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BW

Basepoint Wealth Posiciones de la cartera

AUM USD 175 M Rotación 20.31%
Rendimiento estimado a 1 año 38.39%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+2.61%
Rendimiento estimado a 1 año
+38.39%
Rendimiento estimado a 3 años
+112.73%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 175 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 6.73 k
Flujo de capital
+USD 917 k
Flujo de capital %
0.52%
10 principales posiciones (%)
52.49%
Posición
709
Nuevas
66
Aumentadas
222
Reducidas
138
Cerradas
78
Tiempo promedio de tenencia
0.9 años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
3 años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.6 años

Principales compras

Clasificación Acción Valor
1
icono de XLU
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
+USD 11.9 M
2
icono de IBTI
iShares iBonds Dec 2028 Term Treasury ETF
IBTI
+USD 971 k
3
icono de TGT
Target
TGT
+USD 901 k
4
icono de GEHC
GE HealthCare
GEHC
+USD 835 k
5
icono de BF.B
Brown-Forman Class B
BF.B
+USD 695 k

Principales ventas

Clasificación Acción Valor
1
icono de AKRE
Akre Focus ETF
AKRE
+USD 7.74 M
2
icono de PSLV
Sprott Physical Silver Trust
PSLV
+USD 2.55 M
3
icono de PHYS
Sprott Physical Gold
PHYS
+USD 1.96 M
4
icono de INTC
Intel
INTC
+USD 1.32 M
5
icono de TPR
Tapestry
TPR
+USD 878 k

Composición por sector

Clasificación Sector Peso
1 Varios 50.95%
2 Industriales 10.54%
3 Tecnología 9.32%
4 Finanzas 8.02%
5 Productos básicos de consumo 5.57%
Nombre Valor de mercado Peso en el portafolio Acciones o capital principal Cambio
en la participación 		Flujo de capital En cartera desde
icono de WMT
51
Walmart Inc
WMT
USD 943 mil M
USD 619 k 0.35%
5,470
+17
+0.3% +USD 2.11 k
2021 Q4
18 trimestres
icono de INTC
52
Intel
INTC
USD 475 mil M
USD 607 k 0.35%
4,347
-13,102
-75% -USD 1.32 M
2021 Q4
18 trimestres
icono de IBTH
53
iShares iBonds Dec 2027 Term Treasury ETF
IBTH
USD 2393 M
USD 604 k 0.35%
26,992
+9,140
+51% +USD 205 k
2026 Q1
1 trimestre
icono de SCHV
54
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
USD 15.5 mil M
USD 588 k 0.34%
16,885
+76
+0.5% +USD 2.5 k
2024 Q1
9 trimestres
icono de GEV
55
GE Vernova
GEV
USD 245 mil M
USD 579 k 0.33%
493
-4
-0.8% -USD 4.08 k
2025 Q2
4 trimestres
icono de META
56
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.81 B
USD 562 k 0.32%
998
-1
-0.1% -USD 611
2022 Q4
14 trimestres
icono de GS
57
Goldman Sachs
GS
USD 257 mil M
USD 552 k 0.32%
546
-42
-7% -USD 40.9 k
2021 Q4
18 trimestres
icono de CSCO
58
Cisco
CSCO
USD 423 mil M
USD 550 k 0.31%
4,687
-3,931
-46% -USD 411 k
2023 Q2
12 trimestres
icono de ISCG
59
iShares Morningstar Small-Cap Growth ETF
ISCG
USD 933 M
USD 549 k 0.31%
8,373
+7
+0.1% +USD 428
2021 Q4
18 trimestres
icono de QCOM
60
Qualcomm
QCOM
USD 184 mil M
USD 545 k 0.31%
2,948
-385
-12% -USD 72 k
2021 Q4
18 trimestres
icono de GOOGL
61
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 4.17 B
USD 499 k 0.29%
1,395
+5
+0.4% +USD 1.8 k
2024 Q2
8 trimestres
icono de BMY
62
Bristol-Myers Squibb
BMY
USD 122 mil M
USD 494 k 0.28%
8,570
+5,922
+224% +USD 340 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de HD
63
Home Depot
HD
USD 309 mil M
USD 463 k 0.27%
1,314
+9
+0.7% +USD 2.93 k
2024 Q3
7 trimestres
icono de VXUS
64
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
USD 161 mil M
USD 457 k 0.26%
5,341
+23
+0.4% +USD 1.93 k
2024 Q1
9 trimestres
icono de CVS
65
CVS Health
CVS
USD 118 mil M
USD 456 k 0.26%
4,403
-120
-3% -USD 10.7 k
2021 Q4
18 trimestres
icono de CARR
66
Carrier Global
CARR
USD 45.3 mil M
USD 454 k 0.26%
6,190
-261
-4% -USD 17.1 k
2022 Q3
15 trimestres
icono de CVX
67
Chevron
CVX
USD 441 mil M
USD 438 k 0.25%
2,640
+65
+3% +USD 12.1 k
2023 Q3
11 trimestres
icono de ROK
68
Rockwell Automation
ROK
USD 47.3 mil M
USD 406 k 0.23%
820
– –
2025 Q3
3 trimestres
icono de TSLA
69
Tesla
TSLA
USD 1.4 B
USD 401 k 0.23%
953
+102
+12% +USD 40.6 k
2025 Q2
4 trimestres
icono de VEU
70
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
USD 67 mil M
USD 384 k 0.22%
4,585
+12
+0.3% +USD 981
2021 Q4
18 trimestres
icono de IVV
71
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 880 mil M
USD 376 k 0.22%
502
+10
+2% +USD 7.28 k
2021 Q4
18 trimestres
icono de PM
72
Philip Morris
PM
USD 320 mil M
USD 375 k 0.21%
2,073
+13
+0.6% +USD 2.26 k
2021 Q4
18 trimestres
icono de EMN
73
Eastman Chemical
EMN
USD 7126 M
USD 363 k 0.21%
5,420
-249
-4% -USD 18.2 k
2022 Q2
16 trimestres
icono de SCHG
74
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
USD 62.8 mil M
USD 347 k 0.2%
10,265
+20
+0.2% +USD 663
2024 Q1
9 trimestres
icono de ALB
75
Albemarle
ALB
USD 11.3 mil M
USD 335 k 0.19%
2,483
-423
-15% -USD 74.6 k
2023 Q3
11 trimestres
1 2
3
4 5

