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Basepoint Wealth Ativos da carteira
AUM
US$ 170 mi
Giro
81,46%
Retorno est. (1 ano)
22,57%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+0,6%
Retorno est. (1 ano)
+22,57%
Retorno est. (3 anos)
+118,41%
Retorno est. (5 anos)
+151,41%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 121 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 1,14 mi
(+0,95%)
Fluxo de capital
+US$ 1,39 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
1,14%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
51,95%
Posição
96
Nova
3
Aumentada
56
Reduzida
30
Encerrada
1
Tempo médio de permanência
1,3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,1
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,1
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Crane Co
CR
|
+US$ 460 mil |
| 2 |
Cisco
CSCO
|
+US$ 217 mil |
| 3 |
GE Aerospace
GE
|
+US$ 196 mil |
| 4 |
Verizon
VZ
|
+US$ 162 mil |
| 5 |
Paramount Global Class B
PARA
|
+US$ 147 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Crane NXT
CXT
|
+US$ 517 mil |
| 2 |
RTX Corp
RTX
|
+US$ 323 mil |
| 3 |
Advance Auto Parts
AAP
|
+US$ 236 mil |
| 4 |
Sprott Physical Gold
PHYS
|
+US$ 176 mil |
| 5 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 86,8 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 38,18% |
| 2 | Bens industriais | 12,14% |
| 3 | Financeiro | 8,6% |
| 4 | Tecnologia | 7,45% |
| 5 | Bens de consumo básico | 7,12% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Sprott Physical Gold
PHYS
US$ 14,2 bi
| US$ 17,5 mi | 14,45% |
1.171.457
-11.398
| -1% | -US$ 176 mil |
2021 Q4
6 trimestres
|
|
2
Sprott Physical Silver Trust
PSLV
US$ 9,6 bi
| US$ 15,1 mi | 12,5% |
1.942.219
-4.299
| -0,2% | -US$ 35,7 mil |
2021 Q4
6 trimestres
|
|
3
Adams Natural Resources Fund
PEO
US$ 798 mi
| US$ 9,21 mi | 7,61% |
459.604
-668
| -0,1% | -US$ 13,1 mil |
2021 Q4
6 trimestres
|
|
4
Deere & Co
DE
US$ 181 bi
| US$ 5,14 mi | 4,25% |
12.694
+5
| +0% | +US$ 1,91 mil |
2021 Q4
6 trimestres
|
|
5
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,26 tri
| US$ 3,82 mi | 3,16% |
11.212
+50
| +0,4% | +US$ 16,3 mil |
2021 Q4
6 trimestres
|
|
6
PepsiCo
PEP
US$ 197 bi
| US$ 3,13 mi | 2,59% |
16.889
-201
| -1% | -US$ 37,5 mil |
2021 Q4
6 trimestres
|
|
7
Intel
INTC
US$ 315 bi
| US$ 2,47 mi | 2,04% |
73.966
+1.716
| +2% | +US$ 53,9 mil |
2021 Q4
6 trimestres
|
|
8
Ingredion
INGR
US$ 5,85 bi
| US$ 2,31 mi | 1,91% |
21.787
+795
| +4% | +US$ 84,5 mil |
2021 Q4
6 trimestres
|
|
9
Apple
AAPL
US$ 5,2 tri
| US$ 2,24 mi | 1,85% |
11.545
-399
| -3% | -US$ 69,5 mil |
2021 Q4
6 trimestres
|
|
10
3M
MMM
US$ 95,6 bi
| US$ 1,92 mi | 1,59% |
22.972
+1.531
| +7% | +US$ 130 mil |
2022 Q1
5 trimestres
|
|
11
FedEx
FDX
US$ 75,6 bi
| US$ 1,89 mi | 1,56% |
7.634
+421
| +6% | +US$ 96,3 mil |
2021 Q4
6 trimestres
|
|
12
ConocoPhillips
COP
US$ 168 bi
| US$ 1,86 mi | 1,54% |
17.956
-211
| -1% | -US$ 21,7 mil |
2021 Q4
6 trimestres
|
|
13
Goldman Sachs
GS
US$ 263 bi
| US$ 1,64 mi | 1,36% |
5.098
+394
| +8% | +US$ 130 mil |
2021 Q4
6 trimestres
|
|
|
14
Deslistada
Paramount Global Class B
PARA
| US$ 1,54 mi | 1,28% |
97.025
+8.156
| +9% | +US$ 147 mil |
2021 Q4
6 trimestres
|
|
15
Tapestry
TPR
US$ 25,9 bi
| US$ 1,48 mi | 1,22% |
34.549
+1.861
| +6% | +US$ 77,5 mil |
2022 Q1
5 trimestres
|
|
16
Air Products & Chemicals
APD
US$ 70,5 bi
| US$ 1,45 mi | 1,2% |
4.845
+228
| +5% | +US$ 64,9 mil |
2022 Q1
5 trimestres
|
|
17
General Dynamics
GD
US$ 97,9 bi
| US$ 1,34 mi | 1,11% |
6.246
+125
| +2% | +US$ 27 mil |
2021 Q4
6 trimestres
|
|
18
ScottsMiracle-Gro
SMG
US$ 3,74 bi
| US$ 1,25 mi | 1,03% |
19.880
+1.525
| +8% | +US$ 102 mil |
2022 Q2
4 trimestres
|
|
19
Range Resources
RRC
US$ 12,1 bi
| US$ 1,21 mi | 1% |
40.991
+2.062
| +5% | +US$ 56,1 mil |
2022 Q1
5 trimestres
|
|
20
Deslistada
Interpublic Group of Companies
IPG
| US$ 1,19 mi | 0,98% |
30.788
-254
| -0,8% | -US$ 9,6 mil |
2021 Q4
6 trimestres
|
|
21
Jones Lang LaSalle
JLL
US$ 16,7 bi
| US$ 1,19 mi | 0,98% |
7.610
+843
| +12% | +US$ 120 mil |
2021 Q4
6 trimestres
|
|
22
Zoom
ZM
US$ 29,1 bi
| US$ 1,18 mi | 0,98% |
17.443
+1.178
| +7% | +US$ 78,8 mil |
2022 Q2
4 trimestres
|
|
23
Freeport-McMoran
FCX
US$ 85,2 bi
| US$ 1,16 mi | 0,96% |
29.065
+1.593
| +6% | +US$ 60,7 mil |
2022 Q1
5 trimestres
|
|
24
Weyerhaeuser
WY
US$ 14,9 bi
| US$ 1,11 mi | 0,92% |
33.238
+2.239
| +7% | +US$ 67,4 mil |
2022 Q1
5 trimestres
|
|
25
Cigna
CI
US$ 77,4 bi
| US$ 1,05 mi | 0,86% |
3.727
+19
| +0,5% | +US$ 4,95 mil |
2021 Q4
6 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
JD6
PP
DIG
Revisão da carteira de Basepoint Wealth no T2 2023
No fechamento de T2 2023, Basepoint Wealth detinha 96 posições avaliadas em US$ 121 mi, alta de 0,95% em relação a US$ 120 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 52% da carteira.
As negociações foram moderadas em T2 2023: a rotatividade da carteira foi de 4,2%. Basepoint Wealth abriu 3 novas posições e encerrou 1 posições, mantendo praticamente intacta a carteira de 96 posições.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 38% dos ativos, abaixo dos 40% do trimestre anterior, seguido por Bens industriais e Financeiro.
- A maior compra de Basepoint Wealth no T2 2023 foi Crane Co: 5.955 ações no valor de US$ 531 mil.
- Basepoint Wealth foi quem mais aumentou sua posição em Verizon no T2 2023, com um aumento estimado de US$ 162 mil.
- A maior redução de Basepoint Wealth em T2 2023 foi em Crane NXT, com um corte estimado de US$ 517 mil.
- Basepoint Wealth encerrou totalmente sua posição em Advance Auto Parts no T2 2023, vendendo um valor estimado de US$ 236 mil.
- As dez maiores posições de Basepoint Wealth representam 52% de sua carteira de US$ 121 mi no T2 2023.
- Basepoint Wealth abriu 3 novas posições e encerrou 1 em T2 2023.
- O valor da carteira de Basepoint Wealth subiu 0,95% em relação ao trimestre anterior, para US$ 121 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Basepoint Wealth referente a T2 2023, protocolado em 15 de out. de 2025.