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Basepoint Wealth Portfolio-Positionen

AUM 175 Mio. $ Umschlag 20,31 %
1-J.-Rendite (gesch.) 38,39 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+2,61 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+38,39 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+112,73 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
175 Mio. $
AUM-Wachstum
-6.728 $
Kapitalfluss
+916.743 $
Kapitalfluss %
0,52 %
Anteil der Top-10-Positionen
52,49 %
Position
709
Neu
66
Aufgestockt
222
Reduziert
138
Geschlossen
78
Durchschnittliche Haltedauer
0,9 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,6 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
XLU-Symbol
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
+11,9 Mio. $
2
IBTI-Symbol
iShares iBonds Dec 2028 Term Treasury ETF
IBTI
+971.012 $
3
TGT-Symbol
Target
TGT
+900.901 $
4
GEHC-Symbol
GE HealthCare
GEHC
+835.470 $
5
BF.B-Symbol
Brown-Forman Class B
BF.B
+694.748 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
AKRE-Symbol
Akre Focus ETF
AKRE
+7,74 Mio. $
2
PSLV-Symbol
Sprott Physical Silver Trust
PSLV
+2,55 Mio. $
3
PHYS-Symbol
Sprott Physical Gold
PHYS
+1,96 Mio. $
4
INTC-Symbol
Intel
INTC
+1,32 Mio. $
5
TPR-Symbol
Tapestry
TPR
+877.637 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 50,95 %
2 Industrie 10,54 %
3 Technologie 9,32 %
4 Finanzwesen 8,02 %
5 Basiskonsumgüter 5,57 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
DECK-Symbol
351
Deckers Outdoor
DECK
11,7 Mrd. $
17.078 $ 0,01 %
172
+91
+112 % +9.582 $
2025 Q4
2 Quartale
CLX-Symbol
352
Clorox
CLX
10,5 Mrd. $
16.954 $ 0,01 %
178
+1
+0,6 % +96 $
2025 Q4
2 Quartale
NVO-Symbol
353
Novo Nordisk
NVO
171 Mrd. $
16.832 $ 0,01 %
351
+8
+2 % +344 $
2025 Q4
2 Quartale
UTG-Symbol
354
Reaves Utility Income Fund
UTG
3,23 Mrd. $
16.084 $ 0,01 %
+395
Neu +16.498 $
2026 Q2
0 Quartale
SYK-Symbol
355
Stryker
SYK
113 Mrd. $
15.753 $ 0,01 %
50
+6
+14 % +1.891 $
2025 Q4
2 Quartale
JMUB-Symbol
356
JPMorgan Municipal ETF
JMUB
8,6 Mrd. $
15.331 $ 0,01 %
303
-6
-2 % -302 $
2026 Q1
1 Quartal
MGA-Symbol
357
Magna International
MGA
17,7 Mrd. $
14.964 $ 0,01 %
228
+2
+0,9 % +125 $
2025 Q4
2 Quartale
GFF-Symbol
358
Griffon
GFF
4,21 Mrd. $
14.783 $ 0,01 %
152
+1
+0,7 % +87 $
2025 Q4
2 Quartale
WY-Symbol
359
Weyerhaeuser
WY
14,1 Mrd. $
14.729 $ 0,01 %
615
-75
-11 % -1.822 $
2025 Q4
2 Quartale
SMCI-Symbol
360
Super Micro Computer
SMCI
20,8 Mrd. $
14.665 $ 0,01 %
500
– –
2025 Q4
2 Quartale
GNRC-Symbol
361
Generac Holdings
GNRC
11,4 Mrd. $
14.641 $ 0,01 %
50
– –
2025 Q4
2 Quartale
ECF-Symbol
362
Ellsworth Growth & Income Fund
ECF
159 Mio. $
14.479 $ 0,01 %
1.096
+15
+1 % +190 $
2025 Q4
2 Quartale
SPTI-Symbol
363
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF
SPTI
10,6 Mrd. $
14.365 $ 0,01 %
+506
Neu +14.390 $
2026 Q2
0 Quartale
SPTS-Symbol
364
State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF
SPTS
7,15 Mrd. $
14.360 $ 0,01 %
+495
Neu +14.378 $
2026 Q2
0 Quartale
BILS-Symbol
365
State Street SPDR Bloomberg 3-12 Month T-Bill ETF
BILS
3,9 Mrd. $
14.311 $ 0,01 %
+144
Neu +14.297 $
2026 Q2
0 Quartale
EXC-Symbol
366
Exelon
EXC
44,8 Mrd. $
14.172 $ 0,01 %
304
-98
-24 % -4.533 $
2025 Q4
2 Quartale
PRU-Symbol
367
Prudential Financial
PRU
40 Mrd. $
14.049 $ 0,01 %
130
+25
+24 % +2.542 $
2025 Q4
2 Quartale
ADI-Symbol
368
Analog Devices
ADI
192 Mrd. $
13.978 $ 0,01 %
35
+28
+400 % +11.083 $
2025 Q4
2 Quartale
FITB-Symbol
369
Fifth Third Bancorp
FITB
45,7 Mrd. $
13.585 $ 0,01 %
241
+50
+26 % +2.534 $
2025 Q4
2 Quartale
LW-Symbol
370
Lamb Weston
LW
7,38 Mrd. $
13.428 $ 0,01 %
311
+1
+0,3 % +43 $
2025 Q4
2 Quartale
MS-Symbol
371
Morgan Stanley
MS
284 Mrd. $
13.373 $ 0,01 %
64
+4
+7 % +792 $
2025 Q4
2 Quartale
NTRS-Symbol
372
Northern Trust
NTRS
30,3 Mrd. $
13.212 $ 0,01 %
76
+19
+33 % +3.130 $
2026 Q1
1 Quartal
PRIM-Symbol
373
Primoris Services
PRIM
3,94 Mrd. $
13.018 $ 0,01 %
131
– –
2025 Q4
2 Quartale
NET-Symbol
374
Cloudflare
NET
106 Mrd. $
13.000 $ 0,01 %
53
+25
+89 % +5.469 $
2025 Q4
2 Quartale
NXPI-Symbol
375
NXP Semiconductors
NXPI
57,8 Mrd. $
12.927 $ 0,01 %
+46
Neu +12.677 $
2026 Q2
0 Quartale
13 14
15
16 17

