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BW

Basepoint Wealth Ativos da carteira

AUM US$ 175 mi Giro 20,31%
Retorno est. (1 ano) 38,39%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+2,61%
Retorno est. (1 ano)
+38,39%
Retorno est. (3 anos)
+112,73%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 175 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 6,73 mil
Fluxo de capital
+US$ 917 mil
Fluxo de capital (%)
0,52%
10 maiores posições (%)
52,49%
Posição
709
Nova
66
Aumentada
222
Reduzida
138
Encerrada
78
Tempo médio de permanência
0,9 anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
3 anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2,6 anos

Principais compras

Classificação Ação Valor
1
ícone de XLU
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
+US$ 11,9 mi
2
ícone de IBTI
iShares iBonds Dec 2028 Term Treasury ETF
IBTI
+US$ 971 mil
3
ícone de TGT
Target
TGT
+US$ 901 mil
4
ícone de GEHC
GE HealthCare
GEHC
+US$ 835 mil
5
ícone de BF.B
Brown-Forman Class B
BF.B
+US$ 695 mil

Maiores vendas

Classificação Ação Valor
1
ícone de AKRE
Akre Focus ETF
AKRE
+US$ 7,74 mi
2
ícone de PSLV
Sprott Physical Silver Trust
PSLV
+US$ 2,55 mi
3
ícone de PHYS
Sprott Physical Gold
PHYS
+US$ 1,96 mi
4
ícone de INTC
Intel
INTC
+US$ 1,32 mi
5
ícone de TPR
Tapestry
TPR
+US$ 878 mil

Composição por setor

Classificação Setor Peso
1 Diversos 50,95%
2 Industriais 10,54%
3 Tecnologia 9,32%
4 Financeiro 8,02%
5 Bens de consumo básico 5,57%
Nome Valor da posição Peso na carteira Ações ou valor principal Variação
na participação 		Fluxo de capital Na carteira desde
ícone de YUM
226
Yum! Brands
YUM
US$ 40,9 bi
US$ 47,7 mil 0,03%
298
+1
+0,3% +US$ 155
2025 Q4
2 trimestres
ícone de IMCB
227
iShares Morningstar Mid-Cap ETF
IMCB
US$ 1,7 bi
US$ 47,3 mil 0,03%
490
+1
+0,2% +US$ 91
2025 Q4
2 trimestres
ícone de GIS
228
General Mills
GIS
US$ 17,4 bi
US$ 45,6 mil 0,03%
1.311
+353
+37% +US$ 12,2 mil
2025 Q4
2 trimestres
ícone de FISV
229
Fiserv Inc
FISV
US$ 25,4 bi
US$ 44,5 mil 0,03%
907
-147
-14% -US$ 8,22 mil
2025 Q4
2 trimestres
ícone de IBTJ
230
iShares iBonds Dec 2029 Term Treasury ETF
IBTJ
US$ 1,5 bi
US$ 43,8 mil 0,03%
2.021
+19
+0,9% +US$ 412
2026 Q1
1 trimestre
ícone de C
231
Citigroup
C
US$ 204 bi
US$ 43,4 mil 0,02%
310
+1
+0,3% +US$ 130
2025 Q4
2 trimestres
ícone de NOC
232
Northrop Grumman
NOC
US$ 72,5 bi
US$ 42,7 mil 0,02%
84
-29
-26% -US$ 16,7 mil
2025 Q4
2 trimestres
ícone de TJX
233
TJX Companies
TJX
US$ 162 bi
US$ 42 mil 0,02%
277
+21
+8% +US$ 3,32 mil
2025 Q4
2 trimestres
ícone de VBR
234
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
US$ 35,8 bi
US$ 42 mil 0,02%
173
+111
+179% +US$ 25,8 mil
2025 Q4
2 trimestres
ícone de SCHB
235
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
US$ 44,6 bi
US$ 42 mil 0,02%
1.449
– –
2025 Q4
2 trimestres
ícone de JNK
236
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
US$ 5,71 bi
US$ 41,8 mil 0,02%
434
+5
+1% +US$ 482
2025 Q4
2 trimestres
ícone de AVUV
237
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
US$ 31 bi
US$ 41 mil 0,02%
329
+12
+4% +US$ 1,43 mil
2025 Q4
2 trimestres
ícone de DHR
238
Danaher
DHR
US$ 158 bi
US$ 40,2 mil 0,02%
211
– –
2025 Q4
2 trimestres
ícone de IDOG
239
ALPS International Sector Dividend Dogs ETF
IDOG
US$ 566 mi
US$ 39,9 mil 0,02%
968
+21
+2% +US$ 902
2025 Q4
2 trimestres
ícone de MO
240
Altria Group
MO
US$ 124 bi
US$ 39,8 mil 0,02%
552
-39
-7% -US$ 2,72 mil
2025 Q4
2 trimestres
SILA
241
Deslistada
Sila Realty Trust
SILA
US$ 39,7 mil 0,02%
1.307
+17
+1% +US$ 497
2025 Q4
2 trimestres
ícone de LULU
242
lululemon athletica
LULU
US$ 11,3 bi
US$ 39,5 mil 0,02%
346
+245
+243% +US$ 32,7 mil
2025 Q4
2 trimestres
ícone de UHS
243
Universal Health Services
UHS
US$ 10,7 bi
US$ 37,9 mil 0,02%
255
-27
-10% -US$ 4,39 mil
2025 Q4
2 trimestres
ícone de OTIS
244
Otis Worldwide
OTIS
US$ 27 bi
US$ 37,7 mil 0,02%
526
-96
-15% -US$ 7,17 mil
2025 Q4
2 trimestres
ícone de UFCS
245
United Fire Group
UFCS
US$ 1,44 bi
US$ 37,5 mil 0,02%
716
+3
+0,4% +US$ 133
2025 Q4
2 trimestres
ícone de CTVA
246
Corteva
CTVA
US$ 8,44 bi
US$ 37,5 mil 0,02%
443
+2
+0,5% +US$ 161
2025 Q4
2 trimestres
ícone de CAR
247
Avis
CAR
US$ 3,62 bi
US$ 37 mil 0,02%
250
– –
2025 Q4
2 trimestres
ícone de GRF
248
Eagle Capital Growth Fund
GRF
US$ 40,8 mi
US$ 36,8 mil 0,02%
3.616
– –
2025 Q4
2 trimestres
ícone de MPC
249
Marathon Petroleum
MPC
US$ 133 bi
US$ 36 mil 0,02%
141
– –
2025 Q4
2 trimestres
ícone de INMD
250
InMode
INMD
US$ 810 mi
US$ 35,9 mil 0,02%
2.457
-175
-7% -US$ 2,44 mil
2025 Q4
2 trimestres
8 9
10
11 12

