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Basepoint Wealth 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1.75억
회전율
20.31%
1년 추정 수익률
38.39%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-4.72%
1년 예상 수익률
+38.39%
3년 예상 수익률
+112.73%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$9371만
AUM 성장
-US$207만
(-2.2%)
자금 흐름
+US$393만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
4.19%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
55.25%
보유액
85
신규
3
증가
47
축소
30
청산됨
1
평균 보유 기간
0.6
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.6
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.6
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Deere & Co
DE
|
+US$40.9만 |
| 2 |
West Bancorporation
WTBA
|
+US$39.9만 |
| 3 |
FedEx
FDX
|
+US$31.9만 |
| 4 |
Zoom
ZM
|
+US$31.5만 |
| 5 |
3M
MMM
|
+US$31.2만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Sprott Physical Gold
PHYS
|
+US$34.7만 |
| 2 |
CVS Health
CVS
|
+US$28.8만 |
| 3 |
ConocoPhillips
COP
|
+US$22.6만 |
| 4 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+US$21만 |
| 5 |
Adams Natural Resources Fund
PEO
|
+US$18만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 41.49% |
| 2 | 산업재 | 11.42% |
| 3 | 금융 | 7.99% |
| 4 | 필수소비재 | 7.44% |
| 5 | 헬스케어 | 6.92% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Sprott Physical Gold
PHYS
US$139억
| US$1445만 | 15.42% |
1,128,795
-25,804
| -2% | -US$34.7만 |
2021 Q4
3개 분기
|
|
2
Sprott Physical Silver Trust
PSLV
US$102억
| US$1217만 | 12.99% |
1,839,015
+6,828
| +0.4% | +US$4.53만 |
2021 Q4
3개 분기
|
|
|
3
Adams Natural Resources Fund
PEO
US$7.99억
| US$853만 | 9.1% |
455,652
-9,136
| -2% | -US$18만 |
2021 Q4
3개 분기
|
|
|
4
Deere & Co
DE
US$1859억
| US$422만 | 4.5% |
12,625
+1,195
| +10% | +US$40.9만 |
2021 Q4
3개 분기
|
|
5
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.26조
| US$298만 | 3.18% |
11,163
-24
| -0.2% | -US$6.83천 |
2021 Q4
3개 분기
|
|
6
PepsiCo
PEP
US$1965억
| US$273만 | 2.91% |
16,699
+7
| +0% | +US$1.21천 |
2021 Q4
3개 분기
|
|
|
7
ConocoPhillips
COP
US$1654억
| US$198만 | 2.11% |
19,308
-2,263
| -10% | -US$22.6만 |
2021 Q4
3개 분기
|
|
8
Apple
AAPL
US$5.19조
| US$169만 | 1.81% |
12,258
-238
| -2% | -US$3.74만 |
2021 Q4
3개 분기
|
|
9
Ingredion
INGR
US$57.8억
| US$153만 | 1.63% |
18,955
-237
| -1% | -US$2.08만 |
2021 Q4
3개 분기
|
|
|
10
3M
MMM
US$973억
| US$151만 | 1.61% |
16,291
+2,842
| +21% | +US$31.2만 |
2022 Q1
2개 분기
|
|
11
Intel
INTC
US$3280억
| US$150만 | 1.6% |
58,340
+7,174
| +14% | +US$24.5만 |
2021 Q4
3개 분기
|
|
12
General Dynamics
GD
US$982억
| US$136만 | 1.45% |
6,413
-80
| -1% | -US$1.81만 |
2021 Q4
3개 분기
|
|
13
상장폐지됨
Paramount Global Class B
PARA
| US$133만 | 1.42% |
69,688
+7,904
| +13% | +US$19만 |
2021 Q4
3개 분기
|
|
|
14
CVS Health
CVS
US$1146억
| US$118만 | 1.26% |
12,392
-2,906
| -19% | -US$28.8만 |
2021 Q4
3개 분기
|
|
15
Goldman Sachs
GS
US$2663억
| US$117만 | 1.24% |
3,976
+823
| +26% | +US$26.7만 |
2021 Q4
3개 분기
|
|
16
Cigna
CI
US$783억
| US$111만 | 1.18% |
3,991
-147
| -4% | -US$4.14만 |
2021 Q4
3개 분기
|
|
17
AbbVie
ABBV
US$5261억
| US$102만 | 1.09% |
7,597
+477
| +7% | +US$6.84만 |
2021 Q4
3개 분기
|
|
18
NextEra Energy
NEE
US$1820억
| US$100만 | 1.06% |
12,703
-553
| -4% | -US$4.69만 |
2021 Q4
3개 분기
|
|
19
Air Products & Chemicals
APD
US$705억
| US$98.5만 | 1.05% |
4,233
+154
| +4% | +US$3.81만 |
2022 Q1
2개 분기
|
|
20
Peabody Energy
BTU
US$21.2억
| US$98.3만 | 1.05% |
39,609
+1,699
| +4% | +US$3.81만 |
2022 Q1
2개 분기
|
|
21
상장폐지됨
Kellanova
K
| US$93.5만 | 1% |
14,293
+2,475
| +21% | +US$17만 |
2021 Q4
3개 분기
|
|
22
Phillips 66
PSX
US$1030억
| US$84.6만 | 0.9% |
10,480
-196
| -2% | -US$1.67만 |
2021 Q4
3개 분기
|
|
23
상장폐지됨
Interpublic Group of Companies
IPG
| US$82.2만 | 0.88% |
32,094
-365
| -1% | -US$1.04만 |
2021 Q4
3개 분기
|
|
24
Invesco S&P 500 Quality ETF
SPHQ
US$190억
| US$80.5만 | 0.86% |
20,249
| – | – |
2021 Q4
3개 분기
|
|
25
Biogen
BIIB
US$374억
| US$80.1만 | 0.85% |
3,000
-42
| -1% | -US$8.92천 |
2021 Q4
3개 분기
|
|
유사한 펀드
JMBA
SV
KCM
Basepoint Wealth의 2022년 3분기 포트폴리오 리뷰
2022년 3분기 기준, Basepoint Wealth의 보유 포지션은 85개, 총액은 US$9371만였으며 전 분기 US$9578만보다 2.2% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 55% 비중을 차지해요.
Basepoint Wealth 측은 2022년 3분기에 순신규 자금으로 US$393만 규모를 투입해 신규 포지션 3개를 개설하고 기존 보유 종목 47개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 West Bancorporation 주식으로, 16,537주를 보유했으며 가치는 US$34.4만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 44%에서 41% 수준으로 줄었어요. 그다음은 산업재, 금융 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Sprott Physical Gold 주식으로, 보유분을 추정 US$34.7만 규모 줄였어요.
- Basepoint Wealth의 2022년 3분기 최대 매수 종목은 West Bancorporation 주식으로, US$34.4만 상당의 16,537주를 매수했어요.
- Basepoint Wealth 측이 2022년 3분기에 Deere & Co 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$40.9만 규모예요.
- Basepoint Wealth의 2022년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Sprott Physical Gold이며, 추정 감소액은 US$34.7만예요.
- Basepoint Wealth 측은 2022년 3분기에 iShares Core S&P Total US Stock Market ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$21만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Basepoint Wealth의 2022년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$9371만 중 55% 비중을 차지해요.
- Basepoint Wealth 측은 2022년 3분기에 신규 포지션 3개를 편입하고 1개를 청산했어요.
- Basepoint Wealth의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 2.2% 하락해 US$9371만 규모가 됐어요.
2025년 10월 9일에 제출된 Basepoint Wealth의 2022년 3분기 13F 공시 기준입니다.