Wir sind mit live!
Mehr erfahren
BW
Basepoint Wealth Portfolio-Positionen
AUM
175 Mio. $
Umschlag
20,31 %
1-J.-Rendite (gesch.)
38,39 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+2,61 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+38,39 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+112,73 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
175 Mio. $
AUM-Wachstum
-6.728 $
(-0 %)
Kapitalfluss
+916.743 $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
0,52 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
52,49 %
Position
709
Neu
66
Aufgestockt
222
Reduziert
138
Geschlossen
78
Durchschnittliche Haltedauer
0,9
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,6
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
|
+11,9 Mio. $ |
| 2 |
iShares iBonds Dec 2028 Term Treasury ETF
IBTI
|
+971.012 $ |
| 3 |
Target
TGT
|
+900.901 $ |
| 4 |
GE HealthCare
GEHC
|
+835.470 $ |
| 5 |
Brown-Forman Class B
BF.B
|
+694.748 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Akre Focus ETF
AKRE
|
+7,74 Mio. $ |
| 2 |
Sprott Physical Silver Trust
PSLV
|
+2,55 Mio. $ |
| 3 |
Sprott Physical Gold
PHYS
|
+1,96 Mio. $ |
| 4 |
Intel
INTC
|
+1,32 Mio. $ |
| 5 |
Tapestry
TPR
|
+877.637 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 50,95 % |
| 2 | Industrie | 10,54 % |
| 3 | Technologie | 9,32 % |
| 4 | Finanzwesen | 8,02 % |
| 5 | Basiskonsumgüter | 5,57 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
251
Illinois Tool Works
ITW
77,5 Mrd. $
| 35.590 $ | 0,02 % |
132
+1
| +0,8 % | +259 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
252
Kinder Morgan
KMI
76,2 Mrd. $
| 35.100 $ | 0,02 % |
1.098
+10
| +0,9 % | +322 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
253
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
14,4 Mrd. $
| 35.063 $ | 0,02 % |
951
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
254
WisdomTree US MidCap Dividend Fund
DON
3,88 Mrd. $
| 34.758 $ | 0,02 % |
615
+1
| +0,2 % | +55 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
255
Moderna
MRNA
87 Mrd. $
| 34.665 $ | 0,02 % |
495
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
256
Whirlpool
WHR
1,82 Mrd. $
| 34.166 $ | 0,02 % |
867
-59
| -6 % | -2.764 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
257
Marriott International
MAR
101 Mrd. $
| 33.707 $ | 0,02 % |
91
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
258
Energy Transfer Partners
ET
69,8 Mrd. $
| 33.526 $ | 0,02 % |
1.753
+151
| +9 % | +2.924 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
259
Diageo
DEO
52,9 Mrd. $
| 33.166 $ | 0,02 % |
413
-220
| -35 % | -17.763 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
260
Amrize Ltd
AMRZ
20,7 Mrd. $
| 32.886 $ | 0,02 % |
617
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
261
Regeneron Pharmaceuticals
REGN
81,4 Mrd. $
| 32.033 $ | 0,02 % |
51
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
262
Dell
DELL
287 Mrd. $
| 31.642 $ | 0,02 % |
73
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
263
General Motors
GM
73,7 Mrd. $
| 31.570 $ | 0,02 % |
410
+1
| +0,2 % | +79 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
264
DuPont de Nemours
DD
17,6 Mrd. $
| 30.790 $ | 0,02 % |
227
-1
| -0,4 % | -142 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
265
Invesco S&P MidCap Low Volatility ETF
XMLV
708 Mio. $
| 30.379 $ | 0,02 % |
458
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
266
iShares MSCI South Korea ETF
EWY
21,4 Mrd. $
| 29.679 $ | 0,02 % |
+147
| Neu | +25.947 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
267
FS Specialty Lending Fund
FSSL
864 Mio. $
| 29.494 $ | 0,02 % |
+2.645
| Neu | +31.246 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
268
HCA Healthcare
HCA
99,3 Mrd. $
| 29.458 $ | 0,02 % |
76
+1
| +1 % | +423 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
269
Markel Group
MKL
22,9 Mrd. $
| 29.295 $ | 0,02 % |
15
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
270
Consolidated Edison
ED
41,5 Mrd. $
| 29.070 $ | 0,02 % |
263
+2
| +0,8 % | +217 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
271
BlackRock Municipal 2030 Target Term Trust
BTT
1,4 Mrd. $
| 28.938 $ | 0,02 % |
1.272
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
272
iShares Biotechnology ETF
IBB
10,3 Mrd. $
| 28.832 $ | 0,02 % |
152
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
273
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,03 Bio. $
| 28.776 $ | 0,02 % |
42
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
274
Blackrock
BLK
176 Mrd. $
| 28.616 $ | 0,02 % |
30
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
275
Range Resources
RRC
10,1 Mrd. $
| 28.544 $ | 0,02 % |
768
-101
| -12 % | -4.102 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
JMBA
CFG
CCI
PTCG
EWA
HAFG
BAM
SV
Portfolio-Rückblick von Basepoint Wealth für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Basepoint Wealth 709 Positionen im Wert von 175 Mio. $, ein Rückgang um 0 % gegenüber 175 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 52 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Basepoint Wealth für Q2 2026 weist 66 neu, 222 erhöht, 138 reduziert und 78 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war First Trust Smith Unconstrained Bond ETF: 3.710 Aktien im Wert von 92.307 $. Der größte Verkauf betraf Akre Focus ETF mit einem geschätzten Wert von 7,74 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 51 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 55 % ein Quartal zuvor. Es folgen Industrie und Technologie.
- Der größte Kauf von Basepoint Wealth im Q2 2026 war First Trust Smith Unconstrained Bond ETF: 3.710 Aktien im Wert von 92.307 $.
- Basepoint Wealth hat seine Position in State Street Utilities Select Sector SPDR ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 11,9 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Basepoint Wealth im Q2 2026 entfiel auf Akre Focus ETF und belief sich schätzungsweise auf 7,74 Mio. $.
- Basepoint Wealth hat seine Position in Sealed Air im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 220.414 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Basepoint Wealth machen im Q2 2026 52 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 175 Mio. $ aus.
- Basepoint Wealth eröffnete 66 neue Positionen und schloss 78 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Basepoint Wealth sank gegenüber dem Vorquartal um 0 % auf 175 Mio. $.
Auf Grundlage der von Basepoint Wealth für Q2 2026 am 10. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .