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BW

Basepoint Wealth Posiciones de la cartera

AUM USD 175 M Rotación 20.31%
Rendimiento estimado a 1 año 38.39%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+2.61%
Rendimiento estimado a 1 año
+38.39%
Rendimiento estimado a 3 años
+112.73%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 175 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 6.73 k
Flujo de capital
+USD 917 k
Flujo de capital %
0.52%
10 principales posiciones (%)
52.49%
Posición
709
Nuevas
66
Aumentadas
222
Reducidas
138
Cerradas
78
Tiempo promedio de tenencia
0.9 años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
3 años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.6 años

Principales compras

Clasificación Acción Valor
1
icono de XLU
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
+USD 11.9 M
2
icono de IBTI
iShares iBonds Dec 2028 Term Treasury ETF
IBTI
+USD 971 k
3
icono de TGT
Target
TGT
+USD 901 k
4
icono de GEHC
GE HealthCare
GEHC
+USD 835 k
5
icono de BF.B
Brown-Forman Class B
BF.B
+USD 695 k

Principales ventas

Clasificación Acción Valor
1
icono de AKRE
Akre Focus ETF
AKRE
+USD 7.74 M
2
icono de PSLV
Sprott Physical Silver Trust
PSLV
+USD 2.55 M
3
icono de PHYS
Sprott Physical Gold
PHYS
+USD 1.96 M
4
icono de INTC
Intel
INTC
+USD 1.32 M
5
icono de TPR
Tapestry
TPR
+USD 878 k

Composición por sector

Clasificación Sector Peso
1 Varios 50.95%
2 Industriales 10.54%
3 Tecnología 9.32%
4 Finanzas 8.02%
5 Productos básicos de consumo 5.57%
Nombre Valor de mercado Peso en el portafolio Acciones o capital principal Cambio
en la participación 		Flujo de capital En cartera desde
icono de KLAC
176
KLA
KLAC
USD 216 mil M
USD 73.4 k 0.04%
243
+3
+1% +USD 596
2025 Q4
2 trimestres
icono de DUK
177
Duke Energy
DUK
USD 94.7 mil M
USD 72.5 k 0.04%
573
+2
+0.4% +USD 252
2025 Q4
2 trimestres
icono de EQTY
178
Kovitz Core Equity ETF
EQTY
USD 1426 M
USD 71.1 k 0.04%
2,543
– –
2025 Q4
2 trimestres
icono de FCX
179
Freeport-McMoran
FCX
USD 100 mil M
USD 70.9 k 0.04%
1,128
-143
-11% -USD 9.19 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de EMR
180
Emerson Electric
EMR
USD 90.1 mil M
USD 70.4 k 0.04%
492
-141
-22% -USD 19.8 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de SPCX
181
SpaceX
SPCX
USD 1.92 B
USD 69.4 k 0.04%
+406
Nuevas +USD 69 k
2026 Q2
0 trimestres
icono de MUB
182
iShares National Muni Bond ETF
MUB
USD 49.2 mil M
USD 69.2 k 0.04%
643
+5
+0.8% +USD 535
2025 Q4
2 trimestres
icono de SPYM
183
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
USD 176 mil M
USD 69.2 k 0.04%
787
– –
2025 Q4
2 trimestres
icono de AGG
184
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
USD 138 mil M
USD 68.3 k 0.04%
690
+77
+13% +USD 7.62 k
2024 Q1
9 trimestres
icono de VB
185
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
USD 76.9 mil M
USD 66.7 k 0.04%
+220
Nuevas +USD 63 k
2026 Q2
0 trimestres
icono de FIW
186
First Trust Water ETF
FIW
USD 1757 M
USD 66.6 k 0.04%
608
+1
+0.2% +USD 105
2025 Q4
2 trimestres
icono de LLY
187
Eli Lilly
LLY
USD 1.12 B
USD 66.4 k 0.04%
55
– –
2025 Q4
2 trimestres
icono de T
188
AT&T
T
USD 161 mil M
USD 65.7 k 0.04%
3,175
+609
+24% +USD 15.1 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de HAL
189
Halliburton
HAL
USD 27.9 mil M
USD 64.7 k 0.04%
1,905
+66
+4% +USD 2.58 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de ORCL
190
Oracle
ORCL
USD 389 mil M
USD 64.6 k 0.04%
441
+1
+0.2% +USD 181
2025 Q4
2 trimestres
icono de UNP
191
Union Pacific
UNP
USD 172 mil M
USD 64.4 k 0.04%
237
+33
+16% +USD 8.66 k
2025 Q4
2 trimestres
VFL
192
Dejó de cotizar
abrdn National Municipal Income Fund
VFL
USD 63.6 k 0.04%
6,136
-5,764
-48% -USD 58.7 k
2021 Q4
18 trimestres
icono de OSK
193
Oshkosh
OSK
USD 7842 M
USD 63.2 k 0.04%
412
+2
+0.5% +USD 282
2025 Q4
2 trimestres
icono de DVN
194
Devon Energy
DVN
USD 55.8 mil M
USD 62.2 k 0.04%
1,505
+9
+0.6% +USD 417
2025 Q4
2 trimestres
icono de IAU
195
iShares Gold Trust
IAU
USD 61.8 mil M
USD 62.1 k 0.04%
822
-109
-12% -USD 9.25 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de CNI
196
Canadian National Railway
CNI
USD 73.6 mil M
USD 61.8 k 0.04%
518
+2
+0.4% +USD 228
2025 Q4
2 trimestres
icono de SNDK
197
Sandisk
SNDK
USD 188 mil M
USD 61.4 k 0.04%
27
-9
-25% -USD 12.8 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de FBTC
198
Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund
FBTC
USD 15.1 mil M
USD 60.7 k 0.03%
1,190
– –
2025 Q4
2 trimestres
icono de CRM
199
Salesforce
CRM
USD 198 mil M
USD 60.3 k 0.03%
385
+120
+45% +USD 21.1 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de NVT
200
nVent Electric
NVT
USD 23 mil M
USD 60.1 k 0.03%
354
-21
-6% -USD 3.27 k
2025 Q4
2 trimestres
6 7
8
9 10

