Estamos no ar no ! Saiba mais
BW

Basepoint Wealth Ativos da carteira

AUM US$ 175 mi Giro 20,31%
Retorno est. (1 ano) 38,39%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+2,61%
Retorno est. (1 ano)
+38,39%
Retorno est. (3 anos)
+112,73%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 175 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 6,73 mil
Fluxo de capital
+US$ 917 mil
Fluxo de capital (%)
0,52%
10 maiores posições (%)
52,49%
Posição
709
Nova
66
Aumentada
222
Reduzida
138
Encerrada
78
Tempo médio de permanência
0,9 anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
3 anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2,6 anos

Principais compras

Classificação Ação Valor
1
ícone de XLU
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
+US$ 11,9 mi
2
ícone de IBTI
iShares iBonds Dec 2028 Term Treasury ETF
IBTI
+US$ 971 mil
3
ícone de TGT
Target
TGT
+US$ 901 mil
4
ícone de GEHC
GE HealthCare
GEHC
+US$ 835 mil
5
ícone de BF.B
Brown-Forman Class B
BF.B
+US$ 695 mil

Maiores vendas

Classificação Ação Valor
1
ícone de AKRE
Akre Focus ETF
AKRE
+US$ 7,74 mi
2
ícone de PSLV
Sprott Physical Silver Trust
PSLV
+US$ 2,55 mi
3
ícone de PHYS
Sprott Physical Gold
PHYS
+US$ 1,96 mi
4
ícone de INTC
Intel
INTC
+US$ 1,32 mi
5
ícone de TPR
Tapestry
TPR
+US$ 878 mil

Composição por setor

Classificação Setor Peso
1 Diversos 50,95%
2 Industriais 10,54%
3 Tecnologia 9,32%
4 Financeiro 8,02%
5 Bens de consumo básico 5,57%
Nome Valor da posição Peso na carteira Ações ou valor principal Variação
na participação 		Fluxo de capital Na carteira desde
ícone de NKE
276
Nike
NKE
US$ 55,3 bi
US$ 28,4 mil 0,02%
692
-28
-4% -US$ 1,23 mil
2025 Q4
2 trimestres
ícone de CPRX
277
Deslistada
Catalyst Pharmaceutical
CPRX
US$ 27,9 mil 0,02%
887
+100
+13% +US$ 2,95 mil
2025 Q4
2 trimestres
ícone de BRO
278
Brown & Brown
BRO
US$ 23,2 bi
US$ 27,8 mil 0,02%
433
+100
+30% +US$ 6,1 mil
2025 Q4
2 trimestres
ícone de MFC
279
Manulife Financial
MFC
US$ 72,9 bi
US$ 27,7 mil 0,02%
684
– –
2025 Q4
2 trimestres
ícone de SLYV
280
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF
SLYV
US$ 4,69 bi
US$ 27,7 mil 0,02%
254
+2
+0,8% +US$ 206
2025 Q4
2 trimestres
ícone de EME
281
Emcor
EME
US$ 31,6 bi
US$ 27,4 mil 0,02%
33
– –
2025 Q4
2 trimestres
ícone de ZBH
282
Zimmer Biomet
ZBH
US$ 18,1 bi
US$ 27,1 mil 0,02%
315
-67
-18% -US$ 5,88 mil
2025 Q4
2 trimestres
ícone de DG
283
Dollar General
DG
US$ 29,4 bi
US$ 27 mil 0,02%
235
-63
-21% -US$ 7,16 mil
2025 Q4
2 trimestres
ícone de HON
284
Honeywell
HON
US$ 66,6 bi
US$ 26,9 mil 0,02%
120
-124
-51% -US$ 27,7 mil
2025 Q4
2 trimestres
ícone de TMO
285
Thermo Fisher Scientific
TMO
US$ 251 bi
US$ 26,8 mil 0,02%
54
-45
-45% -US$ 21,6 mil
2025 Q4
2 trimestres
ícone de MKC
286
McCormick & Company Non-Voting
MKC
US$ 12,3 bi
US$ 26,7 mil 0,02%
530
+523
+7.471% +US$ 25,7 mil
2025 Q4
2 trimestres
ícone de NEA
287
Nuveen AMT-Free Quality Municipal Income Fund
NEA
US$ 3,02 bi
US$ 26,7 mil 0,02%
2.272
+40
+2% +US$ 460
2025 Q4
2 trimestres
HONA
288
Honeywell Aerospace
HONA
US$ 51,5 bi
US$ 26,5 mil 0,02%
+120
Nova +US$ 26,5 mil
2026 Q2
0 trimestres
ícone de POR
289
Portland General Electric
POR
US$ 5,11 bi
US$ 26,4 mil 0,02%
510
+4
+0,8% +US$ 203
2025 Q4
2 trimestres
ícone de HFRO
290
Highland Opportunities and Income Fund
HFRO
US$ 337 mi
US$ 26,2 mil 0,02%
3.671
– –
2025 Q4
2 trimestres
ícone de FXZ
291
First Trust Materials AlphaDEX Fund
FXZ
US$ 370 mi
US$ 25,8 mil 0,01%
324
– –
2025 Q4
2 trimestres
ícone de IBM
292
IBM
IBM
US$ 223 bi
US$ 25,6 mil 0,01%
91
-11
-11% -US$ 2,77 mil
2025 Q4
2 trimestres
ícone de MSI
293
Motorola Solutions
MSI
US$ 75,9 bi
US$ 25,6 mil 0,01%
62
+1
+2% +US$ 419
2025 Q4
2 trimestres
ícone de IWF
294
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$ 126 bi
US$ 25,5 mil 0,01%
205
+1
+0,5% +US$ 121
2025 Q4
2 trimestres
ícone de CTAS
295
Cintas
CTAS
US$ 84,3 bi
US$ 25 mil 0,01%
147
-32
-18% -US$ 5,53 mil
2025 Q4
2 trimestres
ícone de PSCC
296
Invesco S&P SmallCap Consumer Staples ETF
PSCC
US$ 34,9 mi
US$ 24,7 mil 0,01%
+700
Nova +US$ 23,3 mil
2026 Q2
0 trimestres
ícone de ADM
297
Archer Daniels Midland
ADM
US$ 38,8 bi
US$ 24,5 mil 0,01%
321
+2
+0,6% +US$ 152
2025 Q4
2 trimestres
ícone de CBOE
298
Cboe Global Markets
CBOE
US$ 32 bi
US$ 24,5 mil 0,01%
101
+13
+15% +US$ 3,98 mil
2025 Q4
2 trimestres
ícone de SO
299
Southern Company
SO
US$ 103 bi
US$ 24,3 mil 0,01%
254
– –
2025 Q4
2 trimestres
ícone de QBTS
300
D-Wave Quantum Inc
QBTS
US$ 4,49 bi
US$ 24 mil 0,01%
+1.000
Nova +US$ 21,9 mil
2026 Q2
0 trimestres
10 11
12
13 14

Fundos semelhantes

JMBA
J. M. Brown & Associates Tulsa, Oklahoma AUM de US$ 175 mi
CFG
CNO Financial Group Carmel, Indiana AUM de US$ 175 mi 2,24% Retorno est. (1 ano)
CCI
Credit Capital Investments Livingston, New Jersey AUM de US$ 175 mi 281,38% Retorno est. (1 ano)
PTCG
Pring Turner Capital Group Alamo, California AUM de US$ 175 mi 20,32% Retorno est. (1 ano)
EWA
Elevate Wealth Advisory Athens, Georgia AUM de US$ 175 mi 18,72% Retorno est. (1 ano)
HAFG
Hansen & Associates Financial Group Roseville, California AUM de US$ 174 mi 10,33% Retorno est. (1 ano)
BAM
Boyar Asset Management New York AUM de US$ 174 mi 24,48% Retorno est. (1 ano)
SV
Stilwell Value New York AUM de US$ 174 mi 15,49% Retorno est. (1 ano)

Revisão da carteira de Basepoint Wealth no T2 2026

No T2 2026, Basepoint Wealth detinha 709 posições no valor de US$ 175 mi, uma queda de 0% em relação a US$ 175 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 52% da carteira.

O relatório de T2 2026 de Basepoint Wealth mostra 66 novas, 222 aumentaram, 138 reduções e 78 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em First Trust Smith Unconstrained Bond ETF: 3.710 ações no valor de US$ 92,3 mil. A maior venda foi de Akre Focus ETF, estimada em US$ 7,74 mi.

Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 51% dos ativos, abaixo dos 55% do trimestre anterior, seguido por Industriais e Tecnologia.

  • A maior compra de Basepoint Wealth no T2 2026 foi First Trust Smith Unconstrained Bond ETF: 3.710 ações no valor de US$ 92,3 mil.
  • Basepoint Wealth foi quem mais aumentou sua posição em State Street Utilities Select Sector SPDR ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 11,9 mi.
  • A maior redução de Basepoint Wealth em T2 2026 foi em Akre Focus ETF, com um corte estimado de US$ 7,74 mi.
  • Basepoint Wealth encerrou totalmente sua posição em Sealed Air no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 220 mil.
  • As dez maiores posições de Basepoint Wealth representam 52% de sua carteira de US$ 175 mi no T2 2026.
  • Basepoint Wealth abriu 66 novas posições e encerrou 78 em T2 2026.
  • O valor da carteira de Basepoint Wealth caiu 0% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 175 mi.

Com base no formulário declaração 13F de Basepoint Wealth referente a T2 2026, protocolado em 10 de ago. de 2026.