Wir sind mit live! Mehr erfahren
BW

Basepoint Wealth Portfolio-Positionen

AUM 175 Mio. $ Umschlag 20,31 %
1-J.-Rendite (gesch.) 38,39 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+2,61 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+38,39 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+112,73 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
175 Mio. $
AUM-Wachstum
-6.728 $
Kapitalfluss
+916.743 $
Kapitalfluss %
0,52 %
Anteil der Top-10-Positionen
52,49 %
Position
709
Neu
66
Aufgestockt
222
Reduziert
138
Geschlossen
78
Durchschnittliche Haltedauer
0,9 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,6 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
XLU-Symbol
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
+11,9 Mio. $
2
IBTI-Symbol
iShares iBonds Dec 2028 Term Treasury ETF
IBTI
+971.012 $
3
TGT-Symbol
Target
TGT
+900.901 $
4
GEHC-Symbol
GE HealthCare
GEHC
+835.470 $
5
BF.B-Symbol
Brown-Forman Class B
BF.B
+694.748 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
AKRE-Symbol
Akre Focus ETF
AKRE
+7,74 Mio. $
2
PSLV-Symbol
Sprott Physical Silver Trust
PSLV
+2,55 Mio. $
3
PHYS-Symbol
Sprott Physical Gold
PHYS
+1,96 Mio. $
4
INTC-Symbol
Intel
INTC
+1,32 Mio. $
5
TPR-Symbol
Tapestry
TPR
+877.637 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 50,95 %
2 Industrie 10,54 %
3 Technologie 9,32 %
4 Finanzwesen 8,02 %
5 Basiskonsumgüter 5,57 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
APD-Symbol
201
Air Products & Chemicals
APD
66,7 Mrd. $
59.429 $ 0,03 %
203
-17
-8 % -4.944 $
2025 Q4
2 Quartale
IYH-Symbol
202
iShares US Healthcare ETF
IYH
4,17 Mrd. $
59.050 $ 0,03 %
881
+2
+0,2 % +125 $
2025 Q4
2 Quartale
PFO-Symbol
203
Flaherty & Crumrine Preferred and Income Opportunity Fund
PFO
112 Mio. $
59.013 $ 0,03 %
6.387
-3.550
-36 % -32.643 $
2021 Q4
18 Quartale
EDGU-Symbol
204
3EDGE Dynamic US Equity ETF
EDGU
100 Mio. $
58.762 $ 0,03 %
1.836
-1.000
-35 % -30.552 $
2025 Q4
2 Quartale
SUSA-Symbol
205
iShares ESG Optimized MSCI USA ETF
SUSA
4,05 Mrd. $
58.541 $ 0,03 %
379
– –
2025 Q4
2 Quartale
SLV-Symbol
206
iShares Silver Trust
SLV
27,7 Mrd. $
58.229 $ 0,03 %
1.089
-170
-14 % -11.271 $
2025 Q4
2 Quartale
IMCG-Symbol
207
iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF
IMCG
4,01 Mrd. $
58.146 $ 0,03 %
592
+1
+0,2 % +90 $
2025 Q4
2 Quartale
SCHA-Symbol
208
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
21,3 Mrd. $
58.099 $ 0,03 %
1.608
+16
+1 % +529 $
2025 Q4
2 Quartale
WDC-Symbol
209
Western Digital
WDC
124 Mrd. $
57.805 $ 0,03 %
91
-44
-33 % -21.394 $
2025 Q4
2 Quartale
LH-Symbol
210
Labcorp
LH
25,8 Mrd. $
57.779 $ 0,03 %
206
– –
2025 Q4
2 Quartale
VLO-Symbol
211
Valero Energy
VLO
128 Mrd. $
56.954 $ 0,03 %
219
+1
+0,5 % +246 $
2025 Q4
2 Quartale
GILD-Symbol
212
Gilead Sciences
GILD
194 Mrd. $
55.966 $ 0,03 %
443
+9
+2 % +1.186 $
2025 Q4
2 Quartale
GLD-Symbol
213
SPDR Gold Trust
GLD
141 Mrd. $
55.257 $ 0,03 %
150
– –
2025 Q4
2 Quartale
CYRX-Symbol
214
CryoPort
CYRX
853 Mio. $
54.950 $ 0,03 %
3.500
– –
2025 Q4
2 Quartale
THNQ-Symbol
215
ROBO Global Artificial Intelligence ETF
THNQ
461 Mio. $
54.726 $ 0,03 %
600
– –
2025 Q4
2 Quartale
WMB-Symbol
216
Williams Companies
WMB
87,2 Mrd. $
54.375 $ 0,03 %
731
+3
+0,4 % +221 $
2025 Q4
2 Quartale
IJK-Symbol
217
iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF
IJK
10,3 Mrd. $
53.815 $ 0,03 %
458
– –
2025 Q4
2 Quartale
DIS-Symbol
218
Walt Disney
DIS
191 Mrd. $
53.490 $ 0,03 %
556
+200
+56 % +20.389 $
2025 Q4
2 Quartale
EXPD-Symbol
219
Expeditors International
EXPD
25,5 Mrd. $
50.947 $ 0,03 %
313
+2
+0,6 % +309 $
2025 Q4
2 Quartale
F-Symbol
220
Ford
F
49,6 Mrd. $
49.437 $ 0,03 %
3.557
+18
+0,5 % +243 $
2025 Q4
2 Quartale
CXT-Symbol
221
Crane NXT
CXT
3,15 Mrd. $
49.098 $ 0,03 %
960
-31
-3 % -1.323 $
2025 Q4
2 Quartale
IWR-Symbol
222
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
56,1 Mrd. $
49.041 $ 0,03 %
445
+2
+0,5 % +210 $
2025 Q4
2 Quartale
ITA-Symbol
223
iShares US Aerospace & Defense ETF
ITA
12,2 Mrd. $
48.749 $ 0,03 %
201
+4
+2 % +911 $
2025 Q4
2 Quartale
SPLV-Symbol
224
Invesco S&P 500 Low Volatility ETF
SPLV
7,26 Mrd. $
48.668 $ 0,03 %
650
+4
+0,6 % +295 $
2024 Q1
9 Quartale
CAH-Symbol
225
Cardinal Health
CAH
58,8 Mrd. $
48.133 $ 0,03 %
203
-13
-6 % -2.702 $
2025 Q4
2 Quartale
7 8
9
10 11

