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Basepoint Wealth Posiciones de la cartera
AUM
USD 170 M
Rotación
81.46%
Rendimiento estimado a 1 año
22.57%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+6.06%
Rendimiento estimado a 1 año
+22.57%
Rendimiento estimado a 3 años
+118.41%
Rendimiento estimado a 5 años
+151.41%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 129 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 1.58 M
(+1.2%)
Flujo de capital
-USD 4.37 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-3.38%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
58.54%
Posición
111
Nuevas
8
Aumentadas
41
Reducidas
49
Cerradas
7
Tiempo promedio de tenencia
2.6
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Lockheed Martin
LMT
|
+USD 289 k |
| 2 |
Procter & Gamble
PG
|
+USD 265 k |
| 3 |
Tesla
TSLA
|
+USD 224 k |
| 4 |
Pfizer
PFE
|
+USD 209 k |
| 5 |
GE Vernova
GEV
|
+USD 207 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Sprott Physical Gold
PHYS
|
+USD 1.47 M |
| 2 |
3M
MMM
|
+USD 669 k |
| 3 |
Williams-Sonoma
WSM
|
+USD 333 k |
| 4 |
Adams Natural Resources Fund
PEO
|
+USD 275 k |
| 5 |
Sprott Physical Silver Trust
PSLV
|
+USD 268 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 48.04% |
| 2 | Industriales | 11.27% |
| 3 | Finanzas | 8.99% |
| 4 | Tecnología | 8.16% |
| 5 | Productos básicos de consumo | 5.61% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Sprott Physical Gold
PHYS
USD 14.2 mil M
| USD 27.8 M | 21.52% |
1,098,542
-58,352
| -5% | -USD 1.47 M |
2021 Q4
14 trimestres
|
|
|
2
Sprott Physical Silver Trust
PSLV
USD 9595 M
| USD 20.4 M | 15.75% |
1,665,063
-23,642
| -1% | -USD 268 k |
2021 Q4
14 trimestres
|
|
3
Deere & Co
DE
USD 182 mil M
| USD 5.93 M | 4.59% |
11,672
-68
| -0.6% | -USD 33.3 k |
2021 Q4
14 trimestres
|
|
4
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.26 B
| USD 5.09 M | 3.93% |
10,483
-321
| -3% | -USD 163 k |
2021 Q4
14 trimestres
|
|
|
5
Adams Natural Resources Fund
PEO
USD 801 M
| USD 3.75 M | 2.89% |
175,340
-13,331
| -7% | -USD 275 k |
2021 Q4
14 trimestres
|
|
6
Ingredion
INGR
USD 5864 M
| USD 3.05 M | 2.36% |
22,489
-377
| -2% | -USD 50.9 k |
2021 Q4
14 trimestres
|
|
7
Tapestry
TPR
USD 26 mil M
| USD 2.55 M | 1.97% |
29,057
-1,510
| -5% | -USD 114 k |
2022 Q1
13 trimestres
|
|
8
Apple
AAPL
USD 5.18 B
| USD 2.51 M | 1.94% |
12,212
-455
| -4% | -USD 91.9 k |
2021 Q4
14 trimestres
|
|
9
NVIDIA
NVDA
USD 3.93 B
| USD 2.41 M | 1.86% |
15,253
+191
| +1% | +USD 24 k |
2022 Q4
10 trimestres
|
|
10
General Dynamics
GD
USD 98.2 mil M
| USD 2.25 M | 1.74% |
7,725
-31
| -0.4% | -USD 8.53 k |
2021 Q4
14 trimestres
|
|
|
11
3M
MMM
USD 94.7 mil M
| USD 1.94 M | 1.5% |
12,774
-4,684
| -27% | -USD 669 k |
2022 Q1
13 trimestres
|
|
12
Microsoft
MSFT
USD 3.89 B
| USD 1.86 M | 1.44% |
3,748
+149
| +4% | +USD 64.7 k |
2021 Q4
14 trimestres
|
|
13
PepsiCo
PEP
USD 198 mil M
| USD 1.59 M | 1.23% |
12,049
+69
| +0.6% | +USD 9.3 k |
2021 Q4
14 trimestres
|
|
14
Jones Lang LaSalle
JLL
USD 16.8 mil M
