我們已在上線！
進一步了解
Basepoint Wealth 投資組合持股
AUM
US$1.75億
週轉率
20.31%
1年估算報酬率
38.39%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+2.61%
1年估算報酬率
+38.39%
3年估算報酬率
+112.73%
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$1.75億
AUM 成長
-US$6,728
(-0%)
資金流向
+US$91.7萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
0.52%
前10大持股比重
前十大持股占比
52.49%
持股
709
新
66
增持
222
減碼
138
已平倉
78
平均持有時間
0.9
年
前10名平均持有時間
3
年
前20名平均持有期間
2.6
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
|
+US$1194萬 |
| 2 |
iShares iBonds Dec 2028 Term Treasury ETF
IBTI
|
+US$97.1萬 |
| 3 |
Target
TGT
|
+US$90.1萬 |
| 4 |
GE HealthCare
GEHC
|
+US$83.5萬 |
| 5 |
Brown-Forman Class B
BF.B
|
+US$69.5萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Akre Focus ETF
AKRE
|
+US$774萬 |
| 2 |
Sprott Physical Silver Trust
PSLV
|
+US$255萬 |
| 3 |
Sprott Physical Gold
PHYS
|
+US$196萬 |
| 4 |
Intel
INTC
|
+US$132萬 |
| 5 |
Tapestry
TPR
|
+US$87.8萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 50.95% |
| 2 | 工業 | 10.54% |
| 3 | 資訊科技 | 9.32% |
| 4 | 金融 | 8.02% |
| 5 | 必需消費品 | 5.57% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
351
Deckers Outdoor
DECK
US$110億
| US$1.71萬 | 0.01% |
172
+91
| +112% | +US$9,582 |
2025 Q4
2個季度
|
|
352
Clorox
CLX
US$104億
| US$1.7萬 | 0.01% |
178
+1
| +0.6% | +US$96 |
2025 Q4
2個季度
|
|
353
Novo Nordisk
NVO
US$1723億
| US$1.68萬 | 0.01% |
351
+8
| +2% | +US$344 |
2025 Q4
2個季度
|
|
354
Reaves Utility Income Fund
UTG
US$31.1億
| US$1.61萬 | 0.01% |
+395
| 新 | +US$1.65萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
355
Stryker
SYK
US$1178億
| US$1.58萬 | 0.01% |
50
+6
| +14% | +US$1,891 |
2025 Q4
2個季度
|
|
356
JPMorgan Municipal ETF
JMUB
US$88億
| US$1.53萬 | 0.01% |
303
-6
| -2% | -US$302 |
2026 Q1
1季度
|
|
357
Magna International
MGA
US$171億
| US$1.5萬 | 0.01% |
228
+2
| +0.9% | +US$125 |
2025 Q4
2個季度
|
|
358
Griffon
GFF
US$44億
| US$1.48萬 | 0.01% |
152
+1
| +0.7% | +US$87 |
2025 Q4
2個季度
|
|
359
Weyerhaeuser
WY
US$140億
| US$1.47萬 | 0.01% |
615
-75
| -11% | -US$1,822 |
2025 Q4
2個季度
|
|
360
Super Micro Computer
SMCI
US$216億
| US$1.47萬 | 0.01% |
500
| – | – |
2025 Q4
2個季度
|
|
361
Generac Holdings
GNRC
US$110億
| US$1.46萬 | 0.01% |
50
| – | – |
2025 Q4
2個季度
|
|
362
Ellsworth Growth & Income Fund
ECF
US$1.56億
| US$1.45萬 | 0.01% |
1,096
+15
| +1% | +US$190 |
2025 Q4
2個季度
|
|
363
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF
SPTI
US$108億
| US$1.44萬 | 0.01% |
+506
| 新 | +US$1.44萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
364
State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF
SPTS
US$71.9億
| US$1.44萬 | 0.01% |
+495
| 新 | +US$1.44萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
365
State Street SPDR Bloomberg 3-12 Month T-Bill ETF
BILS
US$39億
| US$1.43萬 | 0.01% |
+144
| 新 | +US$1.43萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
366
Exelon
EXC
US$458億
| US$1.42萬 | 0.01% |
304
-98
| -24% | -US$4,533 |
2025 Q4
2個季度
|
|
367
Prudential Financial
PRU
US$397億
| US$1.4萬 | 0.01% |
130
+25
| +24% | +US$2,542 |
2025 Q4
2個季度
|
|
368
Analog Devices
ADI
US$1895億
| US$1.4萬 | 0.01% |
35
+28
| +400% | +US$1.11萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
369
Fifth Third Bancorp
FITB
US$480億
| US$1.36萬 | 0.01% |
241
+50
| +26% | +US$2,534 |
2025 Q4
2個季度
|
|
370
Lamb Weston
LW
US$74.2億
| US$1.34萬 | 0.01% |
311
+1
| +0.3% | +US$43 |
2025 Q4
2個季度
|
|
371
Morgan Stanley
MS
US$2819億
| US$1.34萬 | 0.01% |
64
+4
| +7% | +US$792 |
2025 Q4
2個季度
|
|
372
Northern Trust
NTRS
US$307億
| US$1.32萬 | 0.01% |
76
+19
| +33% | +US$3,130 |
2026 Q1
1季度
|
|
373
Primoris Services
PRIM
US$35億
| US$1.3萬 | 0.01% |
131
| – | – |
2025 Q4
2個季度
|
|
374
Cloudflare
NET
US$1160億
| US$1.3萬 | 0.01% |
53
+25
| +89% | +US$5,469 |
2025 Q4
2個季度
|
|
375
NXP Semiconductors
NXPI
US$592億
| US$1.29萬 | 0.01% |
+46
| 新 | +US$1.27萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
相似基金
JMBA
SV
Basepoint Wealth的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Basepoint Wealth持有709個部位，管理資產為US$1.75億，較前一季的US$1.75億減少0%。 其前十大持股占投資組合的52%。
Basepoint Wealth的2026年第2季申報資料顯示有新增66項、增加222檔、減碼138檔持股和已平倉78筆個持倉部位。 其最大的新持股是First Trust Smith Unconstrained Bond ETF：共3,710股，價值US$9.23萬。 最大的一筆賣出是Akre Focus ETF，估計金額為US$774萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產51%，低於前一季的55%，其次為工業和資訊科技。
- Basepoint Wealth在2026年第2季最大筆買進的是First Trust Smith Unconstrained Bond ETF：共買進3,710股，價值US$9.23萬。
- Basepoint Wealth在2026年第2季增持State Street Utilities Select Sector SPDR ETF的幅度最大，估計增加US$1194萬。
- Basepoint Wealth在2026年第2季最大幅度減持的標的是Akre Focus ETF，估計減持了US$774萬。
- Basepoint Wealth於2026年第2季完全出清Sealed Air，估計賣出金額為US$22萬。
- 在2026年第2季，Basepoint Wealth的投資組合規模為US$1.75億，前十大持股占52%。
- Basepoint Wealth在2026年第2季新增了66個部位，並平倉78個部位。
- Basepoint Wealth的投資組合價值較前一季下跌0%，降至US$1.75億。
根據Basepoint Wealth的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月10日提交。