Fundos semelhantes

JMBA
J. M. Brown & Associates Tulsa, Oklahoma AUM de US$ 175 mi
CFG
CNO Financial Group Carmel, Indiana AUM de US$ 175 mi 2,24% Retorno est. (1 ano)
CCI
Credit Capital Investments Livingston, New Jersey AUM de US$ 175 mi 281,38% Retorno est. (1 ano)
PTCG
Pring Turner Capital Group Alamo, California AUM de US$ 175 mi 20,32% Retorno est. (1 ano)
EWA
Elevate Wealth Advisory Athens, Georgia AUM de US$ 175 mi 18,72% Retorno est. (1 ano)
HAFG
Hansen & Associates Financial Group Roseville, California AUM de US$ 174 mi 10,33% Retorno est. (1 ano)
BAM
Boyar Asset Management New York AUM de US$ 174 mi 24,48% Retorno est. (1 ano)
SV
Stilwell Value New York AUM de US$ 174 mi 15,49% Retorno est. (1 ano)

Revisão da carteira de Basepoint Wealth no T2 2026

No T2 2026, Basepoint Wealth detinha 709 posições no valor de US$ 175 mi, uma queda de 0% em relação a US$ 175 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 52% da carteira.

O relatório de T2 2026 de Basepoint Wealth mostra 66 novas, 222 aumentaram, 138 reduções e 78 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em First Trust Smith Unconstrained Bond ETF: 3.710 ações no valor de US$ 92,3 mil. A maior venda foi de Akre Focus ETF, estimada em US$ 7,74 mi.

Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 51% dos ativos, abaixo dos 55% do trimestre anterior, seguido por Industriais e Tecnologia.

  • A maior compra de Basepoint Wealth no T2 2026 foi First Trust Smith Unconstrained Bond ETF: 3.710 ações no valor de US$ 92,3 mil.
  • Basepoint Wealth foi quem mais aumentou sua posição em State Street Utilities Select Sector SPDR ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 11,9 mi.
  • A maior redução de Basepoint Wealth em T2 2026 foi em Akre Focus ETF, com um corte estimado de US$ 7,74 mi.
  • Basepoint Wealth encerrou totalmente sua posição em Sealed Air no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 220 mil.
  • As dez maiores posições de Basepoint Wealth representam 52% de sua carteira de US$ 175 mi no T2 2026.
  • Basepoint Wealth abriu 66 novas posições e encerrou 78 em T2 2026.
  • O valor da carteira de Basepoint Wealth caiu 0% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 175 mi.

Com base no formulário declaração 13F de Basepoint Wealth referente a T2 2026, protocolado em 10 de ago. de 2026.