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Basepoint Wealth

Basepoint Wealth Portfolio-Positionen

AUM 170 Mio. $ Umschlag 81,46 %
1-J.-Rendite (gesch.) 22,57 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+9,23 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+22,57 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+118,41 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+151,41 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
108 Mio. $
AUM-Wachstum
+6,4 Mio. $
Kapitalfluss
-987.347 $
Kapitalfluss %
-0,91 %
Anteil der Top-10-Positionen
64,17 %
Position
87
Neu
11
Aufgestockt
31
Reduziert
34
Geschlossen
6
Durchschnittliche Haltedauer
0,2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,2 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
MMM-Symbol
3M
MMM
+1,31 Mio. $
2
PSLV-Symbol
Sprott Physical Silver Trust
PSLV
+888.642 $
3
PHYS-Symbol
Sprott Physical Gold
PHYS
+460.244 $
4
APD-Symbol
Air Products & Chemicals
APD
+371.825 $
5
CXT-Symbol
Crane NXT
CXT
+335.394 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
CVS-Symbol
CVS Health
CVS
+1,43 Mio. $
2
PFE-Symbol
Pfizer
PFE
+1,4 Mio. $
3
PEO-Symbol
Adams Natural Resources Fund
PEO
+1,25 Mio. $
4
SHOP-Symbol
Shopify
SHOP
+344.348 $
5
AMAT-Symbol
Applied Materials
AMAT
+239.790 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 48,2 %
2 Industrie 9,39 %
3 Gesundheitswesen 8,18 %
4 Finanzwesen 7,83 %
5 Basiskonsumgüter 6,62 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
PHYS-Symbol
1
Sprott Physical Gold
PHYS
14,2 Mrd. $
18,4 Mio. $ 16,95 %
1.195.645
+31.029
+3 % +460.244 $
2021 Q4
1 Quartal
PSLV-Symbol
2
Sprott Physical Silver Trust
PSLV
9,8 Mrd. $
15,6 Mio. $ 14,41 %
1.781.449
+106.330
+6 % +888.642 $
2021 Q4
1 Quartal
PEO-Symbol
3
Adams Natural Resources Fund
PEO
797 Mio. $
13,6 Mio. $ 12,57 %
677.172
-67.325
-9 % -1,25 Mio. $
2021 Q4
1 Quartal
DE-Symbol
4
Deere & Co
DE
183 Mrd. $
4,74 Mio. $ 4,37 %
11.416
-96
-0,8 % -36.787 $
2021 Q4
1 Quartal
BRK.B-Symbol
5
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,25 Bio. $
4,3 Mio. $ 3,96 %
12.180
+178
+1 % +57.576 $
2021 Q4
1 Quartal
CVS-Symbol
6
CVS Health
CVS
115 Mrd. $
3,42 Mio. $ 3,15 %
33.759
-13.628
-29 % -1,43 Mio. $
2021 Q4
1 Quartal
PEP-Symbol
7
PepsiCo
PEP
194 Mrd. $
2,8 Mio. $ 2,58 %
16.719
+13
+0,1 % +2.183 $
2021 Q4
1 Quartal
AAPL-Symbol
8
Apple
AAPL
5,16 Bio. $
2,32 Mio. $ 2,14 %
13.281
-254
-2 % -42.714 $
2021 Q4
1 Quartal
INTC-Symbol
9
Intel
INTC
325 Mrd. $
2,25 Mio. $ 2,08 %
45.463
+1.829
+4 % +90.653 $
2021 Q4
1 Quartal
COP-Symbol
10
ConocoPhillips
COP
166 Mrd. $
2,11 Mio. $ 1,95 %
21.147
-917
-4 % -84.337 $
2021 Q4
1 Quartal
PARA-Symbol
11
Nicht mehr gelistet
Paramount Global Class B
PARA
1,89 Mio. $ 1,74 %
49.981
+6.805
+16 % +231.774 $
2021 Q4
1 Quartal
INGR-Symbol
12
Ingredion
INGR
5,78 Mrd. $
1,68 Mio. $ 1,55 %
19.231
-545
-3 % -49.324 $
2021 Q4
1 Quartal
GD-Symbol
13
General Dynamics
GD
98,1 Mrd. $
1,56 Mio. $ 1,44 %
6.489
-432
-6 % -95.935 $
2021 Q4
1 Quartal
HBI-Symbol
14
Nicht mehr gelistet
Hanesbrands
HBI
1,52 Mio. $ 1,4 %
102.045
-1.647
-2 % -25.910 $
2021 Q4
1 Quartal
IPG-Symbol
15
Nicht mehr gelistet
Interpublic Group of Companies
IPG
1,29 Mio. $ 1,19 %
36.411
-3.205
-8 % -115.498 $
2021 Q4
1 Quartal
NEE-Symbol
16
NextEra Energy
NEE
179 Mrd. $
1,29 Mio. $ 1,19 %
15.234
+1.684
+12 % +134.959 $
2021 Q4
1 Quartal
MMM-Symbol
17
3M
MMM
96 Mrd. $
1,22 Mio. $ 1,13 %
+9.834
Neu +1,31 Mio. $
2022 Q1
0 Quartale
PSX-Symbol
18
Phillips 66
PSX
103 Mrd. $
1,21 Mio. $ 1,12 %
14.044
-1.832
-12 % -154.138 $
2021 Q4
1 Quartal
ABBV-Symbol
19
AbbVie
ABBV
520 Mrd. $
1,13 Mio. $ 1,04 %
6.946
-1.275
-16 % -185.208 $
2021 Q4
1 Quartal
CI-Symbol
20
Cigna
CI
78,1 Mrd. $
1,08 Mio. $ 1 %
4.505
+158
+4 % +36.990 $
2021 Q4
1 Quartal
SPHQ-Symbol
21
Invesco S&P 500 Quality ETF
SPHQ
18,8 Mrd. $
1,01 Mio. $ 0,93 %
20.249
– –
2021 Q4
1 Quartal
ELV-Symbol
22
Elevance Health
ELV
92,9 Mrd. $
899.016 $ 0,83 %
1.830
-142
-7 % -64.909 $
2021 Q4
1 Quartal
AXP-Symbol
23
American Express
AXP
213 Mrd. $
875.452 $ 0,81 %
4.682
-121
-3 % -21.852 $
2021 Q4
1 Quartal
EIX-Symbol
24
Edison International
EIX
23,1 Mrd. $
844.047 $ 0,78 %
12.041
+2.590
+27 % +165.412 $
2021 Q4
1 Quartal
RTX-Symbol
25
RTX Corp
RTX
268 Mrd. $
758.899 $ 0,7 %
7.660
-1.543
-17 % -146.237 $
2021 Q4
1 Quartal
1
2 3 4

