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BW
Basepoint Wealth Ativos da carteira
AUM
US$ 175 mi
Giro
20,31%
Retorno est. (1 ano)
38,39%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+2,61%
Retorno est. (1 ano)
+38,39%
Retorno est. (3 anos)
+112,73%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 175 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 6,73 mil
(-0%)
Fluxo de capital
+US$ 917 mil
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
0,52%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
52,49%
Posição
709
Nova
66
Aumentada
222
Reduzida
138
Encerrada
78
Tempo médio de permanência
0,9
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2,6
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
|
+US$ 11,9 mi |
| 2 |
iShares iBonds Dec 2028 Term Treasury ETF
IBTI
|
+US$ 971 mil |
| 3 |
Target
TGT
|
+US$ 901 mil |
| 4 |
GE HealthCare
GEHC
|
+US$ 835 mil |
| 5 |
Brown-Forman Class B
BF.B
|
+US$ 695 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Akre Focus ETF
AKRE
|
+US$ 7,74 mi |
| 2 |
Sprott Physical Silver Trust
PSLV
|
+US$ 2,55 mi |
| 3 |
Sprott Physical Gold
PHYS
|
+US$ 1,96 mi |
| 4 |
Intel
INTC
|
+US$ 1,32 mi |
| 5 |
Tapestry
TPR
|
+US$ 878 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 50,95% |
| 2 | Industriais | 10,54% |
| 3 | Tecnologia | 9,32% |
| 4 | Financeiro | 8,02% |
| 5 | Bens de consumo básico | 5,57% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Sprott Physical Gold
PHYS
US$ 14,9 bi
| US$ 22,1 mi | 12,62% |
730.965
-57.352
| -7% | -US$ 1,96 mi |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
|
2
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
US$ 24,5 bi
| US$ 17,5 mi | 10,04% |
387.019
+263.599
| +214% | +US$ 11,9 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
|
3
Sprott Physical Silver Trust
PSLV
US$ 11,7 bi
| US$ 16,3 mi | 9,34% |
865.438
-108.393
| -11% | -US$ 2,55 mi |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
|
4
Akre Focus ETF
AKRE
US$ 5,1 bi
| US$ 10,2 mi | 5,85% |
192.329
-143.192
| -43% | -US$ 7,74 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
5
Deere & Co
DE
US$ 173 bi
| US$ 7,45 mi | 4,26% |
11.737
-60
| -0,5% | -US$ 34,8 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
6
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,14 tri
| US$ 4,89 mi | 2,8% |
9.781
-339
| -3% | -US$ 163 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
7
Adams Natural Resources Fund
PEO
US$ 836 mi
| US$ 4,01 mi | 2,29% |
162.138
-3.860
| -2% | -US$ 100 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
8
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 3,66 mi | 2,1% |
12.664
+186
| +1% | +US$ 53,2 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
9
NVIDIA
NVDA
US$ 5,17 tri
| US$ 3,04 mi | 1,74% |
15.184
+355
| +2% | +US$ 73 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
10
Ingredion
INGR
US$ 6,18 bi
| US$ 2,54 mi | 1,45% |
26.789
+2.541
| +10% | +US$ 269 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
11
General Dynamics
GD
US$ 93,1 bi
| US$ 2,29 mi | 1,31% |
6.454
-330
| -5% | -US$ 113 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
12
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 2,15 mi | 1,23% |
5.774
+782
| +16% | +US$ 316 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
13
Verizon
VZ
US$ 186 bi
| US$ 1,88 mi | 1,07% |
44.292
+9.245
| +26% | +US$ 434 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
14
AbbVie
ABBV
US$ 504 bi
| US$ 1,75 mi | 1% |
6.960
-70
| -1% | -US$ 15,1 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
15
Zoom
ZM
US$ 27,5 bi
| US$ 1,67 mi | 0,96% |
19.393
+3.491
| +22% | +US$ 330 mil |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
16
PepsiCo
PEP
US$ 179 bi
| US$ 1,63 mi | 0,93% |
12.019
-288
| -2% | -US$ 43,1 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
17
Invesco S&P 500 Quality ETF
SPHQ
US$ 18,7 bi
| US$ 1,59 mi | 0,91% |
17.603
-1.281
| -7% | -US$ 106 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
|
18
Target
TGT
US$ 70,1 bi
| US$ 1,58 mi | 0,9% |
12.084
+7.091
| +142% | +US$ 901 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
19
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 4,12 tri
| US$ 1,55 mi | 0,89% |
4.390
-71
| -2% | -US$ 25,4 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
|
20
iShares iBonds Dec 2028 Term Treasury ETF
IBTI
US$ 2,13 bi
| US$ 1,48 mi | 0,84% |
66.663
+43.788
| +191% | +US$ 971 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
|
21
Tapestry
TPR
US$ 23,8 bi
| US$ 1,32 mi | 0,76% |
9.024
-6.125
| -40% | -US$ 878 mil |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
|
22
GE HealthCare
GEHC
US$ 31,4 bi
| US$ 1,29 mi | 0,74% |
20.138
+12.711
| +171% | +US$ 835 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
23
Caterpillar
CAT
US$ 336 bi
| US$ 1,25 mi | 0,71% |
1.171
-66
| -5% | -US$ 58 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
24
Alliant Energy
LNT
US$ 17,7 bi
| US$ 1,24 mi | 0,71% |
16.230
-880
| -5% | -US$ 64,1 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
|
25
Brown-Forman Class B
BF.B
US$ 13,3 bi
| US$ 1,23 mi | 0,7% |
46.012
+25.785
| +127% | +US$ 695 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
Fundos semelhantes
JMBA
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SV
Revisão da carteira de Basepoint Wealth no T2 2026
No T2 2026, Basepoint Wealth detinha 709 posições no valor de US$ 175 mi, uma queda de 0% em relação a US$ 175 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 52% da carteira.
O relatório de T2 2026 de Basepoint Wealth mostra 66 novas, 222 aumentaram, 138 reduções e 78 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em First Trust Smith Unconstrained Bond ETF: 3.710 ações no valor de US$ 92,3 mil. A maior venda foi de Akre Focus ETF, estimada em US$ 7,74 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 51% dos ativos, abaixo dos 55% do trimestre anterior, seguido por Industriais e Tecnologia.
- A maior compra de Basepoint Wealth no T2 2026 foi First Trust Smith Unconstrained Bond ETF: 3.710 ações no valor de US$ 92,3 mil.
- Basepoint Wealth foi quem mais aumentou sua posição em State Street Utilities Select Sector SPDR ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 11,9 mi.
- A maior redução de Basepoint Wealth em T2 2026 foi em Akre Focus ETF, com um corte estimado de US$ 7,74 mi.
- Basepoint Wealth encerrou totalmente sua posição em Sealed Air no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 220 mil.
- As dez maiores posições de Basepoint Wealth representam 52% de sua carteira de US$ 175 mi no T2 2026.
- Basepoint Wealth abriu 66 novas posições e encerrou 78 em T2 2026.
- O valor da carteira de Basepoint Wealth caiu 0% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 175 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Basepoint Wealth referente a T2 2026, protocolado em 10 de ago. de 2026.