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BW

Basepoint Wealth Posiciones de la cartera

AUM USD 175 M Rotación 20.31%
Rendimiento estimado a 1 año 38.39%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+2.61%
Rendimiento estimado a 1 año
+38.39%
Rendimiento estimado a 3 años
+112.73%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 175 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 6.73 k
Flujo de capital
+USD 917 k
Flujo de capital %
0.52%
10 principales posiciones (%)
52.49%
Posición
709
Nuevas
66
Aumentadas
222
Reducidas
138
Cerradas
78
Tiempo promedio de tenencia
0.9 años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
3 años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.6 años

Principales compras

Clasificación Acción Valor
1
icono de XLU
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
+USD 11.9 M
2
icono de IBTI
iShares iBonds Dec 2028 Term Treasury ETF
IBTI
+USD 971 k
3
icono de TGT
Target
TGT
+USD 901 k
4
icono de GEHC
GE HealthCare
GEHC
+USD 835 k
5
icono de BF.B
Brown-Forman Class B
BF.B
+USD 695 k

Principales ventas

Clasificación Acción Valor
1
icono de AKRE
Akre Focus ETF
AKRE
+USD 7.74 M
2
icono de PSLV
Sprott Physical Silver Trust
PSLV
+USD 2.55 M
3
icono de PHYS
Sprott Physical Gold
PHYS
+USD 1.96 M
4
icono de INTC
Intel
INTC
+USD 1.32 M
5
icono de TPR
Tapestry
TPR
+USD 878 k

Composición por sector

Clasificación Sector Peso
1 Varios 50.95%
2 Industriales 10.54%
3 Tecnología 9.32%
4 Finanzas 8.02%
5 Productos básicos de consumo 5.57%
Nombre Valor de mercado Peso en el portafolio Acciones o capital principal Cambio
en la participación 		Flujo de capital En cartera desde
icono de AMZN
76
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
USD 333 k 0.19%
1,396
-79
-5% -USD 19.8 k
2024 Q1
9 trimestres
icono de OMC
77
Omnicom Group
OMC
USD 22.1 mil M
USD 325 k 0.19%
4,458
-1,382
-24% -USD 104 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de WFC
78
Wells Fargo
WFC
USD 252 mil M
USD 324 k 0.19%
3,917
-2,261
-37% -USD 182 k
2021 Q4
18 trimestres
icono de ABT
79
Abbott
ABT
USD 181 mil M
USD 321 k 0.18%
3,542
-199
-5% -USD 18.2 k
2021 Q4
18 trimestres
icono de ELV
80
Elevance Health
ELV
USD 92.9 mil M
USD 311 k 0.18%
803
+7
+0.9% +USD 2.6 k
2021 Q4
18 trimestres
icono de CMI
81
Cummins
CMI
USD 73.1 mil M
USD 305 k 0.17%
428
-76
-15% -USD 50.1 k
2022 Q2
16 trimestres
icono de JNJ
82
Johnson & Johnson
JNJ
USD 616 mil M
USD 288 k 0.16%
1,133
+12
+1% +USD 2.8 k
2025 Q3
3 trimestres
icono de WPC
83
W.P. Carey
WPC
USD 14.8 mil M
USD 286 k 0.16%
4,006
+52
+1% +USD 3.81 k
2021 Q4
18 trimestres
icono de SMG
84
ScottsMiracle-Gro
SMG
USD 3177 M
USD 283 k 0.16%
4,159
-3,318
-44% -USD 206 k
2022 Q2
16 trimestres
icono de LMT
85
Lockheed Martin
LMT
USD 127 mil M
USD 271 k 0.16%
533
+3
+0.6% +USD 1.62 k
2025 Q2
4 trimestres
icono de KO
86
Coca-Cola
KO
USD 404 mil M
USD 267 k 0.15%
3,288
+14
+0.4% +USD 1.11 k
2025 Q1
5 trimestres
icono de DIA
87
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
USD 45.1 mil M
USD 266 k 0.15%
509
– –
2024 Q3
7 trimestres
icono de PFE
88
Pfizer
PFE
USD 169 mil M
USD 260 k 0.15%
10,811
+1,404
+15% +USD 36.7 k
2025 Q2
4 trimestres
icono de VWO
89
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
USD 123 mil M
USD 253 k 0.14%
4,241
-102
-2% -USD 6 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de BDX
90
Becton Dickinson
BDX
USD 52.2 mil M
USD 253 k 0.14%
1,669
+1,646
+7,157% +USD 246 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de DSI
91
iShares MSCI KLD 400 Social ETF
DSI
USD 5456 M
USD 251 k 0.14%
1,765
+1
+0.1% +USD 137
2025 Q2
4 trimestres
icono de RDVY
92
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
USD 25.4 mil M
USD 248 k 0.14%
3,066
-121
-4% -USD 9.1 k
2025 Q3
3 trimestres
icono de CASY
93
Casey's General Stores
CASY
USD 25.5 mil M
USD 248 k 0.14%
312
– –
2025 Q4
2 trimestres
icono de IJR
94
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
USD 102 mil M
USD 236 k 0.14%
1,593
+5
+0.3% +USD 686
2025 Q4
2 trimestres
icono de WSM
95
Williams-Sonoma
WSM
USD 29.5 mil M
USD 234 k 0.13%
1,005
-226
-18% -USD 44.8 k
2022 Q2
16 trimestres
icono de BIIB
96
Biogen
BIIB
USD 34.4 mil M
USD 232 k 0.13%
1,074
-104
-9% -USD 19.9 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de SHOP
97
Shopify
SHOP
USD 218 mil M
USD 228 k 0.13%
2,000
– –
2025 Q2
4 trimestres
icono de DTF
98
DTF Tax-Free Income 2028 Term Fund
DTF
USD 79.2 M
USD 225 k 0.13%
19,472
-334
-2% -USD 3.82 k
2021 Q4
18 trimestres
icono de UPS
99
United Parcel Service
UPS
USD 82.9 mil M
USD 223 k 0.13%
2,078
+14
+0.7% +USD 1.46 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de USB
100
US Bancorp
USB
USD 91.5 mil M
USD 218 k 0.12%
3,610
-325
-8% -USD 18.2 k
2025 Q4
2 trimestres
2 3
4
5 6

Fondos similares

JMBA
J. M. Brown & Associates Tulsa, Oklahoma AUM de USD 175 M
CFG
CNO Financial Group Carmel, Indiana AUM de USD 175 M 2.24% Rendimiento estimado a 1 año
CCI
Credit Capital Investments Livingston, New Jersey AUM de USD 175 M 281.38% Rendimiento estimado a 1 año
PTCG
Pring Turner Capital Group Alamo, California AUM de USD 175 M 20.32% Rendimiento estimado a 1 año
EWA
Elevate Wealth Advisory Athens, Georgia AUM de USD 175 M 18.72% Rendimiento estimado a 1 año
HAFG
Hansen & Associates Financial Group Roseville, California AUM de USD 174 M 10.33% Rendimiento estimado a 1 año
BAM
Boyar Asset Management New York AUM de USD 174 M 24.48% Rendimiento estimado a 1 año
SV
Stilwell Value New York AUM de USD 174 M 15.49% Rendimiento estimado a 1 año

Revisión del portafolio de Basepoint Wealth en T2 2026

Al cierre de T2 2026, Basepoint Wealth mantenía 709 posiciones valuadas en USD 175 M, un 0% menos que los USD 175 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 52% de la cartera.

El reporte de T2 2026 de Basepoint Wealth muestra 66 nuevos, Aumentaron 222, 138 reducidas y 78 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue First Trust Smith Unconstrained Bond ETF: 3,710 acciones con un valor de USD 92.3 k. La mayor venta fue Akre Focus ETF, por un valor estimado de USD 7.74 M.

Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 51% de los activos, por debajo del 55% del trimestre anterior. Le siguen Industriales y Tecnología.

  • La mayor compra de Basepoint Wealth en T2 2026 fue First Trust Smith Unconstrained Bond ETF: 3,710 acciones por un valor de USD 92.3 k.
  • Basepoint Wealth fue quien más aumentó su posición en State Street Utilities Select Sector SPDR ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 11.9 M.
  • La mayor reducción de Basepoint Wealth durante T2 2026 fue en Akre Focus ETF, con un recorte estimado de USD 7.74 M.
  • Basepoint Wealth cerró por completo su posición en Sealed Air en T2 2026, con una venta estimada de USD 220 k.
  • Las diez principales posiciones de Basepoint Wealth representan 52% de su cartera de USD 175 M en T2 2026.
  • Basepoint Wealth abrió 66 posiciones nuevas y cerró 78 en T2 2026.
  • El valor de la cartera de Basepoint Wealth cayó 0% frente al trimestre anterior, hasta USD 175 M.

Según el Informe 13F de Basepoint Wealth correspondiente a T2 2026, presentado el 10 ago 2026.