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Karl Kapital
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Doheny Asset Management
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Runnymede Capital Advisors
Runnymede Capital Advisors Dublin, Ohio 168 Mio. $ AUM 90,66 % 1-J.-Rendite (gesch.)
General Equity Holdings
General Equity Holdings Brooklyn, New York 167 Mio. $ AUM 4,07 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Basepoint Wealth für Q1 2022

Zum Stand von Q1 2022 hielt Basepoint Wealth 87 Positionen im Wert von 108 Mio. $, ein Anstieg um 6,3 % gegenüber 102 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 64 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Basepoint Wealth für Q1 2022 weist 11 neu, 31 erhöht, 34 reduziert und 6 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war 3M: 9.834 Aktien im Wert von 1,22 Mio. $. Der größte Verkauf betraf CVS Health mit einem geschätzten Wert von 1,43 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 48 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 46 % im Vorquartal. Es folgen Industrie und Gesundheitswesen.

  • Der größte Kauf von Basepoint Wealth im Q1 2022 war 3M: 9.834 Aktien im Wert von 1,22 Mio. $.
  • Basepoint Wealth hat seine Position in Sprott Physical Silver Trust in Q1 2022 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 888.642 $.
  • Der größte Positionsabbau von Basepoint Wealth im Q1 2022 entfiel auf CVS Health und belief sich schätzungsweise auf 1,43 Mio. $.
  • Basepoint Wealth hat seine Position in Shopify im Q1 2022 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 344.348 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Basepoint Wealth machen im Q1 2022 64 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 108 Mio. $ aus.
  • Basepoint Wealth eröffnete 11 neue Positionen und schloss 6 Positionen im Q1 2022.
  • Der Portfoliowert von Basepoint Wealth stieg gegenüber dem Vorquartal um 6,3 % auf 108 Mio. $.

Auf Grundlage der von Basepoint Wealth für Q1 2022 am 9. Okt. 2025 eingereichten 13F-Meldung .