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BW
Basepoint Wealth Ativos da carteira
AUM
US$ 175 mi
Giro
20,31%
Retorno est. (1 ano)
38,39%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+2,61%
Retorno est. (1 ano)
+38,39%
Retorno est. (3 anos)
+112,73%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 175 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 6,73 mil
(-0%)
Fluxo de capital
+US$ 917 mil
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
0,52%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
52,49%
Posição
709
Nova
66
Aumentada
222
Reduzida
138
Encerrada
78
Tempo médio de permanência
0,9
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2,6
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
|
+US$ 11,9 mi |
| 2 |
iShares iBonds Dec 2028 Term Treasury ETF
IBTI
|
+US$ 971 mil |
| 3 |
Target
TGT
|
+US$ 901 mil |
| 4 |
GE HealthCare
GEHC
|
+US$ 835 mil |
| 5 |
Brown-Forman Class B
BF.B
|
+US$ 695 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Akre Focus ETF
AKRE
|
+US$ 7,74 mi |
| 2 |
Sprott Physical Silver Trust
PSLV
|
+US$ 2,55 mi |
| 3 |
Sprott Physical Gold
PHYS
|
+US$ 1,96 mi |
| 4 |
Intel
INTC
|
+US$ 1,32 mi |
| 5 |
Tapestry
TPR
|
+US$ 878 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 50,95% |
| 2 | Industriais | 10,54% |
| 3 | Tecnologia | 9,32% |
| 4 | Financeiro | 8,02% |
| 5 | Bens de consumo básico | 5,57% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
326
Qnity Electronics Inc
Q
US$ 24,9 bi
| US$ 20,1 mil | 0,01% |
123
-214
| -64% | -US$ 31,5 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
327
Archer Aviation
ACHR
US$ 3,11 bi
| US$ 20,1 mil | 0,01% |
4.242
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
328
MetLife
MET
US$ 63,3 bi
| US$ 20 mil | 0,01% |
236
+19
| +9% | +US$ 1,53 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
329
ASML
ASML
US$ 635 bi
| US$ 19,9 mil | 0,01% |
10
+2
| +25% | +US$ 3,18 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
330
American Century Diversified Corporate Bond ETF
KORP
US$ 945 mi
| US$ 19,7 mil | 0,01% |
421
+5
| +1% | +US$ 234 |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
331
Enterprise Products Partners
EPD
US$ 79,5 bi
| US$ 19,6 mil | 0,01% |
+532
| Nova | +US$ 20,1 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
332
Centene
CNC
US$ 33,9 bi
| US$ 19,5 mil | 0,01% |
304
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
333
Medtronic
MDT
US$ 119 bi
| US$ 19,4 mil | 0,01% |
247
-88
| -26% | -US$ 7,1 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
334
Yum China
YUMC
US$ 15,2 bi
| US$ 19,3 mil | 0,01% |
472
+3
| +0,6% | +US$ 137 |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
335
Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc American Depositary Shares (each representing 1.2 shares of Common Stock)
SMFG
US$ 153 bi
| US$ 19,3 mil | 0,01% |
818
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
336
Banco Santander
SAN
US$ 188 bi
| US$ 19,3 mil | 0,01% |
1.397
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
337
CrowdStrike
CRWD
US$ 234 bi
| US$ 19,1 mil | 0,01% |
100
-112
| -53% | -US$ 15,9 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
338
Truist Financial
TFC
US$ 56,6 bi
| US$ 18,9 mil | 0,01% |
379
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
339
Palantir
PLTR
US$ 467 bi
| US$ 18,9 mil | 0,01% |
162
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
340
The Ensign Group
ENSG
US$ 10,1 bi
| US$ 18,8 mil | 0,01% |
117
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
341
Mondelez International
MDLZ
US$ 80,8 bi
| US$ 17,9 mil | 0,01% |
310
-90
| -23% | -US$ 5,42 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
342
Builders FirstSource
BLDR
US$ 5,7 bi
| US$ 17,9 mil | 0,01% |
200
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
343
PayPal
PYPL
US$ 48,3 bi
| US$ 17,8 mil | 0,01% |
413
-325
| -44% | -US$ 14,8 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
344
Arm
ARM
US$ 244 bi
| US$ 17,7 mil | 0,01% |
50
-20
| -29% | -US$ 5,32 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
345
Nasdaq
NDAQ
US$ 52,1 bi
| US$ 17,6 mil | 0,01% |
223
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
346
BHP
BHP
US$ 212 bi
| US$ 17,5 mil | 0,01% |
211
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
347
Artesian Resources
ARTNA
US$ 341 mi
| US$ 17,4 mil | 0,01% |
+513
| Nova | +US$ 16,6 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
348
Barclays
BCS
US$ 73,9 bi
| US$ 17,4 mil | 0,01% |
649
+213
| +49% | +US$ 5,14 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
349
State Street SPDR Portfolio High Yield Bond ETF
SPHY
US$ 11,7 bi
| US$ 17,3 mil | 0,01% |
+738
| Nova | +US$ 17,3 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
350
SPX Corp
SPXC
US$ 8,34 bi
| US$ 17,2 mil | 0,01% |
70
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
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SV
Revisão da carteira de Basepoint Wealth no T2 2026
No T2 2026, Basepoint Wealth detinha 709 posições no valor de US$ 175 mi, uma queda de 0% em relação a US$ 175 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 52% da carteira.
O relatório de T2 2026 de Basepoint Wealth mostra 66 novas, 222 aumentaram, 138 reduções e 78 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em First Trust Smith Unconstrained Bond ETF: 3.710 ações no valor de US$ 92,3 mil. A maior venda foi de Akre Focus ETF, estimada em US$ 7,74 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 51% dos ativos, abaixo dos 55% do trimestre anterior, seguido por Industriais e Tecnologia.
- A maior compra de Basepoint Wealth no T2 2026 foi First Trust Smith Unconstrained Bond ETF: 3.710 ações no valor de US$ 92,3 mil.
- Basepoint Wealth foi quem mais aumentou sua posição em State Street Utilities Select Sector SPDR ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 11,9 mi.
- A maior redução de Basepoint Wealth em T2 2026 foi em Akre Focus ETF, com um corte estimado de US$ 7,74 mi.
- Basepoint Wealth encerrou totalmente sua posição em Sealed Air no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 220 mil.
- As dez maiores posições de Basepoint Wealth representam 52% de sua carteira de US$ 175 mi no T2 2026.
- Basepoint Wealth abriu 66 novas posições e encerrou 78 em T2 2026.
- O valor da carteira de Basepoint Wealth caiu 0% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 175 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Basepoint Wealth referente a T2 2026, protocolado em 10 de ago. de 2026.