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BW

Basepoint Wealth Ativos da carteira

AUM US$ 175 mi Giro 20,31%
Retorno est. (1 ano) 38,39%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+2,61%
Retorno est. (1 ano)
+38,39%
Retorno est. (3 anos)
+112,73%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 175 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 6,73 mil
Fluxo de capital
+US$ 917 mil
Fluxo de capital (%)
0,52%
10 maiores posições (%)
52,49%
Posição
709
Nova
66
Aumentada
222
Reduzida
138
Encerrada
78
Tempo médio de permanência
0,9 anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
3 anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2,6 anos

Principais compras

Classificação Ação Valor
1
ícone de XLU
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
+US$ 11,9 mi
2
ícone de IBTI
iShares iBonds Dec 2028 Term Treasury ETF
IBTI
+US$ 971 mil
3
ícone de TGT
Target
TGT
+US$ 901 mil
4
ícone de GEHC
GE HealthCare
GEHC
+US$ 835 mil
5
ícone de BF.B
Brown-Forman Class B
BF.B
+US$ 695 mil

Maiores vendas

Classificação Ação Valor
1
ícone de AKRE
Akre Focus ETF
AKRE
+US$ 7,74 mi
2
ícone de PSLV
Sprott Physical Silver Trust
PSLV
+US$ 2,55 mi
3
ícone de PHYS
Sprott Physical Gold
PHYS
+US$ 1,96 mi
4
ícone de INTC
Intel
INTC
+US$ 1,32 mi
5
ícone de TPR
Tapestry
TPR
+US$ 878 mil

Composição por setor

Classificação Setor Peso
1 Diversos 50,95%
2 Industriais 10,54%
3 Tecnologia 9,32%
4 Financeiro 8,02%
5 Bens de consumo básico 5,57%
Nome Valor da posição Peso na carteira Ações ou valor principal Variação
na participação 		Fluxo de capital Na carteira desde
ícone de WMT
51
Walmart Inc
WMT
US$ 943 bi
US$ 619 mil 0,35%
5.470
+17
+0,3% +US$ 2,11 mil
2021 Q4
18 trimestres
ícone de INTC
52
Intel
INTC
US$ 475 bi
US$ 607 mil 0,35%
4.347
-13.102
-75% -US$ 1,32 mi
2021 Q4
18 trimestres
ícone de IBTH
53
iShares iBonds Dec 2027 Term Treasury ETF
IBTH
US$ 2,39 bi
US$ 604 mil 0,35%
26.992
+9.140
+51% +US$ 205 mil
2026 Q1
1 trimestre
ícone de SCHV
54
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
US$ 15,5 bi
US$ 588 mil 0,34%
16.885
+76
+0,5% +US$ 2,5 mil
2024 Q1
9 trimestres
ícone de GEV
55
GE Vernova
GEV
US$ 245 bi
US$ 579 mil 0,33%
493
-4
-0,8% -US$ 4,08 mil
2025 Q2
4 trimestres
ícone de META
56
Meta Platforms (Facebook)
META
US$ 1,81 tri
US$ 562 mil 0,32%
998
-1
-0,1% -US$ 611
2022 Q4
14 trimestres
ícone de GS
57
Goldman Sachs
GS
US$ 257 bi
US$ 552 mil 0,32%
546
-42
-7% -US$ 40,9 mil
2021 Q4
18 trimestres
ícone de CSCO
58
Cisco
CSCO
US$ 423 bi
US$ 550 mil 0,31%
4.687
-3.931
-46% -US$ 411 mil
2023 Q2
12 trimestres
ícone de ISCG
59
iShares Morningstar Small-Cap Growth ETF
ISCG
US$ 933 mi
US$ 549 mil 0,31%
8.373
+7
+0,1% +US$ 428
2021 Q4
18 trimestres
ícone de QCOM
60
Qualcomm
QCOM
US$ 184 bi
US$ 545 mil 0,31%
2.948
-385
-12% -US$ 72 mil
2021 Q4
18 trimestres
ícone de GOOGL
61
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 4,17 tri
US$ 499 mil 0,29%
1.395
+5
+0,4% +US$ 1,8 mil
2024 Q2
8 trimestres
ícone de BMY
62
Bristol-Myers Squibb
BMY
US$ 122 bi
US$ 494 mil 0,28%
8.570
+5.922
+224% +US$ 340 mil
2025 Q4
2 trimestres
ícone de HD
63
Home Depot
HD
US$ 309 bi
US$ 463 mil 0,27%
1.314
+9
+0,7% +US$ 2,93 mil
2024 Q3
7 trimestres
ícone de VXUS
64
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
US$ 161 bi
US$ 457 mil 0,26%
5.341
+23
+0,4% +US$ 1,93 mil
2024 Q1
9 trimestres
ícone de CVS
65
CVS Health
CVS
US$ 118 bi
US$ 456 mil 0,26%
4.403
-120
-3% -US$ 10,7 mil
2021 Q4
18 trimestres
ícone de CARR
66
Carrier Global
CARR
US$ 45,3 bi
US$ 454 mil 0,26%
6.190
-261
-4% -US$ 17,1 mil
2022 Q3
15 trimestres
ícone de CVX
67
Chevron
CVX
US$ 441 bi
US$ 438 mil 0,25%
2.640
+65
+3% +US$ 12,1 mil
2023 Q3
11 trimestres
ícone de ROK
68
Rockwell Automation
ROK
US$ 47,3 bi
US$ 406 mil 0,23%
820
– –
2025 Q3
3 trimestres
ícone de TSLA
69
Tesla
TSLA
US$ 1,4 tri
US$ 401 mil 0,23%
953
+102
+12% +US$ 40,6 mil
2025 Q2
4 trimestres
ícone de VEU
70
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
US$ 67 bi
US$ 384 mil 0,22%
4.585
+12
+0,3% +US$ 981
2021 Q4
18 trimestres
ícone de IVV
71
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 880 bi
US$ 376 mil 0,22%
502
+10
+2% +US$ 7,28 mil
2021 Q4
18 trimestres
ícone de PM
72
Philip Morris
PM
US$ 320 bi
US$ 375 mil 0,21%
2.073
+13
+0,6% +US$ 2,26 mil
2021 Q4
18 trimestres
ícone de EMN
73
Eastman Chemical
EMN
US$ 7,13 bi
US$ 363 mil 0,21%
5.420
-249
-4% -US$ 18,2 mil
2022 Q2
16 trimestres
ícone de SCHG
74
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
US$ 62,8 bi
US$ 347 mil 0,2%
10.265
+20
+0,2% +US$ 663
2024 Q1
9 trimestres
ícone de ALB
75
Albemarle
ALB
US$ 11,3 bi
US$ 335 mil 0,19%
2.483
-423
-15% -US$ 74,6 mil
2023 Q3
11 trimestres
1 2
3
4 5