Fondos similares

JMBA
J. M. Brown & Associates Tulsa, Oklahoma AUM de USD 175 M
CFG
CNO Financial Group Carmel, Indiana AUM de USD 175 M 2.24% Rendimiento estimado a 1 año
CCI
Credit Capital Investments Livingston, New Jersey AUM de USD 175 M 281.38% Rendimiento estimado a 1 año
PTCG
Pring Turner Capital Group Alamo, California AUM de USD 175 M 20.32% Rendimiento estimado a 1 año
EWA
Elevate Wealth Advisory Athens, Georgia AUM de USD 175 M 18.72% Rendimiento estimado a 1 año
HAFG
Hansen & Associates Financial Group Roseville, California AUM de USD 174 M 10.33% Rendimiento estimado a 1 año
BAM
Boyar Asset Management New York AUM de USD 174 M 24.48% Rendimiento estimado a 1 año
SV
Stilwell Value New York AUM de USD 174 M 15.49% Rendimiento estimado a 1 año

Revisión del portafolio de Basepoint Wealth en T2 2026

Al cierre de T2 2026, Basepoint Wealth mantenía 709 posiciones valuadas en USD 175 M, un 0% menos que los USD 175 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 52% de la cartera.

El reporte de T2 2026 de Basepoint Wealth muestra 66 nuevos, Aumentaron 222, 138 reducidas y 78 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue First Trust Smith Unconstrained Bond ETF: 3,710 acciones con un valor de USD 92.3 k. La mayor venta fue Akre Focus ETF, por un valor estimado de USD 7.74 M.

Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 51% de los activos, por debajo del 55% del trimestre anterior. Le siguen Industriales y Tecnología.

  • La mayor compra de Basepoint Wealth en T2 2026 fue First Trust Smith Unconstrained Bond ETF: 3,710 acciones por un valor de USD 92.3 k.
  • Basepoint Wealth fue quien más aumentó su posición en State Street Utilities Select Sector SPDR ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 11.9 M.
  • La mayor reducción de Basepoint Wealth durante T2 2026 fue en Akre Focus ETF, con un recorte estimado de USD 7.74 M.
  • Basepoint Wealth cerró por completo su posición en Sealed Air en T2 2026, con una venta estimada de USD 220 k.
  • Las diez principales posiciones de Basepoint Wealth representan 52% de su cartera de USD 175 M en T2 2026.
  • Basepoint Wealth abrió 66 posiciones nuevas y cerró 78 en T2 2026.
  • El valor de la cartera de Basepoint Wealth cayó 0% frente al trimestre anterior, hasta USD 175 M.

Según el Informe 13F de Basepoint Wealth correspondiente a T2 2026, presentado el 10 ago 2026.