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BW
Basepoint Wealth Ativos da carteira
AUM
US$ 175 mi
Giro
20,31%
Retorno est. (1 ano)
38,39%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+2,61%
Retorno est. (1 ano)
+38,39%
Retorno est. (3 anos)
+112,73%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 175 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 6,73 mil
(-0%)
Fluxo de capital
+US$ 917 mil
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
0,52%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
52,49%
Posição
709
Nova
66
Aumentada
222
Reduzida
138
Encerrada
78
Tempo médio de permanência
0,9
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2,6
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
|
+US$ 11,9 mi |
| 2 |
iShares iBonds Dec 2028 Term Treasury ETF
IBTI
|
+US$ 971 mil |
| 3 |
Target
TGT
|
+US$ 901 mil |
| 4 |
GE HealthCare
GEHC
|
+US$ 835 mil |
| 5 |
Brown-Forman Class B
BF.B
|
+US$ 695 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Akre Focus ETF
AKRE
|
+US$ 7,74 mi |
| 2 |
Sprott Physical Silver Trust
PSLV
|
+US$ 2,55 mi |
| 3 |
Sprott Physical Gold
PHYS
|
+US$ 1,96 mi |
| 4 |
Intel
INTC
|
+US$ 1,32 mi |
| 5 |
Tapestry
TPR
|
+US$ 878 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 50,95% |
| 2 | Industriais | 10,54% |
| 3 | Tecnologia | 9,32% |
| 4 | Financeiro | 8,02% |
| 5 | Bens de consumo básico | 5,57% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
351
Deckers Outdoor
DECK
US$ 11,9 bi
| US$ 17,1 mil | 0,01% |
172
+91
| +112% | +US$ 9,6 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
352
Clorox
CLX
US$ 10,3 bi
| US$ 17 mil | 0,01% |
178
+1
| +0,6% | +US$ 96 |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
353
Novo Nordisk
NVO
US$ 170 bi
| US$ 16,8 mil | 0,01% |
351
+8
| +2% | +US$ 344 |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
354
Reaves Utility Income Fund
UTG
US$ 3,17 bi
| US$ 16,1 mil | 0,01% |
+395
| Nova | +US$ 16,5 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
355
Stryker
SYK
US$ 114 bi
| US$ 15,8 mil | 0,01% |
50
+6
| +14% | +US$ 1,89 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
356
JPMorgan Municipal ETF
JMUB
US$ 8,72 bi
| US$ 15,3 mil | 0,01% |
303
-6
| -2% | -US$ 302 |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
357
Magna International
MGA
US$ 17,5 bi
| US$ 15 mil | 0,01% |
228
+2
| +0,9% | +US$ 125 |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
358
Griffon
GFF
US$ 4,2 bi
| US$ 14,8 mil | 0,01% |
152
+1
| +0,7% | +US$ 87 |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
359
Weyerhaeuser
WY
US$ 13,8 bi
| US$ 14,7 mil | 0,01% |
615
-75
| -11% | -US$ 1,82 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
360
Super Micro Computer
SMCI
US$ 21,1 bi
| US$ 14,7 mil | 0,01% |
500
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
361
Generac Holdings
GNRC
US$ 11,4 bi
| US$ 14,6 mil | 0,01% |
50
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
362
Ellsworth Growth & Income Fund
ECF
US$ 156 mi
| US$ 14,5 mil | 0,01% |
1.096
+15
| +1% | +US$ 190 |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
363
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF
SPTI
US$ 10,8 bi
| US$ 14,4 mil | 0,01% |
+506
| Nova | +US$ 14,4 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
364
State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF
SPTS
US$ 7,17 bi
| US$ 14,4 mil | 0,01% |
+495
| Nova | +US$ 14,4 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
365
State Street SPDR Bloomberg 3-12 Month T-Bill ETF
BILS
US$ 3,9 bi
| US$ 14,3 mil | 0,01% |
+144
| Nova | +US$ 14,3 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
366
Exelon
EXC
US$ 43,7 bi
| US$ 14,2 mil | 0,01% |
304
-98
| -24% | -US$ 4,53 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
367
Prudential Financial
PRU
US$ 39,2 bi
| US$ 14 mil | 0,01% |
130
+25
| +24% | +US$ 2,54 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
368
Analog Devices
ADI
US$ 191 bi
| US$ 14 mil | 0,01% |
35
+28
| +400% | +US$ 11,1 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
369
Fifth Third Bancorp
FITB
US$ 45,8 bi
| US$ 13,6 mil | 0,01% |
241
+50
| +26% | +US$ 2,53 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
370
Lamb Weston
LW
US$ 7,36 bi
| US$ 13,4 mil | 0,01% |
311
+1
| +0,3% | +US$ 43 |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
371
Morgan Stanley
MS
US$ 280 bi
| US$ 13,4 mil | 0,01% |
64
+4
| +7% | +US$ 792 |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
372
Northern Trust
NTRS
US$ 30,1 bi
| US$ 13,2 mil | 0,01% |
76
+19
| +33% | +US$ 3,13 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
373
Primoris Services
PRIM
US$ 4,01 bi
| US$ 13 mil | 0,01% |
131
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
374
Cloudflare
NET
US$ 106 bi
| US$ 13 mil | 0,01% |
53
+25
| +89% | +US$ 5,47 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
375
NXP Semiconductors
NXPI
US$ 58 bi
| US$ 12,9 mil | 0,01% |
+46
| Nova | +US$ 12,7 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
JMBA
CFG
CCI
PTCG
EWA
HAFG
BAM
SV
Revisão da carteira de Basepoint Wealth no T2 2026
No T2 2026, Basepoint Wealth detinha 709 posições no valor de US$ 175 mi, uma queda de 0% em relação a US$ 175 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 52% da carteira.
O relatório de T2 2026 de Basepoint Wealth mostra 66 novas, 222 aumentaram, 138 reduções e 78 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em First Trust Smith Unconstrained Bond ETF: 3.710 ações no valor de US$ 92,3 mil. A maior venda foi de Akre Focus ETF, estimada em US$ 7,74 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 51% dos ativos, abaixo dos 55% do trimestre anterior, seguido por Industriais e Tecnologia.
- A maior compra de Basepoint Wealth no T2 2026 foi First Trust Smith Unconstrained Bond ETF: 3.710 ações no valor de US$ 92,3 mil.
- Basepoint Wealth foi quem mais aumentou sua posição em State Street Utilities Select Sector SPDR ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 11,9 mi.
- A maior redução de Basepoint Wealth em T2 2026 foi em Akre Focus ETF, com um corte estimado de US$ 7,74 mi.
- Basepoint Wealth encerrou totalmente sua posição em Sealed Air no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 220 mil.
- As dez maiores posições de Basepoint Wealth representam 52% de sua carteira de US$ 175 mi no T2 2026.
- Basepoint Wealth abriu 66 novas posições e encerrou 78 em T2 2026.
- O valor da carteira de Basepoint Wealth caiu 0% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 175 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Basepoint Wealth referente a T2 2026, protocolado em 10 de ago. de 2026.