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BW
Basepoint Wealth Posiciones de la cartera
AUM
USD 175 M
Rotación
20.31%
Rendimiento estimado a 1 año
38.39%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+2.61%
Rendimiento estimado a 1 año
+38.39%
Rendimiento estimado a 3 años
+112.73%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 175 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 6.73 k
(-0%)
Flujo de capital
+USD 917 k
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
0.52%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
52.49%
Posición
709
Nuevas
66
Aumentadas
222
Reducidas
138
Cerradas
78
Tiempo promedio de tenencia
0.9
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.6
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
|
+USD 11.9 M |
| 2 |
iShares iBonds Dec 2028 Term Treasury ETF
IBTI
|
+USD 971 k |
| 3 |
Target
TGT
|
+USD 901 k |
| 4 |
GE HealthCare
GEHC
|
+USD 835 k |
| 5 |
Brown-Forman Class B
BF.B
|
+USD 695 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Akre Focus ETF
AKRE
|
+USD 7.74 M |
| 2 |
Sprott Physical Silver Trust
PSLV
|
+USD 2.55 M |
| 3 |
Sprott Physical Gold
PHYS
|
+USD 1.96 M |
| 4 |
Intel
INTC
|
+USD 1.32 M |
| 5 |
Tapestry
TPR
|
+USD 878 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 50.95% |
| 2 | Industriales | 10.54% |
| 3 | Tecnología | 9.32% |
| 4 | Finanzas | 8.02% |
| 5 | Productos básicos de consumo | 5.57% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
376
The Kraft Heinz Company
KHC
USD 28.1 mil M
| USD 12.9 k | 0.01% |
547
+245
| +81% | +USD 5.66 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
377
Atmos Energy
ATO
USD 28.3 mil M
| USD 12.7 k | 0.01% |
74
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
378
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
USD 41.8 mil M
| USD 12.7 k | 0.01% |
+187
| Nuevas | +USD 12.2 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
379
Texas Roadhouse
TXRH
USD 11.1 mil M
| USD 12.7 k | 0.01% |
65
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
380
STMicroelectronics
STM
USD 40.6 mil M
| USD 12.6 k | 0.01% |
+168
| Nuevas | +USD 10.1 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
381
Ameren
AEE
USD 29.4 mil M
| USD 12.5 k | 0.01% |
111
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
382
Amdocs
DOX
USD 6271 M
| USD 12.5 k | 0.01% |
247
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
383
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria
BBVA
USD 141 mil M
| USD 12.3 k | 0.01% |
490
-248
| -34% | -USD 5.66 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
384
NuScale Power
SMR
USD 2393 M
| USD 12 k | 0.01% |
1,200
+100
| +9% | +USD 1.13 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
385
VanEck Uranium + Nuclear Energy ETF
NLR
USD 3195 M
| USD 11.9 k | 0.01% |
102
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
386
Kimberly-Clark
KMB
USD 35.1 mil M
| USD 11.8 k | 0.01% |
108
-3
| -3% | -USD 297 |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
387
State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF
SPSB
USD 11.3 mil M
| USD 11.8 k | 0.01% |
392
+47
| +14% | +USD 1.41 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
388
Aflac
AFL
USD 60.1 mil M
| USD 11.6 k | 0.01% |
99
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
389
BlackBerry
BB
USD 4731 M
| USD 11.4 k | 0.01% |
900
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
390
AGNC Investment
AGNC
USD 10.3 mil M
| USD 11.4 k | 0.01% |
1,043
+35
| +3% | +USD 369 |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
391
Lumen Technologies, Inc. Common Stock
LUMN
USD 4796 M
| USD 11.4 k | 0.01% |
1,479
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
392
Assurant
AIZ
USD 14 mil M
| USD 11.3 k | 0.01% |
42
+13
| +45% | +USD 3.17 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
393
Alcon
ALC
USD 32 mil M
| USD 11.2 k | 0.01% |
+167
| Nuevas | +USD 11.7 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
394
D.R. Horton
DHI
USD 39 mil M
| USD 10.9 k | 0.01% |
67
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
395
Toyota
TM
USD 229 mil M
| USD 10.9 k | 0.01% |
65
+1
| +2% | +USD 189 |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
396
L3Harris
LHX
USD 46.3 mil M
| USD 10.7 k | 0.01% |
37
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
397
First Citizens BancShares
FCNCA
USD 24 mil M
| USD 10.5 k | 0.01% |
5
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
398
Fox Class A
FOXA
USD 27.1 mil M
| USD 10.4 k | 0.01% |
200
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
399
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 689 mil M
| USD 10.4 k | 0.01% |
+28
| Nuevas | +USD 10 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
400
Net Lease Office Properties
NLOP
USD 144 M
| USD 10.4 k | 0.01% |
931
+204
| +28% | +USD 2.46 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
Fondos similares
JMBA
CFG
CCI
PTCG
EWA
HAFG
BAM
SV
Revisión del portafolio de Basepoint Wealth en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Basepoint Wealth mantenía 709 posiciones valuadas en USD 175 M, un 0% menos que los USD 175 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 52% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de Basepoint Wealth muestra 66 nuevos, Aumentaron 222, 138 reducidas y 78 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue First Trust Smith Unconstrained Bond ETF: 3,710 acciones con un valor de USD 92.3 k. La mayor venta fue Akre Focus ETF, por un valor estimado de USD 7.74 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 51% de los activos, por debajo del 55% del trimestre anterior. Le siguen Industriales y Tecnología.
- La mayor compra de Basepoint Wealth en T2 2026 fue First Trust Smith Unconstrained Bond ETF: 3,710 acciones por un valor de USD 92.3 k.
- Basepoint Wealth fue quien más aumentó su posición en State Street Utilities Select Sector SPDR ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 11.9 M.
- La mayor reducción de Basepoint Wealth durante T2 2026 fue en Akre Focus ETF, con un recorte estimado de USD 7.74 M.
- Basepoint Wealth cerró por completo su posición en Sealed Air en T2 2026, con una venta estimada de USD 220 k.
- Las diez principales posiciones de Basepoint Wealth representan 52% de su cartera de USD 175 M en T2 2026.
- Basepoint Wealth abrió 66 posiciones nuevas y cerró 78 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Basepoint Wealth cayó 0% frente al trimestre anterior, hasta USD 175 M.
Según el Informe 13F de Basepoint Wealth correspondiente a T2 2026, presentado el 10 ago 2026.