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Basepoint Wealth

Basepoint Wealth Portfolio-Positionen

AUM 175 Mio. $ Umschlag 20,31 %
1-J.-Rendite (gesch.) 38,39 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-4,72 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+38,39 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+112,73 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
93,7 Mio. $
AUM-Wachstum
-2,07 Mio. $
Kapitalfluss
+3,93 Mio. $
Kapitalfluss %
4,19 %
Anteil der Top-10-Positionen
55,25 %
Position
85
Neu
3
Aufgestockt
47
Reduziert
30
Geschlossen
1
Durchschnittliche Haltedauer
0,6 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,6 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,6 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
DE-Symbol
Deere & Co
DE
+409.353 $
2
WTBA-Symbol
West Bancorporation
WTBA
+398.725 $
3
FDX-Symbol
FedEx
FDX
+319.321 $
4
ZM-Symbol
Zoom
ZM
+314.564 $
5
MMM-Symbol
3M
MMM
+311.738 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
PHYS-Symbol
Sprott Physical Gold
PHYS
+347.262 $
2
CVS-Symbol
CVS Health
CVS
+287.651 $
3
COP-Symbol
ConocoPhillips
COP
+225.732 $
4
ITOT-Symbol
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
+209.559 $
5
PEO-Symbol
Adams Natural Resources Fund
PEO
+180.473 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 41,49 %
2 Industrie 11,42 %
3 Finanzwesen 7,99 %
4 Basiskonsumgüter 7,44 %
5 Gesundheitswesen 6,92 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
PHYS-Symbol
1
Sprott Physical Gold
PHYS
14,6 Mrd. $
14,4 Mio. $ 15,42 %
1.128.795
-25.804
-2 % -347.262 $
2021 Q4
3 Quartale
PSLV-Symbol
2
Sprott Physical Silver Trust
PSLV
10,6 Mrd. $
12,2 Mio. $ 12,99 %
1.839.015
+6.828
+0,4 % +45.283 $
2021 Q4
3 Quartale
PEO-Symbol
3
Adams Natural Resources Fund
PEO
770 Mio. $
8,53 Mio. $ 9,1 %
455.652
-9.136
-2 % -180.473 $
2021 Q4
3 Quartale
DE-Symbol
4
Deere & Co
DE
181 Mrd. $
4,22 Mio. $ 4,5 %
12.625
+1.195
+10 % +409.353 $
2021 Q4
3 Quartale
BRK.B-Symbol
5
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,22 Bio. $
2,98 Mio. $ 3,18 %
11.163
-24
-0,2 % -6.829 $
2021 Q4
3 Quartale
PEP-Symbol
6
PepsiCo
PEP
193 Mrd. $
2,73 Mio. $ 2,91 %
16.699
+7
+0 % +1.206 $
2021 Q4
3 Quartale
COP-Symbol
7
ConocoPhillips
COP
161 Mrd. $
1,98 Mio. $ 2,11 %
19.308
-2.263
-10 % -225.732 $
2021 Q4
3 Quartale
AAPL-Symbol
8
Apple
AAPL
4,98 Bio. $
1,69 Mio. $ 1,81 %
12.258
-238
-2 % -37.354 $
2021 Q4
3 Quartale
INGR-Symbol
9
Ingredion
INGR
5,72 Mrd. $
1,53 Mio. $ 1,63 %
18.955
-237
-1 % -20.799 $
2021 Q4
3 Quartale
MMM-Symbol
10
3M
MMM
95,5 Mrd. $
1,51 Mio. $ 1,61 %
16.291
+2.842
+21 % +311.738 $
2022 Q1
2 Quartale
INTC-Symbol
11
Intel
INTC
299 Mrd. $
1,5 Mio. $ 1,6 %
58.340
+7.174
+14 % +244.594 $
2021 Q4
3 Quartale
GD-Symbol
12
General Dynamics
GD
95,7 Mrd. $
1,36 Mio. $ 1,45 %
6.413
-80
-1 % -18.078 $
2021 Q4
3 Quartale
PARA-Symbol
13
Nicht mehr gelistet
Paramount Global Class B
PARA
1,33 Mio. $ 1,42 %
69.688
+7.904
+13 % +189.742 $
2021 Q4
3 Quartale
CVS-Symbol
14
CVS Health
CVS
107 Mrd. $
1,18 Mio. $ 1,26 %
12.392
-2.906
-19 % -287.651 $
2021 Q4
3 Quartale
GS-Symbol
15
Goldman Sachs
GS
250 Mrd. $
1,17 Mio. $ 1,24 %
3.976
+823
+26 % +266.638 $
2021 Q4
3 Quartale
CI-Symbol
16
Cigna
CI
77,6 Mrd. $
1,11 Mio. $ 1,18 %
3.991
-147
-4 % -41.367 $
2021 Q4
3 Quartale
ABBV-Symbol
17
AbbVie
ABBV
515 Mrd. $
1,02 Mio. $ 1,09 %
7.597
+477
+7 % +68.449 $
2021 Q4
3 Quartale
NEE-Symbol
18
NextEra Energy
NEE
182 Mrd. $
996.040 $ 1,06 %
12.703
-553
-4 % -46.914 $
2021 Q4
3 Quartale
APD-Symbol
19
Air Products & Chemicals
APD
67,9 Mrd. $
985.196 $ 1,05 %
4.233
+154
+4 % +38.124 $
2022 Q1
2 Quartale
BTU-Symbol
20
Peabody Energy
BTU
1,95 Mrd. $
983.095 $ 1,05 %
39.609
+1.699
+4 % +38.141 $
2022 Q1
2 Quartale
K-Symbol
21
Nicht mehr gelistet
Kellanova
K
934.913 $ 1 %
14.293
+2.475
+21 % +170.110 $
2021 Q4
3 Quartale
PSX-Symbol
22
Phillips 66
PSX
95,8 Mrd. $
845.976 $ 0,9 %
10.480
-196
-2 % -16.705 $
2021 Q4
3 Quartale
IPG-Symbol
23
Nicht mehr gelistet
Interpublic Group of Companies
IPG
821.607 $ 0,88 %
32.094
-365
-1 % -10.354 $
2021 Q4
3 Quartale
SPHQ-Symbol
24
Invesco S&P 500 Quality ETF
SPHQ
18,1 Mrd. $
804.695 $ 0,86 %
20.249
– –
2021 Q4
3 Quartale
BIIB-Symbol
25
Biogen
BIIB
36,7 Mrd. $
800.956 $ 0,85 %
3.000
-42
-1 % -8.920 $
2021 Q4
3 Quartale
1
2 3 4

Ähnliche Fonds

JMBA
J. M. Brown & Associates Tulsa, Oklahoma 175 Mio. $ AUM
CNO Financial Group
CNO Financial Group Carmel, Indiana 175 Mio. $ AUM 2,24 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Pring Turner Capital Group
Pring Turner Capital Group Alamo, California 175 Mio. $ AUM 20,32 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Hansen & Associates Financial Group
Hansen & Associates Financial Group Roseville, California 174 Mio. $ AUM 10,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Boyar Asset Management
Boyar Asset Management New York 174 Mio. $ AUM 24,48 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SV
Stilwell Value New York 174 Mio. $ AUM 15,49 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Pelham Capital
Pelham Capital London, United Kingdom 176 Mio. $ AUM 37,46 % 1-J.-Rendite (gesch.)
KCM
Kalehua Capital Management Dallas, Texas 174 Mio. $ AUM

Portfolio-Rückblick von Basepoint Wealth für Q3 2022

Zum Stand von Q3 2022 hielt Basepoint Wealth 85 Positionen im Wert von 93,7 Mio. $, ein Rückgang um 2,2 % gegenüber 95,8 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 55 % des Portfolios aus.

Basepoint Wealth investierte 3,93 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2022, eröffnete 3 neue Positionen und stockte 47 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war West Bancorporation: 16.537 Aktien im Wert von 344.135 $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 41 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 44 % ein Quartal zuvor. Es folgen Industrie und Finanzwesen.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Sprott Physical Gold; sie wurde auf 347.262 $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Basepoint Wealth im Q3 2022 war West Bancorporation: 16.537 Aktien im Wert von 344.135 $.
  • Basepoint Wealth hat seine Position in Deere & Co in Q3 2022 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 409.353 $.
  • Der größte Positionsabbau von Basepoint Wealth im Q3 2022 entfiel auf Sprott Physical Gold und belief sich schätzungsweise auf 347.262 $.
  • Basepoint Wealth hat seine Position in iShares Core S&P Total US Stock Market ETF im Q3 2022 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 209.559 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Basepoint Wealth machen im Q3 2022 55 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 93,7 Mio. $ aus.
  • Basepoint Wealth eröffnete 3 neue Positionen und schloss 1 Positionen im Q3 2022.
  • Der Portfoliowert von Basepoint Wealth sank gegenüber dem Vorquartal um 2,2 % auf 93,7 Mio. $.

Auf Grundlage der von Basepoint Wealth für Q3 2022 am 9. Okt. 2025 eingereichten 13F-Meldung .