Fondos similares

JMBA
J. M. Brown & Associates Tulsa, Oklahoma AUM de USD 175 M
CFG
CNO Financial Group Carmel, Indiana AUM de USD 175 M 2.24% Rendimiento estimado a 1 año
CCI
Credit Capital Investments Livingston, New Jersey AUM de USD 175 M 281.38% Rendimiento estimado a 1 año
PTCG
Pring Turner Capital Group Alamo, California AUM de USD 175 M 20.32% Rendimiento estimado a 1 año
EWA
Elevate Wealth Advisory Athens, Georgia AUM de USD 175 M 18.72% Rendimiento estimado a 1 año
HAFG
Hansen & Associates Financial Group Roseville, California AUM de USD 174 M 10.33% Rendimiento estimado a 1 año
BAM
Boyar Asset Management New York AUM de USD 174 M 24.48% Rendimiento estimado a 1 año
SV
Stilwell Value New York AUM de USD 174 M 15.49% Rendimiento estimado a 1 año

Revisión del portafolio de Basepoint Wealth en T2 2026

Al cierre de T2 2026, Basepoint Wealth mantenía 709 posiciones valuadas en USD 175 M, un 0% menos que los USD 175 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 52% de la cartera.

El reporte de T2 2026 de Basepoint Wealth muestra 66 nuevos, Aumentaron 222, 138 reducidas y 78 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue First Trust Smith Unconstrained Bond ETF: 3,710 acciones con un valor de USD 92.3 k. La mayor venta fue Akre Focus ETF, por un valor estimado de USD 7.74 M.

Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 51% de los activos, por debajo del 55% del trimestre anterior. Le siguen Industriales y Tecnología.

  • La mayor compra de Basepoint Wealth en T2 2026 fue First Trust Smith Unconstrained Bond ETF: 3,710 acciones por un valor de USD 92.3 k.
  • Basepoint Wealth fue quien más aumentó su posición en State Street Utilities Select Sector SPDR ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 11.9 M.
  • La mayor reducción de Basepoint Wealth durante T2 2026 fue en Akre Focus ETF, con un recorte estimado de USD 7.74 M.
  • Basepoint Wealth cerró por completo su posición en Sealed Air en T2 2026, con una venta estimada de USD 220 k.
  • Las diez principales posiciones de Basepoint Wealth representan 52% de su cartera de USD 175 M en T2 2026.
  • Basepoint Wealth abrió 66 posiciones nuevas y cerró 78 en T2 2026.
  • El valor de la cartera de Basepoint Wealth cayó 0% frente al trimestre anterior, hasta USD 175 M.

Según el Informe 13F de Basepoint Wealth correspondiente a T2 2026, presentado el 10 ago 2026.