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Basepoint Wealth

Basepoint Wealth Portfolio-Positionen

AUM 175 Mio. $ Umschlag 20,31 %
1-J.-Rendite (gesch.) 38,39 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+9,94 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+38,39 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+112,73 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
136 Mio. $
AUM-Wachstum
+8,94 Mio. $
Kapitalfluss
-2,24 Mio. $
Kapitalfluss %
-1,65 %
Anteil der Top-10-Positionen
53,65 %
Position
117
Neu
6
Aufgestockt
47
Reduziert
53
Geschlossen
6
Durchschnittliche Haltedauer
2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,1 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,7 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
HD-Symbol
Home Depot
HD
+597.084 $
2
PHYS-Symbol
Sprott Physical Gold
PHYS
+286.294 $
3
UNH-Symbol
UnitedHealth
UNH
+233.595 $
4
DIA-Symbol
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
+206.387 $
5
USB-Symbol
US Bancorp
USB
+198.731 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
GS-Symbol
Goldman Sachs
GS
+419.658 $
2
PEO-Symbol
Adams Natural Resources Fund
PEO
+325.401 $
3
RRC-Symbol
Range Resources
RRC
+271.152 $
4
DD-Symbol
DuPont de Nemours
DD
+239.758 $
5
RDVY-Symbol
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
+224.475 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 43,72 %
2 Industrie 11,37 %
3 Finanzwesen 9,14 %
4 Technologie 7,78 %
5 Basiskonsumgüter 7,06 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
PHYS-Symbol
1
Sprott Physical Gold
PHYS
14,3 Mrd. $
24,6 Mio. $ 18,12 %
1.205.942
+14.883
+1 % +286.294 $
2021 Q4
11 Quartale
PSLV-Symbol
2
Sprott Physical Silver Trust
PSLV
10,6 Mrd. $
18 Mio. $ 13,26 %
1.720.795
-4.178
-0,2 % -41.882 $
2021 Q4
11 Quartale
BRK.B-Symbol
3
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,25 Bio. $
5,28 Mio. $ 3,89 %
11.474
-368
-3 % -162.723 $
2021 Q4
11 Quartale
DE-Symbol
4
Deere & Co
DE
187 Mrd. $
5,04 Mio. $ 3,72 %
12.078
-16
-0,1 % -6.033 $
2021 Q4
11 Quartale
PEO-Symbol
5
Adams Natural Resources Fund
PEO
788 Mio. $
4,99 Mio. $ 3,68 %
223.311
-14.598
-6 % -325.401 $
2021 Q4
11 Quartale
INGR-Symbol
6
Ingredion
INGR
5,78 Mrd. $
3,36 Mio. $ 2,48 %
24.461
-938
-4 % -119.316 $
2021 Q4
11 Quartale
MMM-Symbol
7
3M
MMM
97,4 Mrd. $
3,16 Mio. $ 2,33 %
23.117
-487
-2 % -59.616 $
2022 Q1
10 Quartale
AAPL-Symbol
8
Apple
AAPL
5,17 Bio. $
3,03 Mio. $ 2,23 %
12.984
+354
+3 % +79.055 $
2021 Q4
11 Quartale
PEP-Symbol
9
PepsiCo
PEP
196 Mrd. $
2,96 Mio. $ 2,18 %
17.427
+101
+0,6 % +17.352 $
2021 Q4
11 Quartale
GD-Symbol
10
General Dynamics
GD
99,2 Mrd. $
2,4 Mio. $ 1,77 %
7.926
+12
+0,2 % +3.526 $
2021 Q4
11 Quartale
JLL-Symbol
11
Jones Lang LaSalle
JLL
17 Mrd. $
2,16 Mio. $ 1,6 %
8.023
-393
-5 % -95.299 $
2021 Q4
11 Quartale
NVDA-Symbol
12
NVIDIA
NVDA
4,2 Bio. $
1,74 Mio. $ 1,28 %
14.333
-499
-3 % -58.943 $
2022 Q4
7 Quartale
SMG-Symbol
13
ScottsMiracle-Gro
SMG
3,79 Mrd. $
1,71 Mio. $ 1,26 %
19.731
-353
-2 % -24.806 $
2022 Q2
9 Quartale
TPR-Symbol
14
Tapestry
TPR
26,2 Mrd. $
1,6 Mio. $ 1,18 %
34.029
-710
-2 % -29.290 $
2022 Q1
10 Quartale
WSM-Symbol
15
Williams-Sonoma
WSM
30,9 Mrd. $
1,55 Mio. $ 1,14 %
10.019
-1.159
-10 % -166.261 $
2022 Q2
9 Quartale
GS-Symbol
16
Goldman Sachs
GS
267 Mrd. $
1,44 Mio. $ 1,06 %
2.916
-858
-23 % -419.658 $
2021 Q4
11 Quartale
ABBV-Symbol
17
AbbVie
ABBV
521 Mrd. $
1,44 Mio. $ 1,06 %
7.298
+404
+6 % +75.400 $
2021 Q4
11 Quartale
MSFT-Symbol
18
Microsoft
MSFT
3,87 Bio. $
1,37 Mio. $ 1,01 %
3.191
-428
-12 % -182.955 $
2021 Q4
11 Quartale
SPHQ-Symbol
19
Invesco S&P 500 Quality ETF
SPHQ
19 Mrd. $
1,36 Mio. $ 1 %
20.249
-329
-2 % -21.381 $
2021 Q4
11 Quartale
VZ-Symbol
20
Verizon
VZ
193 Mrd. $
1,29 Mio. $ 0,95 %
28.618
-578
-2 % -24.123 $
2022 Q4
7 Quartale
RTX-Symbol
21
RTX Corp
RTX
272 Mrd. $
1,28 Mio. $ 0,94 %
10.559
-82
-0,8 % -9.352 $
2021 Q4
11 Quartale
COP-Symbol
22
ConocoPhillips
COP
163 Mrd. $
1,2 Mio. $ 0,89 %
11.442
-1.330
-10 % -146.079 $
2021 Q4
11 Quartale
ZM-Symbol
23
Zoom
ZM
28,6 Mrd. $
1,15 Mio. $ 0,85 %
16.528
+61
+0,4 % +3.813 $
2022 Q2
9 Quartale
IJH-Symbol
24
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
126 Mrd. $
1,12 Mio. $ 0,83 %
18.002
-370
-2 % -22.313 $
2021 Q4
11 Quartale
PARA-Symbol
25
Nicht mehr gelistet
Paramount Global Class B
PARA
1,06 Mio. $ 0,78 %
100.212
-1.443
-1 % -15.693 $
2021 Q4
11 Quartale
1
2 3 4 5

