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BW
Basepoint Wealth Ativos da carteira
AUM
US$ 175 mi
Giro
20,31%
Retorno est. (1 ano)
38,39%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+2,61%
Retorno est. (1 ano)
+38,39%
Retorno est. (3 anos)
+112,73%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 175 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 6,73 mil
(-0%)
Fluxo de capital
+US$ 917 mil
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
0,52%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
52,49%
Posição
709
Nova
66
Aumentada
222
Reduzida
138
Encerrada
78
Tempo médio de permanência
0,9
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2,6
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
|
+US$ 11,9 mi |
| 2 |
iShares iBonds Dec 2028 Term Treasury ETF
IBTI
|
+US$ 971 mil |
| 3 |
Target
TGT
|
+US$ 901 mil |
| 4 |
GE HealthCare
GEHC
|
+US$ 835 mil |
| 5 |
Brown-Forman Class B
BF.B
|
+US$ 695 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Akre Focus ETF
AKRE
|
+US$ 7,74 mi |
| 2 |
Sprott Physical Silver Trust
PSLV
|
+US$ 2,55 mi |
| 3 |
Sprott Physical Gold
PHYS
|
+US$ 1,96 mi |
| 4 |
Intel
INTC
|
+US$ 1,32 mi |
| 5 |
Tapestry
TPR
|
+US$ 878 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 50,95% |
| 2 | Industriais | 10,54% |
| 3 | Tecnologia | 9,32% |
| 4 | Financeiro | 8,02% |
| 5 | Bens de consumo básico | 5,57% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
251
Illinois Tool Works
ITW
US$ 76,9 bi
| US$ 35,6 mil | 0,02% |
132
+1
| +0,8% | +US$ 259 |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
252
Kinder Morgan
KMI
US$ 74,4 bi
| US$ 35,1 mil | 0,02% |
1.098
+10
| +0,9% | +US$ 322 |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
253
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
US$ 14,4 bi
| US$ 35,1 mil | 0,02% |
951
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
254
WisdomTree US MidCap Dividend Fund
DON
US$ 3,86 bi
| US$ 34,8 mil | 0,02% |
615
+1
| +0,2% | +US$ 55 |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
255
Moderna
MRNA
US$ 90,6 bi
| US$ 34,7 mil | 0,02% |
495
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
256
Whirlpool
WHR
US$ 1,73 bi
| US$ 34,2 mil | 0,02% |
867
-59
| -6% | -US$ 2,76 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
257
Marriott International
MAR
US$ 102 bi
| US$ 33,7 mil | 0,02% |
91
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
258
Energy Transfer Partners
ET
US$ 69,2 bi
| US$ 33,5 mil | 0,02% |
1.753
+151
| +9% | +US$ 2,92 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
259
Diageo
DEO
US$ 52 bi
| US$ 33,2 mil | 0,02% |
413
-220
| -35% | -US$ 17,8 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
260
Amrize Ltd
AMRZ
US$ 20,8 bi
| US$ 32,9 mil | 0,02% |
617
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
261
Regeneron Pharmaceuticals
REGN
US$ 80,5 bi
| US$ 32 mil | 0,02% |
51
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
262
Dell
DELL
US$ 290 bi
| US$ 31,6 mil | 0,02% |
73
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
263
General Motors
GM
US$ 72,6 bi
| US$ 31,6 mil | 0,02% |
410
+1
| +0,2% | +US$ 79 |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
264
DuPont de Nemours
DD
US$ 17,5 bi
| US$ 30,8 mil | 0,02% |
227
-1
| -0,4% | -US$ 142 |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
265
Invesco S&P MidCap Low Volatility ETF
XMLV
US$ 703 mi
| US$ 30,4 mil | 0,02% |
458
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
266
iShares MSCI South Korea ETF
EWY
US$ 22,5 bi
| US$ 29,7 mil | 0,02% |
+147
| Nova | +US$ 25,9 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
267
FS Specialty Lending Fund
FSSL
US$ 869 mi
| US$ 29,5 mil | 0,02% |
+2.645
| Nova | +US$ 31,2 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
268
HCA Healthcare
HCA
US$ 98,5 bi
| US$ 29,5 mil | 0,02% |
76
+1
| +1% | +US$ 423 |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
269
Markel Group
MKL
US$ 23 bi
| US$ 29,3 mil | 0,02% |
15
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
270
Consolidated Edison
ED
US$ 40,6 bi
| US$ 29,1 mil | 0,02% |
263
+2
| +0,8% | +US$ 217 |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
271
BlackRock Municipal 2030 Target Term Trust
BTT
US$ 1,4 bi
| US$ 28,9 mil | 0,02% |
1.272
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
272
iShares Biotechnology ETF
IBB
US$ 10,6 bi
| US$ 28,8 mil | 0,02% |
152
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
273
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$ 1,04 tri
| US$ 28,8 mil | 0,02% |
42
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
274
Blackrock
BLK
US$ 174 bi
| US$ 28,6 mil | 0,02% |
30
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
275
Range Resources
RRC
US$ 10,1 bi
| US$ 28,5 mil | 0,02% |
768
-101
| -12% | -US$ 4,1 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
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SV
Revisão da carteira de Basepoint Wealth no T2 2026
No T2 2026, Basepoint Wealth detinha 709 posições no valor de US$ 175 mi, uma queda de 0% em relação a US$ 175 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 52% da carteira.
O relatório de T2 2026 de Basepoint Wealth mostra 66 novas, 222 aumentaram, 138 reduções e 78 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em First Trust Smith Unconstrained Bond ETF: 3.710 ações no valor de US$ 92,3 mil. A maior venda foi de Akre Focus ETF, estimada em US$ 7,74 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 51% dos ativos, abaixo dos 55% do trimestre anterior, seguido por Industriais e Tecnologia.
- A maior compra de Basepoint Wealth no T2 2026 foi First Trust Smith Unconstrained Bond ETF: 3.710 ações no valor de US$ 92,3 mil.
- Basepoint Wealth foi quem mais aumentou sua posição em State Street Utilities Select Sector SPDR ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 11,9 mi.
- A maior redução de Basepoint Wealth em T2 2026 foi em Akre Focus ETF, com um corte estimado de US$ 7,74 mi.
- Basepoint Wealth encerrou totalmente sua posição em Sealed Air no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 220 mil.
- As dez maiores posições de Basepoint Wealth representam 52% de sua carteira de US$ 175 mi no T2 2026.
- Basepoint Wealth abriu 66 novas posições e encerrou 78 em T2 2026.
- O valor da carteira de Basepoint Wealth caiu 0% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 175 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Basepoint Wealth referente a T2 2026, protocolado em 10 de ago. de 2026.