| USD 1.49 M | 1.15% |
5,828
-616
| -10% | -USD 141 k |
2021 Q4
14 trimestres
|
|
15
Invesco S&P 500 Quality ETF
SPHQ
USD 18.8 mil M
| USD 1.45 M | 1.12% |
20,329
+23
| +0.1% | +USD 1.56 k |
2021 Q4
14 trimestres
|
|
16
AbbVie
ABBV
USD 521 mil M
| USD 1.37 M | 1.06% |
7,388
-19
| -0.3% | -USD 3.53 k |
2021 Q4
14 trimestres
|
|
17
Verizon
VZ
USD 192 mil M
| USD 1.28 M | 0.99% |
29,570
+835
| +3% | +USD 36.2 k |
2022 Q4
10 trimestres
|
|
18
Ameriprise Financial
AMP
USD 45.1 mil M
| USD 1.2 M | 0.92% |
2,240
+167
| +8% | +USD 82.5 k |
2021 Q4
14 trimestres
|
|
19
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
USD 124 mil M
| USD 1.12 M | 0.87% |
18,115
+47
| +0.3% | +USD 2.76 k |
2021 Q4
14 trimestres
|
|
20
RTX Corp
RTX
USD 268 mil M
| USD 1.09 M | 0.84% |
7,463
-649
| -8% | -USD 86.5 k |
2021 Q4
14 trimestres
|
|
21
Alliant Energy
LNT
USD 19 mil M
| USD 1.06 M | 0.82% |
17,504
+1,027
| +6% | +USD 62.8 k |
2021 Q4
14 trimestres
|
|
22
Zoom
ZM
USD 29.1 mil M
| USD 1.06 M | 0.82% |
13,535
-1,610
| -11% | -USD 124 k |
2022 Q2
12 trimestres
|
|
23
ScottsMiracle-Gro
SMG
USD 3717 M
| USD 1.03 M | 0.79% |
15,542
-1,775
| -10% | -USD 103 k |
2022 Q2
12 trimestres
|
|
24
Dejó de cotizar
Paramount Global Class B
PARA
| USD 954 k | 0.74% |
73,971
-22,231
| -23% | -USD 260 k |
2021 Q4
14 trimestres
|
|
|
25
Procter & Gamble
PG
USD 394 mil M
| USD 932 k | 0.72% |
5,852
+1,622
| +38% | +USD 265 k |
2021 Q4
14 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Basepoint Wealth en T2 2025
Al cierre de T2 2025, Basepoint Wealth mantenía 111 posiciones por un valor de USD 129 M, un aumento de 1.2% frente a los USD 128 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 59% de la cartera.
Basepoint Wealth registró retiros netos por USD 4.37 M en T2 2025, cerró 7 posiciones y redujo 49 tenencias. Su salida más destacada fue DaVita, una posición estimada en USD 268 k que vendió por completo.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 48% de los activos, frente a 48% un trimestre antes; le siguen Industriales y Finanzas.
Contra la tendencia, Basepoint Wealth abrió una nueva posición en Lockheed Martin por valor de USD 286 k.
- La mayor compra de Basepoint Wealth en T2 2025 fue Lockheed Martin: 618 acciones por un valor de USD 286 k.
- Basepoint Wealth fue quien más aumentó su posición en Procter & Gamble durante T2 2025, con un incremento estimado de USD 265 k.
- La mayor reducción de Basepoint Wealth durante T2 2025 fue en Sprott Physical Gold, con un recorte estimado de USD 1.47 M.
- Basepoint Wealth cerró por completo su posición en DaVita en T2 2025, con una venta estimada de USD 268 k.
- Las diez principales posiciones de Basepoint Wealth representan 59% de su cartera de USD 129 M en T2 2025.
- Basepoint Wealth abrió 8 posiciones nuevas y cerró 7 en T2 2025.
- El valor de la cartera de Basepoint Wealth aumentó 1.2% respecto al trimestre anterior, hasta USD 129 M.
Según el Informe 13F de Basepoint Wealth correspondiente a T2 2025, presentado el 16 oct 2025.