de Basepoint Wealth Adams Natural Resources Fund PEO Historial de posiciones en acciones

Cartera de Basepoint Wealth Detalles de la acción PEO Actividad de fondos de PEO

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2026 Q2	USD 4.01 M	Vender	162,138 -3,860	-2%	-USD 100 k	2.29%	7
2026 Q1	USD 4.61 M	Vender	165,998 -959	-0.6%	-USD 24.3 k	2.64%	7
2025 Q4	USD 3.63 M	Vender	166,957 -1,923	-1%	-USD 41.4 k	2.21%	5
2025 Q3	USD 3.63 M	Vender	168,880 -6,460	-4%	-USD 139 k	2.57%	5
2025 Q2	USD 3.75 M	Vender	175,340 -13,331	-7%	-USD 275 k	2.89%	5
2025 Q1	USD 4.3 M	Vender	188,671 -11,813	-6%	-USD 265 k	3.37%	5
2024 Q4	USD 4.36 M	Vender	200,484 -22,827	-10%	-USD 521 k	3.47%	5
2024 Q3	USD 4.99 M	Vender	223,311 -14,598	-6%	-USD 325 k	3.68%	5
2024 Q2	USD 5.4 M	Vender	237,909 -50,460	-17%	-USD 1.13 M	4.26%	3
2024 Q1	USD 6.4 M	Vender	288,369 -90,879	-24%	-USD 1.86 M	4.81%	3
2023 Q4	USD 7.53 M	Vender	379,248 -84,865	-18%	-USD 1.74 M	6.05%	3
2023 Q3	USD 10.3 M	Comprar	464,113 +4,509	+1%	+USD 97.7 k	8.42%	3
2023 Q2	USD 9.21 M	Vender	459,604 -668	-0.1%	-USD 13.1 k	7.61%	3
2023 Q1	USD 9.1 M	Vender	460,272 -650	-0.1%	-USD 13.4 k	7.6%	3
2022 Q4	USD 9.7 M	Comprar	460,922 +5,270	+1%	+USD 113 k	8.55%	3
2022 Q3	USD 8.53 M	Vender	455,652 -9,136	-2%	-USD 180 k	9.1%	3
2022 Q2	USD 8.71 M	Vender	464,788 -212,384	-31%	-USD 4.43 M	9.09%	3
2022 Q1	USD 13.6 M	Vender	677,172 -67,325	-9%	-USD 1.25 M	12.57%	3
2021 Q4	USD 11.8 M	Comprar	+744,497	Nuevas	+USD 12 M	11.6%	3

Otros fondos que tienen PEO en su cartera

Adams Diversified Equity Fund Baltimore, Maryland AUM de USD 3273 M 45.57% Rendimiento estimado a 1 año

Saba Capital Management New York AUM de USD 3898 M 12.9% Rendimiento estimado a 1 año

Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año

Lazard Asset Management New York AUM de USD 66.1 mil M 33.53% Rendimiento estimado a 1 año

Royal Bank of Canada Toronto, Ontario, Canada AUM de USD 672 mil M 33.48% Rendimiento estimado a 1 año

Raymond James Financial St Petersburg, Florida AUM de USD 369 mil M 28.27% Rendimiento estimado a 1 año

Cohen & Steers New York AUM de USD 63.2 mil M 17.15% Rendimiento estimado a 1 año

IFO

Intrepid Family Office Sarasota, Florida AUM de USD 135 M 35.66% Rendimiento estimado a 1 año

Pathstone Holdings Englewood, New Jersey AUM de USD 34.3 mil M 27.35% Rendimiento estimado a 1 año

FCA Corp Houston, Texas AUM de USD 406 M 24.93% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Basepoint Wealth en PEO: resumen de T2 2026

Basepoint Wealth redujo su participación en Adams Natural Resources Fund (PEO) en 2.3% durante T2 2026, al vender acciones por un valor estimado de USD 100 k, y conservó 162,138 acciones valuadas en USD 4.01 M. La posición representa 2.29% de la cartera y ocupa el puesto #7.

Basepoint Wealth reportó por primera vez una posición en PEO en T4 2021 y la ha mantenido durante 19 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 13.6 M en T1 2022. Al cierre de T2 2026, 99 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en PEO.

Al cierre de T2 2026, Basepoint Wealth tenía 162,138 acciones de Adams Natural Resources Fund con un valor de USD 4.01 M.
Basepoint Wealth vendió 3,860 acciones de Adams Natural Resources Fund en T2 2026, por un valor estimado de USD 100 k.
Adams Natural Resources Fund representó 2.29% de la cartera de Basepoint Wealth en T2 2026 y fue su posición número 7.
Basepoint Wealth reportó por primera vez una posición en Adams Natural Resources Fund en T4 2021 y la ha mantenido durante 19 trimestres desde entonces.
La posición de Basepoint Wealth en Adams Natural Resources Fund alcanzó su máximo de USD 13.6 M en T1 2022.
Al cierre de T2 2026, 99 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Adams Natural Resources Fund en cartera.

Según el Informe 13F de Basepoint Wealth correspondiente a T2 2026, presentado el 10 ago 2026.