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BW
Basepoint Wealth Portfolio-Positionen
AUM
175 Mio. $
Umschlag
20,31 %
1-J.-Rendite (gesch.)
38,39 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+2,61 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+38,39 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+112,73 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
175 Mio. $
AUM-Wachstum
-6.728 $
(-0 %)
Kapitalfluss
+916.743 $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
0,52 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
52,49 %
Position
709
Neu
66
Aufgestockt
222
Reduziert
138
Geschlossen
78
Durchschnittliche Haltedauer
0,9
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,6
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
|
+11,9 Mio. $ |
| 2 |
iShares iBonds Dec 2028 Term Treasury ETF
IBTI
|
+971.012 $ |
| 3 |
Target
TGT
|
+900.901 $ |
| 4 |
GE HealthCare
GEHC
|
+835.470 $ |
| 5 |
Brown-Forman Class B
BF.B
|
+694.748 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Akre Focus ETF
AKRE
|
+7,74 Mio. $ |
| 2 |
Sprott Physical Silver Trust
PSLV
|
+2,55 Mio. $ |
| 3 |
Sprott Physical Gold
PHYS
|
+1,96 Mio. $ |
| 4 |
Intel
INTC
|
+1,32 Mio. $ |
| 5 |
Tapestry
TPR
|
+877.637 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 50,95 % |
| 2 | Industrie | 10,54 % |
| 3 | Technologie | 9,32 % |
| 4 | Finanzwesen | 8,02 % |
| 5 | Basiskonsumgüter | 5,57 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
326
Qnity Electronics Inc
Q
24,1 Mrd. $
| 20.095 $ | 0,01 % |
123
-214
| -64 % | -31.520 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
327
Archer Aviation
ACHR
3,13 Mrd. $
| 20.063 $ | 0,01 % |
4.242
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
328
MetLife
MET
64 Mrd. $
| 19.994 $ | 0,01 % |
236
+19
| +9 % | +1.532 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
329
ASML
ASML
633 Mrd. $
| 19.894 $ | 0,01 % |
10
+2
| +25 % | +3.183 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
330
American Century Diversified Corporate Bond ETF
KORP
944 Mio. $
| 19.709 $ | 0,01 % |
421
+5
| +1 % | +234 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
331
Enterprise Products Partners
EPD
79,5 Mrd. $
| 19.556 $ | 0,01 % |
+532
| Neu | +20.074 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
332
Centene
CNC
34,2 Mrd. $
| 19.514 $ | 0,01 % |
304
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
333
Medtronic
MDT
121 Mrd. $
| 19.360 $ | 0,01 % |
247
-88
| -26 % | -7.099 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
334
Yum China
YUMC
15,2 Mrd. $
| 19.311 $ | 0,01 % |
472
+3
| +0,6 % | +137 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
335
Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc American Depositary Shares (each representing 1.2 shares of Common Stock)
SMFG
155 Mrd. $
| 19.288 $ | 0,01 % |
818
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
336
Banco Santander
SAN
192 Mrd. $
| 19.279 $ | 0,01 % |
1.397
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
337
CrowdStrike
CRWD
233 Mrd. $
| 19.079 $ | 0,01 % |
100
-112
| -53 % | -15.912 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
338
Truist Financial
TFC
57,5 Mrd. $
| 18.905 $ | 0,01 % |
379
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
339
Palantir
PLTR
447 Mrd. $
| 18.901 $ | 0,01 % |
162
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
340
The Ensign Group
ENSG
10,3 Mrd. $
| 18.755 $ | 0,01 % |
117
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
341
Mondelez International
MDLZ
81,6 Mrd. $
| 17.914 $ | 0,01 % |
310
-90
| -23 % | -5.423 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
342
Builders FirstSource
BLDR
5,88 Mrd. $
| 17.896 $ | 0,01 % |
200
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
343
PayPal
PYPL
48,5 Mrd. $
| 17.832 $ | 0,01 % |
413
-325
| -44 % | -14.782 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
344
Arm
ARM
243 Mrd. $
| 17.729 $ | 0,01 % |
50
-20
| -29 % | -5.318 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
345
Nasdaq
NDAQ
52,5 Mrd. $
| 17.591 $ | 0,01 % |
223
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
346
BHP
BHP
212 Mrd. $
| 17.547 $ | 0,01 % |
211
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
347
Artesian Resources
ARTNA
345 Mio. $
| 17.437 $ | 0,01 % |
+513
| Neu | +16.588 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
348
Barclays
BCS
76 Mrd. $
| 17.432 $ | 0,01 % |
649
+213
| +49 % | +5.137 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
349
State Street SPDR Portfolio High Yield Bond ETF
SPHY
11,8 Mrd. $
| 17.299 $ | 0,01 % |
+738
| Neu | +17.292 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
350
SPX Corp
SPXC
8,32 Mrd. $
| 17.162 $ | 0,01 % |
70
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
JMBA
CFG
CCI
PTCG
EWA
HAFG
BAM
SV
Portfolio-Rückblick von Basepoint Wealth für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Basepoint Wealth 709 Positionen im Wert von 175 Mio. $, ein Rückgang um 0 % gegenüber 175 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 52 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Basepoint Wealth für Q2 2026 weist 66 neu, 222 erhöht, 138 reduziert und 78 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war First Trust Smith Unconstrained Bond ETF: 3.710 Aktien im Wert von 92.307 $. Der größte Verkauf betraf Akre Focus ETF mit einem geschätzten Wert von 7,74 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 51 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 55 % ein Quartal zuvor. Es folgen Industrie und Technologie.
- Der größte Kauf von Basepoint Wealth im Q2 2026 war First Trust Smith Unconstrained Bond ETF: 3.710 Aktien im Wert von 92.307 $.
- Basepoint Wealth hat seine Position in State Street Utilities Select Sector SPDR ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 11,9 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Basepoint Wealth im Q2 2026 entfiel auf Akre Focus ETF und belief sich schätzungsweise auf 7,74 Mio. $.
- Basepoint Wealth hat seine Position in Sealed Air im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 220.414 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Basepoint Wealth machen im Q2 2026 52 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 175 Mio. $ aus.
- Basepoint Wealth eröffnete 66 neue Positionen und schloss 78 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Basepoint Wealth sank gegenüber dem Vorquartal um 0 % auf 175 Mio. $.
Auf Grundlage der von Basepoint Wealth für Q2 2026 am 10. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .