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Basepoint Wealth 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1.75억
회전율
20.31%
1년 추정 수익률
38.39%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+6.06%
1년 예상 수익률
+38.39%
3년 예상 수익률
+112.73%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.29억
AUM 성장
+US$158만
(+1.2%)
자금 흐름
-US$437만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-3.38%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
58.54%
보유액
111
신규
8
증가
41
축소
49
청산됨
7
평균 보유 기간
2.6
년
상위 10개 평균 보유 기간
2.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Lockheed Martin
LMT
|
+US$28.9만 |
| 2 |
Procter & Gamble
PG
|
+US$26.5만 |
| 3 |
Tesla
TSLA
|
+US$22.4만 |
| 4 |
Pfizer
PFE
|
+US$20.9만 |
| 5 |
GE Vernova
GEV
|
+US$20.7만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Sprott Physical Gold
PHYS
|
+US$147만 |
| 2 |
3M
MMM
|
+US$66.9만 |
| 3 |
Williams-Sonoma
WSM
|
+US$33.3만 |
| 4 |
Adams Natural Resources Fund
PEO
|
+US$27.5만 |
| 5 |
Sprott Physical Silver Trust
PSLV
|
+US$26.8만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 48.04% |
| 2 | 산업재 | 11.27% |
| 3 | 금융 | 8.99% |
| 4 | 정보기술 | 8.16% |
| 5 | 필수소비재 | 5.61% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Sprott Physical Gold
PHYS
US$148억
| US$2785만 | 21.52% |
1,098,542
-58,352
| -5% | -US$147만 |
2021 Q4
14개 분기
|
|
|
2
Sprott Physical Silver Trust
PSLV
US$109억
| US$2038만 | 15.75% |
1,665,063
-23,642
| -1% | -US$26.8만 |
2021 Q4
14개 분기
|
|
3
Deere & Co
DE
US$1870억
| US$593만 | 4.59% |
11,672
-68
| -0.6% | -US$3.33만 |
2021 Q4
14개 분기
|
|
4
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.23조
| US$509만 | 3.93% |
10,483
-321
| -3% | -US$16.3만 |
2021 Q4
14개 분기
|
|
|
5
Adams Natural Resources Fund
PEO
US$7.69억
| US$375만 | 2.89% |
175,340
-13,331
| -7% | -US$27.5만 |
2021 Q4
14개 분기
|
|
6
Ingredion
INGR
US$57.5억
| US$305만 | 2.36% |
22,489
-377
| -2% | -US$5.09만 |
2021 Q4
14개 분기
|
|
7
Tapestry
TPR
US$267억
| US$255만 | 1.97% |
29,057
-1,510
| -5% | -US$11.4만 |
2022 Q1
13개 분기
|
|
8
Apple
AAPL
US$5.11조
| US$251만 | 1.94% |
12,212
-455
| -4% | -US$9.19만 |
2021 Q4
14개 분기
|
|
9
NVIDIA
NVDA
US$4.27조
| US$241만 | 1.86% |
15,253
+191
| +1% | +US$2.4만 |
2022 Q4
10개 분기
|
|
10
General Dynamics
GD
US$979억
| US$225만 | 1.74% |
7,725
-31
| -0.4% | -US$8.53천 |
2021 Q4
14개 분기
|
|
|
11
3M
MMM
US$981억
| US$194만 | 1.5% |
12,774
-4,684
| -27% | -US$66.9만 |
2022 Q1
13개 분기
|
|
12
Microsoft
MSFT
US$4.06조
| US$186만 | 1.44% |
3,748
+149
| +4% | +US$6.47만 |
2021 Q4
14개 분기
|
|
13
PepsiCo
PEP
US$1948억
| US$159만 | 1.23% |
12,049
+69
| +0.6% | +US$9.3천 |
2021 Q4
14개 분기
|
|
14
Jones Lang LaSalle
JLL
US$173억
| US$149만 | 1.15% |
5,828
-616
| -10% | -US$14.1만 |
2021 Q4
14개 분기
|
|
15
Invesco S&P 500 Quality ETF
SPHQ
US$187억
| US$145만 | 1.12% |
20,329
+23
| +0.1% | +US$1.56천 |
2021 Q4
14개 분기
|
|
16
AbbVie
ABBV
US$5178억
| US$137만 | 1.06% |
7,388
-19
| -0.3% | -US$3.53천 |
2021 Q4
14개 분기
|
|
17
Verizon
VZ
US$1910억
| US$128만 | 0.99% |
29,570
+835
| +3% | +US$3.62만 |
2022 Q4
10개 분기
|
|
18
Ameriprise Financial
AMP
US$452억
| US$120만 | 0.92% |
2,240
+167
| +8% | +US$8.25만 |
2021 Q4
14개 분기
|
|
19
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1256억
| US$112만 | 0.87% |
18,115
+47
| +0.3% | +US$2.76천 |
2021 Q4
14개 분기
|
|
20
RTX Corp
RTX
US$2652억
| US$109만 | 0.84% |
7,463
-649
| -8% | -US$8.65만 |
2021 Q4
14개 분기
|
|
21
Alliant Energy
LNT
US$191억
| US$106만 | 0.82% |
17,504
+1,027
| +6% | +US$6.28만 |
2021 Q4
14개 분기
|
|
22
Zoom
ZM
US$270억
| US$106만 | 0.82% |
13,535
-1,610
| -11% | -US$12.4만 |
2022 Q2
12개 분기
|
|
23
ScottsMiracle-Gro
SMG
US$38.8억
| US$103만 | 0.79% |
15,542
-1,775
| -10% | -US$10.3만 |
2022 Q2
12개 분기
|
|
24
상장폐지됨
Paramount Global Class B
PARA
| US$95.4만 | 0.74% |
73,971
-22,231
| -23% | -US$26만 |
2021 Q4
14개 분기
|
|
|
25
Procter & Gamble
PG
US$3902억
| US$93.2만 | 0.72% |
5,852
+1,622
| +38% | +US$26.5만 |
2021 Q4
14개 분기
|
|
유사한 펀드
JMBA
SV
KCM
Basepoint Wealth의 2025년 2분기 포트폴리오 리뷰
2025년 2분기 기준, Basepoint Wealth 측은 US$1.29억 상당의 111개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1.28억에서 1.2% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 59% 비중을 차지해요.
Basepoint Wealth 측은 2025년 2분기에 순 US$437만 규모를 회수했으며, 7개 포지션을 청산하고 49개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 DaVita 주식으로, 추정 US$26.8만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 48% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 48%에서 상승했으며, 다음으로는 산업재, 금융 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Basepoint Wealth 측은 Lockheed Martin에 US$28.6만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Basepoint Wealth의 2025년 2분기 최대 매수 종목은 Lockheed Martin 주식으로, US$28.6만 상당의 618주를 매수했어요.
- Basepoint Wealth 측이 2025년 2분기에 Procter & Gamble 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$26.5만 규모예요.
- Basepoint Wealth의 2025년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Sprott Physical Gold이며, 추정 감소액은 US$147만예요.
- Basepoint Wealth 측은 2025년 2분기에 DaVita 보유분을 전량 매도해 추정 US$26.8만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Basepoint Wealth의 2025년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.29억 중 59% 비중을 차지해요.
- Basepoint Wealth 측은 2025년 2분기에 신규 포지션 8개를 편입하고 7개를 청산했어요.
- Basepoint Wealth의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 1.2% 상승해 US$1.29억에 이르렀어요.
2025년 10월 16일에 제출된 Basepoint Wealth의 2025년 2분기 13F 공시 기준입니다.