Fundos semelhantes

JMBA
J. M. Brown & Associates Tulsa, Oklahoma AUM de US$ 175 mi
CFG
CNO Financial Group Carmel, Indiana AUM de US$ 175 mi 2,24% Retorno est. (1 ano)
CCI
Credit Capital Investments Livingston, New Jersey AUM de US$ 175 mi 281,38% Retorno est. (1 ano)
PTCG
Pring Turner Capital Group Alamo, California AUM de US$ 175 mi 20,32% Retorno est. (1 ano)
EWA
Elevate Wealth Advisory Athens, Georgia AUM de US$ 175 mi 18,72% Retorno est. (1 ano)
HAFG
Hansen & Associates Financial Group Roseville, California AUM de US$ 174 mi 10,33% Retorno est. (1 ano)
BAM
Boyar Asset Management New York AUM de US$ 174 mi 24,48% Retorno est. (1 ano)
SV
Stilwell Value New York AUM de US$ 174 mi 15,49% Retorno est. (1 ano)

Revisão da carteira de Basepoint Wealth no T2 2026

No T2 2026, Basepoint Wealth detinha 709 posições no valor de US$ 175 mi, uma queda de 0% em relação a US$ 175 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 52% da carteira.

O relatório de T2 2026 de Basepoint Wealth mostra 66 novas, 222 aumentaram, 138 reduções e 78 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em First Trust Smith Unconstrained Bond ETF: 3.710 ações no valor de US$ 92,3 mil. A maior venda foi de Akre Focus ETF, estimada em US$ 7,74 mi.

Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 51% dos ativos, abaixo dos 55% do trimestre anterior, seguido por Industriais e Tecnologia.

  • A maior compra de Basepoint Wealth no T2 2026 foi First Trust Smith Unconstrained Bond ETF: 3.710 ações no valor de US$ 92,3 mil.
  • Basepoint Wealth foi quem mais aumentou sua posição em State Street Utilities Select Sector SPDR ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 11,9 mi.
  • A maior redução de Basepoint Wealth em T2 2026 foi em Akre Focus ETF, com um corte estimado de US$ 7,74 mi.
  • Basepoint Wealth encerrou totalmente sua posição em Sealed Air no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 220 mil.
  • As dez maiores posições de Basepoint Wealth representam 52% de sua carteira de US$ 175 mi no T2 2026.
  • Basepoint Wealth abriu 66 novas posições e encerrou 78 em T2 2026.
  • O valor da carteira de Basepoint Wealth caiu 0% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 175 mi.

Com base no formulário declaração 13F de Basepoint Wealth referente a T2 2026, protocolado em 10 de ago. de 2026.