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Basepoint Wealth Ativos da carteira
AUM
US$ 170 mi
Giro
81,46%
Retorno est. (1 ano)
22,57%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+6,06%
Retorno est. (1 ano)
+22,57%
Retorno est. (3 anos)
+118,41%
Retorno est. (5 anos)
+151,41%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 129 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 1,58 mi
(+1,2%)
Fluxo de capital
-US$ 4,37 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-3,38%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
58,54%
Posição
111
Nova
8
Aumentada
41
Reduzida
49
Encerrada
7
Tempo médio de permanência
2,6
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
2,3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2,2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Lockheed Martin
LMT
|
+US$ 289 mil |
| 2 |
Procter & Gamble
PG
|
+US$ 265 mil |
| 3 |
Tesla
TSLA
|
+US$ 224 mil |
| 4 |
Pfizer
PFE
|
+US$ 209 mil |
| 5 |
GE Vernova
GEV
|
+US$ 207 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Sprott Physical Gold
PHYS
|
+US$ 1,47 mi |
| 2 |
3M
MMM
|
+US$ 669 mil |
| 3 |
Williams-Sonoma
WSM
|
+US$ 333 mil |
| 4 |
Adams Natural Resources Fund
PEO
|
+US$ 275 mil |
| 5 |
Sprott Physical Silver Trust
PSLV
|
+US$ 268 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 48,04% |
| 2 | Bens industriais | 11,27% |
| 3 | Financeiro | 8,99% |
| 4 | Tecnologia | 8,16% |
| 5 | Bens de consumo básico | 5,61% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Sprott Physical Gold
PHYS
US$ 14,2 bi
| US$ 27,8 mi | 21,52% |
1.098.542
-58.352
| -5% | -US$ 1,47 mi |
2021 Q4
14 trimestres
|
|
|
2
Sprott Physical Silver Trust
PSLV
US$ 9,6 bi
| US$ 20,4 mi | 15,75% |
1.665.063
-23.642
| -1% | -US$ 268 mil |
2021 Q4
14 trimestres
|
|
3
Deere & Co
DE
US$ 182 bi
| US$ 5,93 mi | 4,59% |
11.672
-68
| -0,6% | -US$ 33,3 mil |
2021 Q4
14 trimestres
|
|
4
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,26 tri
| US$ 5,09 mi | 3,93% |
10.483
-321
| -3% | -US$ 163 mil |
2021 Q4
14 trimestres
|
|
|
5
Adams Natural Resources Fund
PEO
US$ 801 mi
| US$ 3,75 mi | 2,89% |
175.340
-13.331
| -7% | -US$ 275 mil |
2021 Q4
14 trimestres
|
|
6
Ingredion
INGR
US$ 5,86 bi
| US$ 3,05 mi | 2,36% |
22.489
-377
| -2% | -US$ 50,9 mil |
2021 Q4
14 trimestres
|
|
7
Tapestry
TPR
US$ 26 bi
| US$ 2,55 mi | 1,97% |
29.057
-1.510
| -5% | -US$ 114 mil |
2022 Q1
13 trimestres
|
|
8
Apple
AAPL
US$ 5,18 tri
| US$ 2,51 mi | 1,94% |
12.212
-455
| -4% | -US$ 91,9 mil |
2021 Q4
14 trimestres
|
|
9
NVIDIA
NVDA
US$ 3,93 tri
| US$ 2,41 mi | 1,86% |
15.253
+191
| +1% | +US$ 24 mil |
2022 Q4
10 trimestres
|
|
10
General Dynamics
GD
US$ 98,2 bi
| US$ 2,25 mi | 1,74% |
7.725
-31
| -0,4% | -US$ 8,53 mil |
2021 Q4
14 trimestres
|
|
|
11
3M
MMM
US$ 94,7 bi
| US$ 1,94 mi | 1,5% |
12.774
-4.684
| -27% | -US$ 669 mil |
2022 Q1
13 trimestres
|
|
12
Microsoft
MSFT
US$ 3,89 tri
| US$ 1,86 mi | 1,44% |
3.748
+149
| +4% | +US$ 64,7 mil |
2021 Q4
14 trimestres
|
|
13
PepsiCo
PEP
US$ 198 bi
| US$ 1,59 mi | 1,23% |
12.049
+69
| +0,6% | +US$ 9,3 mil |
2021 Q4
14 trimestres
|
