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BW
Basepoint Wealth Posiciones de la cartera
AUM
USD 175 M
Rotación
20.31%
Rendimiento estimado a 1 año
38.39%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+2.61%
Rendimiento estimado a 1 año
+38.39%
Rendimiento estimado a 3 años
+112.73%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 175 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 6.73 k
(-0%)
Flujo de capital
+USD 917 k
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
0.52%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
52.49%
Posición
709
Nuevas
66
Aumentadas
222
Reducidas
138
Cerradas
78
Tiempo promedio de tenencia
0.9
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.6
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
|
+USD 11.9 M |
| 2 |
iShares iBonds Dec 2028 Term Treasury ETF
IBTI
|
+USD 971 k |
| 3 |
Target
TGT
|
+USD 901 k |
| 4 |
GE HealthCare
GEHC
|
+USD 835 k |
| 5 |
Brown-Forman Class B
BF.B
|
+USD 695 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Akre Focus ETF
AKRE
|
+USD 7.74 M |
| 2 |
Sprott Physical Silver Trust
PSLV
|
+USD 2.55 M |
| 3 |
Sprott Physical Gold
PHYS
|
+USD 1.96 M |
| 4 |
Intel
INTC
|
+USD 1.32 M |
| 5 |
Tapestry
TPR
|
+USD 878 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 50.95% |
| 2 | Industriales | 10.54% |
| 3 | Tecnología | 9.32% |
| 4 | Finanzas | 8.02% |
| 5 | Productos básicos de consumo | 5.57% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
326
Qnity Electronics Inc
Q
USD 24.9 mil M
| USD 20.1 k | 0.01% |
123
-214
| -64% | -USD 31.5 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
327
Archer Aviation
ACHR
USD 3111 M
| USD 20.1 k | 0.01% |
4,242
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
328
MetLife
MET
USD 63.3 mil M
| USD 20 k | 0.01% |
236
+19
| +9% | +USD 1.53 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
329
ASML
ASML
USD 635 mil M
| USD 19.9 k | 0.01% |
10
+2
| +25% | +USD 3.18 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
330
American Century Diversified Corporate Bond ETF
KORP
USD 945 M
| USD 19.7 k | 0.01% |
421
+5
| +1% | +USD 234 |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
331
Enterprise Products Partners
EPD
USD 79.5 mil M
| USD 19.6 k | 0.01% |
+532
| Nuevas | +USD 20.1 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
332
Centene
CNC
USD 33.9 mil M
| USD 19.5 k | 0.01% |
304
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
333
Medtronic
MDT
USD 119 mil M
| USD 19.4 k | 0.01% |
247
-88
| -26% | -USD 7.1 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
334
Yum China
YUMC
USD 15.2 mil M
| USD 19.3 k | 0.01% |
472
+3
| +0.6% | +USD 137 |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
335
Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc American Depositary Shares (each representing 1.2 shares of Common Stock)
SMFG
USD 153 mil M
| USD 19.3 k | 0.01% |
818
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
336
Banco Santander
SAN
USD 188 mil M
| USD 19.3 k | 0.01% |
1,397
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
337
CrowdStrike
CRWD
USD 234 mil M
| USD 19.1 k | 0.01% |
100
-112
| -53% | -USD 15.9 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
338
Truist Financial
TFC
USD 56.6 mil M
| USD 18.9 k | 0.01% |
379
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
339
Palantir
PLTR
USD 467 mil M
| USD 18.9 k | 0.01% |
162
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
340
The Ensign Group
ENSG
USD 10.1 mil M
| USD 18.8 k | 0.01% |
117
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
341
Mondelez International
MDLZ
USD 80.8 mil M
| USD 17.9 k | 0.01% |
310
-90
| -23% | -USD 5.42 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
342
Builders FirstSource
BLDR
USD 5697 M
| USD 17.9 k | 0.01% |
200
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
343
PayPal
PYPL
USD 48.3 mil M
| USD 17.8 k | 0.01% |
413
-325
| -44% | -USD 14.8 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
344
Arm
ARM
USD 244 mil M
| USD 17.7 k | 0.01% |
50
-20
| -29% | -USD 5.32 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
345
Nasdaq
NDAQ
USD 52.1 mil M
| USD 17.6 k | 0.01% |
223
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
346
BHP
BHP
USD 212 mil M
| USD 17.5 k | 0.01% |
211
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
347
Artesian Resources
ARTNA
USD 341 M
| USD 17.4 k | 0.01% |
+513
| Nuevas | +USD 16.6 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
348
Barclays
BCS
USD 73.9 mil M
| USD 17.4 k | 0.01% |
649
+213
| +49% | +USD 5.14 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
349
State Street SPDR Portfolio High Yield Bond ETF
SPHY
USD 11.7 mil M
| USD 17.3 k | 0.01% |
+738
| Nuevas | +USD 17.3 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
350
SPX Corp
SPXC
USD 8339 M
| USD 17.2 k | 0.01% |
70
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
Fondos similares
JMBA
CFG
CCI
PTCG
EWA
HAFG
BAM
SV
Revisión del portafolio de Basepoint Wealth en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Basepoint Wealth mantenía 709 posiciones valuadas en USD 175 M, un 0% menos que los USD 175 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 52% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de Basepoint Wealth muestra 66 nuevos, Aumentaron 222, 138 reducidas y 78 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue First Trust Smith Unconstrained Bond ETF: 3,710 acciones con un valor de USD 92.3 k. La mayor venta fue Akre Focus ETF, por un valor estimado de USD 7.74 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 51% de los activos, por debajo del 55% del trimestre anterior. Le siguen Industriales y Tecnología.
- La mayor compra de Basepoint Wealth en T2 2026 fue First Trust Smith Unconstrained Bond ETF: 3,710 acciones por un valor de USD 92.3 k.
- Basepoint Wealth fue quien más aumentó su posición en State Street Utilities Select Sector SPDR ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 11.9 M.
- La mayor reducción de Basepoint Wealth durante T2 2026 fue en Akre Focus ETF, con un recorte estimado de USD 7.74 M.
- Basepoint Wealth cerró por completo su posición en Sealed Air en T2 2026, con una venta estimada de USD 220 k.
- Las diez principales posiciones de Basepoint Wealth representan 52% de su cartera de USD 175 M en T2 2026.
- Basepoint Wealth abrió 66 posiciones nuevas y cerró 78 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Basepoint Wealth cayó 0% frente al trimestre anterior, hasta USD 175 M.
Según el Informe 13F de Basepoint Wealth correspondiente a T2 2026, presentado el 10 ago 2026.