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BW
Basepoint Wealth Ativos da carteira
AUM
US$ 175 mi
Giro
20,31%
Retorno est. (1 ano)
38,39%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+2,61%
Retorno est. (1 ano)
+38,39%
Retorno est. (3 anos)
+112,73%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 175 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 6,73 mil
(-0%)
Fluxo de capital
+US$ 917 mil
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
0,52%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
52,49%
Posição
709
Nova
66
Aumentada
222
Reduzida
138
Encerrada
78
Tempo médio de permanência
0,9
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2,6
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
|
+US$ 11,9 mi |
| 2 |
iShares iBonds Dec 2028 Term Treasury ETF
IBTI
|
+US$ 971 mil |
| 3 |
Target
TGT
|
+US$ 901 mil |
| 4 |
GE HealthCare
GEHC
|
+US$ 835 mil |
| 5 |
Brown-Forman Class B
BF.B
|
+US$ 695 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Akre Focus ETF
AKRE
|
+US$ 7,74 mi |
| 2 |
Sprott Physical Silver Trust
PSLV
|
+US$ 2,55 mi |
| 3 |
Sprott Physical Gold
PHYS
|
+US$ 1,96 mi |
| 4 |
Intel
INTC
|
+US$ 1,32 mi |
| 5 |
Tapestry
TPR
|
+US$ 878 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 50,95% |
| 2 | Industriais | 10,54% |
| 3 | Tecnologia | 9,32% |
| 4 | Financeiro | 8,02% |
| 5 | Bens de consumo básico | 5,57% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
376
The Kraft Heinz Company
KHC
US$ 27,5 bi
| US$ 12,9 mil | 0,01% |
547
+245
| +81% | +US$ 5,66 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
377
Atmos Energy
ATO
US$ 27,8 bi
| US$ 12,7 mil | 0,01% |
74
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
378
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
US$ 42,3 bi
| US$ 12,7 mil | 0,01% |
+187
| Nova | +US$ 12,2 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
379
Texas Roadhouse
TXRH
US$ 11,2 bi
| US$ 12,7 mil | 0,01% |
65
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
380
STMicroelectronics
STM
US$ 40,8 bi
| US$ 12,6 mil | 0,01% |
+168
| Nova | +US$ 10,1 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
381
Ameren
AEE
US$ 28,8 bi
| US$ 12,5 mil | 0,01% |
111
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
382
Amdocs
DOX
US$ 6,26 bi
| US$ 12,5 mil | 0,01% |
247
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
383
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria
BBVA
US$ 139 bi
| US$ 12,3 mil | 0,01% |
490
-248
| -34% | -US$ 5,66 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
384
NuScale Power
SMR
US$ 2,34 bi
| US$ 12 mil | 0,01% |
1.200
+100
| +9% | +US$ 1,13 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
385
VanEck Uranium + Nuclear Energy ETF
NLR
US$ 3,16 bi
| US$ 11,9 mil | 0,01% |
102
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
386
Kimberly-Clark
KMB
US$ 35,1 bi
| US$ 11,8 mil | 0,01% |
108
-3
| -3% | -US$ 297 |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
387
State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF
SPSB
US$ 11,2 bi
| US$ 11,8 mil | 0,01% |
392
+47
| +14% | +US$ 1,41 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
388
Aflac
AFL
US$ 59,5 bi
| US$ 11,6 mil | 0,01% |
99
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
389
BlackBerry
BB
US$ 4,79 bi
| US$ 11,4 mil | 0,01% |
900
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
390
AGNC Investment
AGNC
US$ 10 bi
| US$ 11,4 mil | 0,01% |
1.043
+35
| +3% | +US$ 369 |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
391
Lumen Technologies, Inc. Common Stock
LUMN
US$ 4,6 bi
| US$ 11,4 mil | 0,01% |
1.479
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
392
Assurant
AIZ
US$ 13,8 bi
| US$ 11,3 mil | 0,01% |
42
+13
| +45% | +US$ 3,17 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
393
Alcon
ALC
US$ 32 bi
| US$ 11,2 mil | 0,01% |
+167
| Nova | +US$ 11,7 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
394
D.R. Horton
DHI
US$ 37,8 bi
| US$ 10,9 mil | 0,01% |
67
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
395
Toyota
TM
US$ 229 bi
| US$ 10,9 mil | 0,01% |
65
+1
| +2% | +US$ 189 |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
396
L3Harris
LHX
US$ 45,4 bi
| US$ 10,7 mil | 0,01% |
37
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
397
First Citizens BancShares
FCNCA
US$ 23,7 bi
| US$ 10,5 mil | 0,01% |
5
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
398
Fox Class A
FOXA
US$ 27,5 bi
| US$ 10,4 mil | 0,01% |
200
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
399
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$ 692 bi
| US$ 10,4 mil | 0,01% |
+28
| Nova | +US$ 10 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
400
Net Lease Office Properties
NLOP
US$ 143 mi
| US$ 10,4 mil | 0,01% |
931
+204
| +28% | +US$ 2,46 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
JMBA
CFG
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BAM
SV
Revisão da carteira de Basepoint Wealth no T2 2026
No T2 2026, Basepoint Wealth detinha 709 posições no valor de US$ 175 mi, uma queda de 0% em relação a US$ 175 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 52% da carteira.
O relatório de T2 2026 de Basepoint Wealth mostra 66 novas, 222 aumentaram, 138 reduções e 78 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em First Trust Smith Unconstrained Bond ETF: 3.710 ações no valor de US$ 92,3 mil. A maior venda foi de Akre Focus ETF, estimada em US$ 7,74 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 51% dos ativos, abaixo dos 55% do trimestre anterior, seguido por Industriais e Tecnologia.
- A maior compra de Basepoint Wealth no T2 2026 foi First Trust Smith Unconstrained Bond ETF: 3.710 ações no valor de US$ 92,3 mil.
- Basepoint Wealth foi quem mais aumentou sua posição em State Street Utilities Select Sector SPDR ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 11,9 mi.
- A maior redução de Basepoint Wealth em T2 2026 foi em Akre Focus ETF, com um corte estimado de US$ 7,74 mi.
- Basepoint Wealth encerrou totalmente sua posição em Sealed Air no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 220 mil.
- As dez maiores posições de Basepoint Wealth representam 52% de sua carteira de US$ 175 mi no T2 2026.
- Basepoint Wealth abriu 66 novas posições e encerrou 78 em T2 2026.
- O valor da carteira de Basepoint Wealth caiu 0% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 175 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Basepoint Wealth referente a T2 2026, protocolado em 10 de ago. de 2026.