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JMBA
J. M. Brown & Associates Tulsa, Oklahoma 175 Mio. $ AUM
CFG
CNO Financial Group Carmel, Indiana 175 Mio. $ AUM 2,24 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CCI
Credit Capital Investments Livingston, New Jersey 175 Mio. $ AUM 281,38 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PTCG
Pring Turner Capital Group Alamo, California 175 Mio. $ AUM 20,32 % 1-J.-Rendite (gesch.)
EWA
Elevate Wealth Advisory Athens, Georgia 175 Mio. $ AUM 18,72 % 1-J.-Rendite (gesch.)
HAFG
Hansen & Associates Financial Group Roseville, California 174 Mio. $ AUM 10,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BAM
Boyar Asset Management New York 174 Mio. $ AUM 24,48 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SV
Stilwell Value New York 174 Mio. $ AUM 15,49 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Basepoint Wealth für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Basepoint Wealth 709 Positionen im Wert von 175 Mio. $, ein Rückgang um 0 % gegenüber 175 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 52 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Basepoint Wealth für Q2 2026 weist 66 neu, 222 erhöht, 138 reduziert und 78 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war First Trust Smith Unconstrained Bond ETF: 3.710 Aktien im Wert von 92.307 $. Der größte Verkauf betraf Akre Focus ETF mit einem geschätzten Wert von 7,74 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 51 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 55 % ein Quartal zuvor. Es folgen Industrie und Technologie.

  • Der größte Kauf von Basepoint Wealth im Q2 2026 war First Trust Smith Unconstrained Bond ETF: 3.710 Aktien im Wert von 92.307 $.
  • Basepoint Wealth hat seine Position in State Street Utilities Select Sector SPDR ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 11,9 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Basepoint Wealth im Q2 2026 entfiel auf Akre Focus ETF und belief sich schätzungsweise auf 7,74 Mio. $.
  • Basepoint Wealth hat seine Position in Sealed Air im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 220.414 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Basepoint Wealth machen im Q2 2026 52 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 175 Mio. $ aus.
  • Basepoint Wealth eröffnete 66 neue Positionen und schloss 78 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Basepoint Wealth sank gegenüber dem Vorquartal um 0 % auf 175 Mio. $.

Auf Grundlage der von Basepoint Wealth für Q2 2026 am 10. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .