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BW
Basepoint Wealth Posiciones de la cartera
AUM
USD 175 M
Rotación
20.31%
Rendimiento estimado a 1 año
38.39%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+2.61%
Rendimiento estimado a 1 año
+38.39%
Rendimiento estimado a 3 años
+112.73%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 175 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 6.73 k
(-0%)
Flujo de capital
+USD 917 k
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
0.52%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
52.49%
Posición
709
Nuevas
66
Aumentadas
222
Reducidas
138
Cerradas
78
Tiempo promedio de tenencia
0.9
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.6
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
|
+USD 11.9 M |
| 2 |
iShares iBonds Dec 2028 Term Treasury ETF
IBTI
|
+USD 971 k |
| 3 |
Target
TGT
|
+USD 901 k |
| 4 |
GE HealthCare
GEHC
|
+USD 835 k |
| 5 |
Brown-Forman Class B
BF.B
|
+USD 695 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Akre Focus ETF
AKRE
|
+USD 7.74 M |
| 2 |
Sprott Physical Silver Trust
PSLV
|
+USD 2.55 M |
| 3 |
Sprott Physical Gold
PHYS
|
+USD 1.96 M |
| 4 |
Intel
INTC
|
+USD 1.32 M |
| 5 |
Tapestry
TPR
|
+USD 878 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 50.95% |
| 2 | Industriales | 10.54% |
| 3 | Tecnología | 9.32% |
| 4 | Finanzas | 8.02% |
| 5 | Productos básicos de consumo | 5.57% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
126
iShares Morningstar Mid-Cap Value ETF
IMCV
USD 1162 M
| USD 152 k | 0.09% |
1,659
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
127
Micron Technology
MU
USD 994 mil M
| USD 151 k | 0.09% |
131
+7
| +6% | +USD 5.25 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
128
Rio Tinto
RIO
USD 147 mil M
| USD 150 k | 0.09% |
1,581
+5
| +0.3% | +USD 507 |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
129
Visa
V
USD 756 mil M
| USD 150 k | 0.09% |
436
-86
| -16% | -USD 27.6 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
130
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
USD 24 mil M
| USD 146 k | 0.08% |
738
+169
| +30% | +USD 32.7 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
131
Edison International
EIX
USD 21.5 mil M
| USD 142 k | 0.08% |
1,902
-324
| -15% | -USD 23.1 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
132
Lam Research
LRCX
USD 330 mil M
| USD 141 k | 0.08% |
326
+1
| +0.3% | +USD 304 |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
133
Skyworks Solutions
SWKS
USD 18.7 mil M
| USD 140 k | 0.08% |
2,071
-874
| -30% | -USD 59.5 k |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
134
iShares Morningstar Small-Cap Value ETF
ISCV
USD 664 M
| USD 138 k | 0.08% |
1,765
+1
| +0.1% | +USD 74 |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
135
3EDGE Dynamic International Equity ETF
EDGI
USD 116 M
| USD 136 k | 0.08% |
4,385
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
136
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
USD 81.6 mil M
| USD 135 k | 0.08% |
854
+378
| +79% | +USD 59.1 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
137
TSMC
TSM
USD 2.14 B
| USD 131 k | 0.08% |
275
+83
| +43% | +USD 33.7 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
138
iShares Semiconductor ETF
SOXX
USD 40.8 mil M
| USD 131 k | 0.07% |
204
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
139
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
USD 191 mil M
| USD 127 k | 0.07% |
583
+121
| +26% | +USD 25.3 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
140
State Street SPDR Nuveen ICE High Yield Municipal Bond ETF
HYMB
USD 3697 M
| USD 127 k | 0.07% |
4,986
+57
| +1% | +USD 1.43 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
141
Bank of America
BAC
USD 358 mil M
| USD 127 k | 0.07% |
2,225
+299
| +16% | +USD 15.9 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
142
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
USD 113 mil M
| USD 126 k | 0.07% |
532
+222
| +72% | +USD 51 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
143
State Street SPDR S&P 400 Mid Cap Growth ETF
MDYG
USD 2773 M
| USD 125 k | 0.07% |
1,118
| – | – |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
144
3EDGE Dynamic Hard Assets ETF
EDGH
USD 181 M
| USD 124 k | 0.07% |
3,901
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
145
PNC Financial Services
PNC
USD 86.7 mil M
| USD 124 k | 0.07% |
504
+34
| +7% | +USD 7.61 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
146
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
USD 106 mil M
| USD 118 k | 0.07% |
1,468
+648
| +79% | +USD 50.2 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
147
Affiliated Managers Group
AMG
USD 9924 M
| USD 117 k | 0.07% |
347
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
148
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
USD 36.8 mil M
| USD 117 k | 0.07% |
1,210
+24
| +2% | +USD 2.29 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
149
iShares Russell Mid-Cap Value ETF
IWS
USD 15.4 mil M
| USD 112 k | 0.06% |
683
-55
| -7% | -USD 8.68 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
150
Simon Property Group
SPG
USD 66.5 mil M
| USD 112 k | 0.06% |
502
+4
| +0.8% | +USD 823 |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
Fondos similares
JMBA
CFG
CCI
PTCG
EWA
HAFG
BAM
SV
Revisión del portafolio de Basepoint Wealth en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Basepoint Wealth mantenía 709 posiciones valuadas en USD 175 M, un 0% menos que los USD 175 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 52% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de Basepoint Wealth muestra 66 nuevos, Aumentaron 222, 138 reducidas y 78 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue First Trust Smith Unconstrained Bond ETF: 3,710 acciones con un valor de USD 92.3 k. La mayor venta fue Akre Focus ETF, por un valor estimado de USD 7.74 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 51% de los activos, por debajo del 55% del trimestre anterior. Le siguen Industriales y Tecnología.
- La mayor compra de Basepoint Wealth en T2 2026 fue First Trust Smith Unconstrained Bond ETF: 3,710 acciones por un valor de USD 92.3 k.
- Basepoint Wealth fue quien más aumentó su posición en State Street Utilities Select Sector SPDR ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 11.9 M.
- La mayor reducción de Basepoint Wealth durante T2 2026 fue en Akre Focus ETF, con un recorte estimado de USD 7.74 M.
- Basepoint Wealth cerró por completo su posición en Sealed Air en T2 2026, con una venta estimada de USD 220 k.
- Las diez principales posiciones de Basepoint Wealth representan 52% de su cartera de USD 175 M en T2 2026.
- Basepoint Wealth abrió 66 posiciones nuevas y cerró 78 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Basepoint Wealth cayó 0% frente al trimestre anterior, hasta USD 175 M.
Según el Informe 13F de Basepoint Wealth correspondiente a T2 2026, presentado el 10 ago 2026.