計賣出金額為US$73.3萬。
- 在2026年第2季，Boyar Asset Management的投資組合規模為US$1.74億，前十大持股占53%。
- Boyar Asset Management在2026年第2季新增了3個部位，並平倉4個部位。
- Boyar Asset Management的投資組合價值較前一季下跌0.76%，降至US$1.74億。
根據Boyar Asset Management的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月14日提交。