|
14
Jones Lang LaSalle
JLL
US$ 16,8 bi
| US$ 1,49 mi | 1,15% |
5.828
-616
| -10% | -US$ 141 mil |
2021 Q4
14 trimestres
|
|
15
Invesco S&P 500 Quality ETF
SPHQ
US$ 18,8 bi
| US$ 1,45 mi | 1,12% |
20.329
+23
| +0,1% | +US$ 1,56 mil |
2021 Q4
14 trimestres
|
|
16
AbbVie
ABBV
US$ 521 bi
| US$ 1,37 mi | 1,06% |
7.388
-19
| -0,3% | -US$ 3,53 mil |
2021 Q4
14 trimestres
|
|
17
Verizon
VZ
US$ 192 bi
| US$ 1,28 mi | 0,99% |
29.570
+835
| +3% | +US$ 36,2 mil |
2022 Q4
10 trimestres
|
|
18
Ameriprise Financial
AMP
US$ 45,1 bi
| US$ 1,2 mi | 0,92% |
2.240
+167
| +8% | +US$ 82,5 mil |
2021 Q4
14 trimestres
|
|
19
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$ 124 bi
| US$ 1,12 mi | 0,87% |
18.115
+47
| +0,3% | +US$ 2,76 mil |
2021 Q4
14 trimestres
|
|
20
RTX Corp
RTX
US$ 268 bi
| US$ 1,09 mi | 0,84% |
7.463
-649
| -8% | -US$ 86,5 mil |
2021 Q4
14 trimestres
|
|
21
Alliant Energy
LNT
US$ 19 bi
| US$ 1,06 mi | 0,82% |
17.504
+1.027
| +6% | +US$ 62,8 mil |
2021 Q4
14 trimestres
|
|
22
Zoom
ZM
US$ 29,1 bi
| US$ 1,06 mi | 0,82% |
13.535
-1.610
| -11% | -US$ 124 mil |
2022 Q2
12 trimestres
|
|
23
ScottsMiracle-Gro
SMG
US$ 3,72 bi
| US$ 1,03 mi | 0,79% |
15.542
-1.775
| -10% | -US$ 103 mil |
2022 Q2
12 trimestres
|
|
24
Deslistada
Paramount Global Class B
PARA
| US$ 954 mil | 0,74% |
73.971
-22.231
| -23% | -US$ 260 mil |
2021 Q4
14 trimestres
|
|
|
25
Procter & Gamble
PG
US$ 394 bi
| US$ 932 mil | 0,72% |
5.852
+1.622
| +38% | +US$ 265 mil |
2021 Q4
14 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Basepoint Wealth no T2 2025
No fechamento de T2 2025, Basepoint Wealth detinha 111 posições avaliadas em US$ 129 mi, alta de 1,2% em relação a US$ 128 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 59% da carteira.
Basepoint Wealth fez uma retirada líquida de US$ 4,37 mi em T2 2025, encerrando 7 posições e reduzindo 49 participações. Sua saída mais significativa foi DaVita, uma posição estimada em US$ 268 mil, vendida por completo.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 48% dos ativos, ante 48% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Bens industriais e Financeiro.
Na contramão da tendência, Basepoint Wealth abriu uma nova posição em Lockheed Martin no valor de US$ 286 mil.
- A maior compra de Basepoint Wealth no T2 2025 foi Lockheed Martin: 618 ações no valor de US$ 286 mil.
- Basepoint Wealth foi quem mais aumentou sua posição em Procter & Gamble no T2 2025, com um aumento estimado de US$ 265 mil.
- A maior redução de Basepoint Wealth em T2 2025 foi em Sprott Physical Gold, com um corte estimado de US$ 1,47 mi.
- Basepoint Wealth encerrou totalmente sua posição em DaVita no T2 2025, vendendo um valor estimado de US$ 268 mil.
- As dez maiores posições de Basepoint Wealth representam 59% de sua carteira de US$ 129 mi no T2 2025.
- Basepoint Wealth abriu 8 novas posições e encerrou 7 em T2 2025.
- O valor da carteira de Basepoint Wealth subiu 1,2% em relação ao trimestre anterior, para US$ 129 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Basepoint Wealth referente a T2 2025, protocolado em 16 de out. de 2025.