Ähnliche Fonds

JMBA
J. M. Brown & Associates Tulsa, Oklahoma 175 Mio. $ AUM
CFG
CNO Financial Group Carmel, Indiana 175 Mio. $ AUM 2,24 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CCI
Credit Capital Investments Livingston, New Jersey 175 Mio. $ AUM 281,38 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PTCG
Pring Turner Capital Group Alamo, California 175 Mio. $ AUM 20,32 % 1-J.-Rendite (gesch.)
EWA
Elevate Wealth Advisory Athens, Georgia 175 Mio. $ AUM 18,72 % 1-J.-Rendite (gesch.)
HAFG
Hansen & Associates Financial Group Roseville, California 174 Mio. $ AUM 10,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BAM
Boyar Asset Management New York 174 Mio. $ AUM 24,48 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SV
Stilwell Value New York 174 Mio. $ AUM 15,49 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Basepoint Wealth für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Basepoint Wealth 709 Positionen im Wert von 175 Mio. $, ein Rückgang um 0 % gegenüber 175 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 52 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Basepoint Wealth für Q2 2026 weist 66 neu, 222 erhöht, 138 reduziert und 78 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war First Trust Smith Unconstrained Bond ETF: 3.710 Aktien im Wert von 92.307 $. Der größte Verkauf betraf Akre Focus ETF mit einem geschätzten Wert von 7,74 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 51 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 55 % ein Quartal zuvor. Es folgen Industrie und Technologie.

  • Der größte Kauf von Basepoint Wealth im Q2 2026 war First Trust Smith Unconstrained Bond ETF: 3.710 Aktien im Wert von 92.307 $.
  • Basepoint Wealth hat seine Position in State Street Utilities Select Sector SPDR ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 11,9 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Basepoint Wealth im Q2 2026 entfiel auf Akre Focus ETF und belief sich schätzungsweise auf 7,74 Mio. $.
  • Basepoint Wealth hat seine Position in Sealed Air im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 220.414 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Basepoint Wealth machen im Q2 2026 52 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 175 Mio. $ aus.
  • Basepoint Wealth eröffnete 66 neue Positionen und schloss 78 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Basepoint Wealth sank gegenüber dem Vorquartal um 0 % auf 175 Mio. $.

Auf Grundlage der von Basepoint Wealth für Q2 2026 am 10. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .