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Basepoint Wealth Portfolio-Positionen
AUM
170 Mio. $
Umschlag
81,46 %
1-J.-Rendite (gesch.)
22,57 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+9,43 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+22,57 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+118,41 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+151,41 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
124 Mio. $
AUM-Wachstum
+1,89 Mio. $
(+1,5 %)
Kapitalfluss
-7,67 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-6,16 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
51,24 %
Position
103
Neu
3
Aufgestockt
40
Reduziert
53
Geschlossen
1
Durchschnittliche Haltedauer
1,6
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,5
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,4
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Microsoft
MSFT
|
+513.251 $ |
| 2 |
Verizon
VZ
|
+233.271 $ |
| 3 |
ExxonMobil
XOM
|
+224.710 $ |
| 4 |
Pfizer
PFE
|
+216.656 $ |
| 5 |
Kroger
KR
|
+214.230 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Adams Natural Resources Fund
PEO
|
+1,74 Mio. $ |
| 2 |
FedEx
FDX
|
+1,65 Mio. $ |
| 3 |
Sprott Physical Silver Trust
PSLV
|
+1,16 Mio. $ |
| 4 |
Intel
INTC
|
+719.668 $ |
| 5 |
Range Resources
RRC
|
+497.948 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 36,94 % |
| 2 | Industrie | 11,5 % |
| 3 | Finanzwesen | 9,68 % |
| 4 | Technologie | 8,96 % |
| 5 | Basiskonsumgüter | 7,13 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Sprott Physical Gold
PHYS
14,2 Mrd. $
| 18,8 Mio. $ | 15,11 % |
1.181.212
-18.760
| -2 % | -288.332 $ |
2021 Q4
8 Quartale
|
|
|
2
Sprott Physical Silver Trust
PSLV
9,6 Mrd. $
| 15 Mio. $ | 12,05 % |
1.856.657
-146.420
| -7 % | -1,16 Mio. $ |
2021 Q4
8 Quartale
|
|
|
3
Adams Natural Resources Fund
PEO
801 Mio. $
| 7,53 Mio. $ | 6,05 % |
379.248
-84.865
| -18 % | -1,74 Mio. $ |
2021 Q4
8 Quartale
|
|
4
Deere & Co
DE
182 Mrd. $
| 5,01 Mio. $ | 4,02 % |
12.517
-60
| -0,5 % | -22.623 $ |
2021 Q4
8 Quartale
|
|
5
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,26 Bio. $
| 4,27 Mio. $ | 3,43 % |
11.980
+413
| +4 % | +144.961 $ |
2021 Q4
8 Quartale
|
|
6
PepsiCo
PEP
198 Mrd. $
| 2,86 Mio. $ | 2,3 % |
16.839
+39
| +0,2 % | +6.468 $ |
2021 Q4
8 Quartale
|
|
|
7
Intel
INTC
317 Mrd. $
| 2,85 Mio. $ | 2,29 % |
56.685
-17.716
| -24 % | -719.668 $ |
2021 Q4
8 Quartale
|
|
8
Ingredion
INGR
5,86 Mrd. $
| 2,72 Mio. $ | 2,19 % |
25.085
+1.786
| +8 % | +179.195 $ |
2021 Q4
8 Quartale
|
|
9
3M
MMM
94,7 Mrd. $
| 2,49 Mio. $ | 2 % |
27.196
+2.105
| +8 % | +168.917 $ |
2022 Q1
7 Quartale
|
|
10
Goldman Sachs
GS
264 Mrd. $
| 2,25 Mio. $ | 1,81 % |
5.844
+289
| +5 % | +96.456 $ |
2021 Q4
8 Quartale
|
|
11
Apple
AAPL
5,18 Bio. $
| 2,21 Mio. $ | 1,77 % |
11.477
+280
| +3 % | +51.699 $ |
2021 Q4
8 Quartale
|
|
12
General Dynamics
GD
98,2 Mrd. $
| 2,05 Mio. $ | 1,64 % |
7.883
+849
| +12 % | +207.113 $ |
2021 Q4
8 Quartale
|
|
13
ConocoPhillips
COP
168 Mrd. $
| 1,96 Mio. $ | 1,58 % |
16.928
-983
| -5 % | -114.999 $ |
2021 Q4
8 Quartale
|
|
14
Jones Lang LaSalle
JLL
16,8 Mrd. $
| 1,62 Mio. $ | 1,3 % |
8.556
+2
| +0 % | +303 $ |
2021 Q4
8 Quartale
|
|
15
Williams-Sonoma
WSM
29,9 Mrd. $
| 1,53 Mio. $ | 1,23 % |
15.132
-1.006
| -6 % | -87.086 $ |
2022 Q2
6 Quartale
|
|
16
Nicht mehr gelistet
Paramount Global Class B
PARA
| 1,52 Mio. $ | 1,22 % |
103.004
-2.700
| -3 % | -36.142 $ |
2021 Q4
8 Quartale
|
|
17
ScottsMiracle-Gro
SMG
3,72 Mrd. $
| 1,26 Mio. $ | 1,01 % |
19.722
-676
| -3 % | -36.515 $ |
2022 Q2
6 Quartale
|
|
|
18
Microsoft
MSFT
3,89 Bio. $
| 1,25 Mio. $ | 1 % |
3.317
+1.442
| +77 % | +513.251 $ |
2021 Q4
8 Quartale
|
|
19
Tapestry
TPR
26 Mrd. $
| 1,23 Mio. $ | 0,98 % |
33.305
-1.712
| -5 % | -52.705 $ |
2022 Q1
7 Quartale
|
|
20
Zoom
ZM
29,1 Mrd. $
| 1,19 Mio. $ | 0,96 % |
16.596
-789
| -5 % | -52.175 $ |
2022 Q2
6 Quartale
|
|
21
NVIDIA
NVDA
3,93 Bio. $
| 1,1 Mio. $ | 0,88 % |
22.230
-1.940
| -8 % | -89.906 $ |
2022 Q4
4 Quartale
|
|
22
Invesco S&P 500 Quality ETF
SPHQ
18,8 Mrd. $
| 1,1 Mio. $ | 0,88 % |
20.249
| – | – |
2021 Q4
8 Quartale
|
|
23
AbbVie
ABBV
521 Mrd. $
| 1,09 Mio. $ | 0,87 % |
7.013
+61
| +0,9 % | +8.893 $ |
2021 Q4
8 Quartale
|
|
24
Phillips 66
PSX
103 Mrd. $
| 1,08 Mio. $ | 0,86 % |
8.082
-1.008
| -11 % | -120.481 $ |
2021 Q4
8 Quartale
|
|
|
25
Verizon
VZ
192 Mrd. $
| 1,03 Mio. $ | 0,83 % |
27.418
+6.593
| +32 % | +233.271 $ |
2022 Q4
4 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Basepoint Wealth für Q4 2023
Zum Stand von Q4 2023 hielt Basepoint Wealth 103 Positionen im Wert von 124 Mio. $, ein Anstieg um 1,5 % gegenüber 123 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 51 % des Portfolios aus.
Basepoint Wealth zog in Q4 2023 netto 7,67 Mio. $ ab, schloss 1 Position und reduzierte 53 Positionen. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Bristol-Myers Squibb – eine Position im geschätzten Wert von 235.626 $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 37 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 38 % ein Quartal zuvor. Es folgen Industrie und Finanzwesen.
Entgegen dem Trend eröffnete Basepoint Wealth eine neue Position in Pfizer im Wert von 206.328 $.
- Der größte Kauf von Basepoint Wealth im Q4 2023 war Pfizer: 7.167 Aktien im Wert von 206.328 $.
- Basepoint Wealth hat seine Position in Microsoft in Q4 2023 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 513.251 $.
- Der größte Positionsabbau von Basepoint Wealth im Q4 2023 entfiel auf Adams Natural Resources Fund und belief sich schätzungsweise auf 1,74 Mio. $.
- Basepoint Wealth hat seine Position in Bristol-Myers Squibb im Q4 2023 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 235.626 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Basepoint Wealth machen im Q4 2023 51 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 124 Mio. $ aus.
- Basepoint Wealth eröffnete 3 neue Positionen und schloss 1 Positionen im Q4 2023.
- Der Portfoliowert von Basepoint Wealth stieg gegenüber dem Vorquartal um 1,5 % auf 124 Mio. $.
Auf Grundlage der von Basepoint Wealth für Q4 2023 am 16. Okt. 2025 eingereichten 13F-Meldung .