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J. M. Brown & Associates Tulsa, Oklahoma 175 Mio. $ AUM
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SV
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Pelham Capital
Pelham Capital London, United Kingdom 176 Mio. $ AUM 37,46 % 1-J.-Rendite (gesch.)
KCM
Kalehua Capital Management Dallas, Texas 174 Mio. $ AUM
Resolute Wealth Advisor
Resolute Wealth Advisor Findlay, Ohio 176 Mio. $ AUM
Millbank Dartmoor Portsmouth
Millbank Dartmoor Portsmouth Asheville, North Carolina 176 Mio. $ AUM
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Marcho Partners London, United Kingdom 176 Mio. $ AUM 7,16 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Basepoint Wealth für Q3 2024

Zum Stand von Q3 2024 hielt Basepoint Wealth 117 Positionen im Wert von 136 Mio. $, ein Anstieg um 7,1 % gegenüber 127 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 54 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Basepoint Wealth für Q3 2024 weist 6 neu, 47 erhöht, 53 reduziert und 6 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Home Depot: 1.637 Aktien im Wert von 663.366 $. Der größte Verkauf betraf Goldman Sachs mit einem geschätzten Wert von 419.658 $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 44 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 44 % im Vorquartal. Es folgen Industrie und Finanzwesen.

  • Der größte Kauf von Basepoint Wealth im Q3 2024 war Home Depot: 1.637 Aktien im Wert von 663.366 $.
  • Basepoint Wealth hat seine Position in Sprott Physical Gold in Q3 2024 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 286.294 $.
  • Der größte Positionsabbau von Basepoint Wealth im Q3 2024 entfiel auf Goldman Sachs und belief sich schätzungsweise auf 419.658 $.
  • Basepoint Wealth hat seine Position in Range Resources im Q3 2024 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 271.152 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Basepoint Wealth machen im Q3 2024 54 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 136 Mio. $ aus.
  • Basepoint Wealth eröffnete 6 neue Positionen und schloss 6 Positionen im Q3 2024.
  • Der Portfoliowert von Basepoint Wealth stieg gegenüber dem Vorquartal um 7,1 % auf 136 Mio. $.

Auf Grundlage der von Basepoint Wealth für Q3 2024 am 16. Okt. 2025 eingereichten 13F-Meldung .