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Basepoint Wealth 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1.75억
회전율
20.31%
1년 추정 수익률
38.39%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+0.6%
1년 예상 수익률
+38.39%
3년 예상 수익률
+112.73%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.21억
AUM 성장
+US$114만
(+0.95%)
자금 흐름
+US$139만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
1.14%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
51.95%
보유액
96
신규
3
증가
56
축소
30
청산됨
1
평균 보유 기간
1.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.1
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Crane Co
CR
|
+US$46만 |
| 2 |
Cisco
CSCO
|
+US$21.7만 |
| 3 |
GE Aerospace
GE
|
+US$19.6만 |
| 4 |
Verizon
VZ
|
+US$16.2만 |
| 5 |
Paramount Global Class B
PARA
|
+US$14.7만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Crane NXT
CXT
|
+US$51.7만 |
| 2 |
RTX Corp
RTX
|
+US$32.3만 |
| 3 |
Advance Auto Parts
AAP
|
+US$23.6만 |
| 4 |
Sprott Physical Gold
PHYS
|
+US$17.6만 |
| 5 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$8.68만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 38.18% |
| 2 | 산업재 | 12.14% |
| 3 | 금융 | 8.6% |
| 4 | 정보기술 | 7.45% |
| 5 | 필수소비재 | 7.12% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Sprott Physical Gold
PHYS
US$146억
| US$1748만 | 14.45% |
1,171,457
-11,398
| -1% | -US$17.6만 |
2021 Q4
6개 분기
|
|
2
Sprott Physical Silver Trust
PSLV
US$106억
| US$1513만 | 12.5% |
1,942,219
-4,299
| -0.2% | -US$3.57만 |
2021 Q4
6개 분기
|
|
3
Adams Natural Resources Fund
PEO
US$7.7억
| US$921만 | 7.61% |
459,604
-668
| -0.1% | -US$1.31만 |
2021 Q4
6개 분기
|
|
4
Deere & Co
DE
US$1811억
| US$514만 | 4.25% |
12,694
+5
| +0% | +US$1.91천 |
2021 Q4
6개 분기
|
|
5
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.22조
| US$382만 | 3.16% |
11,212
+50
| +0.4% | +US$1.63만 |
2021 Q4
6개 분기
|
|
6
PepsiCo
PEP
US$1926억
| US$313만 | 2.59% |
16,889
-201
| -1% | -US$3.75만 |
2021 Q4
6개 분기
|
|
7
Intel
INTC
US$2991억
| US$247만 | 2.04% |
73,966
+1,716
| +2% | +US$5.39만 |
2021 Q4
6개 분기
|
|
8
Ingredion
INGR
US$57.2억
| US$231만 | 1.91% |
21,787
+795
| +4% | +US$8.45만 |
2021 Q4
6개 분기
|
|
9
Apple
AAPL
US$4.98조
| US$224만 | 1.85% |
11,545
-399
| -3% | -US$6.95만 |
2021 Q4
6개 분기
|
|
10
3M
MMM
US$955억
| US$192만 | 1.59% |
22,972
+1,531
| +7% | +US$13만 |
2022 Q1
5개 분기
|
|
11
FedEx
FDX
US$722억
| US$189만 | 1.56% |
7,634
+421
| +6% | +US$9.6만 |
2021 Q4
6개 분기
|
|
12
ConocoPhillips
COP
US$1611억
| US$186만 | 1.54% |
17,956
-211
| -1% | -US$2.17만 |
2021 Q4
6개 분기
|
|
13
Goldman Sachs
GS
US$2497억
| US$164만 | 1.36% |
5,098
+394
| +8% | +US$13만 |
2021 Q4
6개 분기
|
|
|
14
상장폐지됨
Paramount Global Class B
PARA
| US$154만 | 1.28% |
97,025
+8,156
| +9% | +US$14.7만 |
2021 Q4
6개 분기
|
|
15
Tapestry
TPR
US$261억
| US$148만 | 1.22% |
34,549
+1,861
| +6% | +US$7.75만 |
2022 Q1
5개 분기
|
|
16
Air Products & Chemicals
APD
US$679억
| US$145만 | 1.2% |
4,845
+228
| +5% | +US$6.49만 |
2022 Q1
5개 분기
|
|
17
General Dynamics
GD
US$957억
| US$134만 | 1.11% |
6,246
+125
| +2% | +US$2.7만 |
2021 Q4
6개 분기
|
|
18
ScottsMiracle-Gro
SMG
US$37.7억
| US$125만 | 1.03% |
19,880
+1,525
| +8% | +US$10.2만 |
2022 Q2
4개 분기
|
|
19
Range Resources
RRC
US$114억
| US$121만 | 1% |
40,991
+2,062
| +5% | +US$5.61만 |
2022 Q1
5개 분기
|
|
20
상장폐지됨
Interpublic Group of Companies
IPG
| US$119만 | 0.98% |
30,788
-254
| -0.8% | -US$9.6천 |
2021 Q4
6개 분기
|
|
21
Jones Lang LaSalle
JLL
US$169억
| US$119만 | 0.98% |
7,610
+843
| +12% | +US$12만 |
2021 Q4
6개 분기
|
|
22
Zoom
ZM
US$262억
| US$118만 | 0.98% |
17,443
+1,178
| +7% | +US$7.88만 |
2022 Q2
4개 분기
|
|
23
Freeport-McMoran
FCX
US$853억
| US$116만 | 0.96% |
29,065
+1,593
| +6% | +US$6.07만 |
2022 Q1
5개 분기
|
|
24
Weyerhaeuser
WY
US$151억
| US$111만 | 0.92% |
33,238
+2,239
| +7% | +US$6.74만 |
2022 Q1
5개 분기
|
|
25
Cigna
CI
US$776억
| US$105만 | 0.86% |
3,727
+19
| +0.5% | +US$4.95천 |
2021 Q4
6개 분기
|
|
유사한 펀드
JMBA
SV
KCM
Basepoint Wealth의 2023년 2분기 포트폴리오 리뷰
2023년 2분기 기준, Basepoint Wealth 측은 US$1.21억 상당의 96개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1.2억에서 0.95% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 52% 비중을 차지해요.
2023년 2분기에는 거래가 적었어요. 포트폴리오 회전율은 4.2%였어요. Basepoint Wealth 측은 신규 포지션 3개를 편입하고 1개를 청산해, 96개 포지션으로 구성된 포트폴리오를 대체로 그대로 유지했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 40%에서 38% 수준으로 줄었어요. 그다음은 산업재, 금융 순이에요.
- Basepoint Wealth의 2023년 2분기 최대 매수 종목은 Crane Co 주식으로, US$53.1만 상당의 5,955주를 매수했어요.
- Basepoint Wealth 측이 2023년 2분기에 Verizon 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$16.2만 규모예요.
- Basepoint Wealth의 2023년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Crane NXT이며, 추정 감소액은 US$51.7만예요.
- Basepoint Wealth 측은 2023년 2분기에 Advance Auto Parts 보유분을 전량 매도해 추정 US$23.6만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Basepoint Wealth의 2023년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.21억 중 52% 비중을 차지해요.
- Basepoint Wealth 측은 2023년 2분기에 신규 포지션 3개를 편입하고 1개를 청산했어요.
- Basepoint Wealth의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 0.95% 상승해 US$1.21억에 이르렀어요.
2025년 10월 15일에 제출된 Basepoint Wealth의 2023년 2분기 13F 공시 기준입니다.