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Basepoint Wealth Portfolio-Positionen

AUM 175 Mio. $ Umschlag 20,31 %
1-J.-Rendite (gesch.) 38,39 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+2,61 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+38,39 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+112,73 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
175 Mio. $
AUM-Wachstum
-6.728 $
Kapitalfluss
+916.743 $
Kapitalfluss %
0,52 %
Anteil der Top-10-Positionen
52,49 %
Position
709
Neu
66
Aufgestockt
222
Reduziert
138
Geschlossen
78
Durchschnittliche Haltedauer
0,9 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,6 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
XLU-Symbol
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
+11,9 Mio. $
2
IBTI-Symbol
iShares iBonds Dec 2028 Term Treasury ETF
IBTI
+971.012 $
3
TGT-Symbol
Target
TGT
+900.901 $
4
GEHC-Symbol
GE HealthCare
GEHC
+835.470 $
5
BF.B-Symbol
Brown-Forman Class B
BF.B
+694.748 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
AKRE-Symbol
Akre Focus ETF
AKRE
+7,74 Mio. $
2
PSLV-Symbol
Sprott Physical Silver Trust
PSLV
+2,55 Mio. $
3
PHYS-Symbol
Sprott Physical Gold
PHYS
+1,96 Mio. $
4
INTC-Symbol
Intel
INTC
+1,32 Mio. $
5
TPR-Symbol
Tapestry
TPR
+877.637 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 50,95 %
2 Industrie 10,54 %
3 Technologie 9,32 %
4 Finanzwesen 8,02 %
5 Basiskonsumgüter 5,57 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
KLAC-Symbol
176
KLA
KLAC
216 Mrd. $
73.439 $ 0,04 %
243
+3
+1 % +596 $
2025 Q4
2 Quartale
DUK-Symbol
177
Duke Energy
DUK
94,7 Mrd. $
72.497 $ 0,04 %
573
+2
+0,4 % +252 $
2025 Q4
2 Quartale
EQTY-Symbol
178
Kovitz Core Equity ETF
EQTY
1,43 Mrd. $
71.074 $ 0,04 %
2.543
– –
2025 Q4
2 Quartale
FCX-Symbol
179
Freeport-McMoran
FCX
100 Mrd. $
70.934 $ 0,04 %
1.128
-143
-11 % -9.193 $
2025 Q4
2 Quartale
EMR-Symbol
180
Emerson Electric
EMR
90,1 Mrd. $
70.428 $ 0,04 %
492
-141
-22 % -19.847 $
2025 Q4
2 Quartale
SPCX-Symbol
181
SpaceX
SPCX
1,92 Bio. $
69.369 $ 0,04 %
+406
Neu +68.973 $
2026 Q2
0 Quartale
MUB-Symbol
182
iShares National Muni Bond ETF
MUB
49,2 Mrd. $
69.163 $ 0,04 %
643
+5
+0,8 % +535 $
2025 Q4
2 Quartale
SPYM-Symbol
183
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
176 Mrd. $
69.156 $ 0,04 %
787
– –
2025 Q4
2 Quartale
AGG-Symbol
184
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
138 Mrd. $
68.338 $ 0,04 %
690
+77
+13 % +7.619 $
2024 Q1
9 Quartale
VB-Symbol
185
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
76,9 Mrd. $
66.739 $ 0,04 %
+220
Neu +63.049 $
2026 Q2
0 Quartale
FIW-Symbol
186
First Trust Water ETF
FIW
1,76 Mrd. $
66.580 $ 0,04 %
608
+1
+0,2 % +105 $
2025 Q4
2 Quartale
LLY-Symbol
187
Eli Lilly
LLY
1,12 Bio. $
66.351 $ 0,04 %
55
– –
2025 Q4
2 Quartale
T-Symbol
188
AT&T
T
161 Mrd. $
65.723 $ 0,04 %
3.175
+609
+24 % +15.115 $
2025 Q4
2 Quartale
HAL-Symbol
189
Halliburton
HAL
27,9 Mrd. $
64.689 $ 0,04 %
1.905
+66
+4 % +2.579 $
2025 Q4
2 Quartale
ORCL-Symbol
190
Oracle
ORCL
389 Mrd. $
64.587 $ 0,04 %
441
+1
+0,2 % +181 $
2025 Q4
2 Quartale
UNP-Symbol
191
Union Pacific
UNP
172 Mrd. $
64.421 $ 0,04 %
237
+33
+16 % +8.665 $
2025 Q4
2 Quartale
VFL
192
Nicht mehr gelistet
abrdn National Municipal Income Fund
VFL
63.631 $ 0,04 %
6.136
-5.764
-48 % -58.701 $
2021 Q4
18 Quartale
OSK-Symbol
193
Oshkosh
OSK
7,84 Mrd. $
63.222 $ 0,04 %
412
+2
+0,5 % +282 $
2025 Q4
2 Quartale
DVN-Symbol
194
Devon Energy
DVN
55,8 Mrd. $
62.193 $ 0,04 %
1.505
+9
+0,6 % +417 $
2025 Q4
2 Quartale
IAU-Symbol
195
iShares Gold Trust
IAU
61,8 Mrd. $
62.069 $ 0,04 %
822
-109
-12 % -9.253 $
2025 Q4
2 Quartale
CNI-Symbol
196
Canadian National Railway
CNI
73,6 Mrd. $
61.817 $ 0,04 %
518
+2
+0,4 % +228 $
2025 Q4
2 Quartale
SNDK-Symbol
197
Sandisk
SNDK
188 Mrd. $
61.391 $ 0,04 %
27
-9
-25 % -12.848 $
2025 Q4
2 Quartale
FBTC-Symbol
198
Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund
FBTC
15,1 Mrd. $
60.736 $ 0,03 %
1.190
– –
2025 Q4
2 Quartale
CRM-Symbol
199
Salesforce
CRM
198 Mrd. $
60.339 $ 0,03 %
385
+120
+45 % +21.101 $
2025 Q4
2 Quartale
NVT-Symbol
200
nVent Electric
NVT
23 Mrd. $
60.063 $ 0,03 %
354
-21
-6 % -3.274 $
2025 Q4
2 Quartale
6 7
8
9 10

Ähnliche Fonds

JMBA
J. M. Brown & Associates Tulsa, Oklahoma 175 Mio. $ AUM
CFG
CNO Financial Group Carmel, Indiana 175 Mio. $ AUM 2,24 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CCI
Credit Capital Investments Livingston, New Jersey 175 Mio. $ AUM 281,38 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PTCG
Pring Turner Capital Group Alamo, California 175 Mio. $ AUM 20,32 % 1-J.-Rendite (gesch.)
EWA
Elevate Wealth Advisory Athens, Georgia 175 Mio. $ AUM 18,72 % 1-J.-Rendite (gesch.)
HAFG
Hansen & Associates Financial Group Roseville, California 174 Mio. $ AUM 10,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BAM
Boyar Asset Management New York 174 Mio. $ AUM 24,48 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SV
Stilwell Value New York 174 Mio. $ AUM 15,49 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Basepoint Wealth für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Basepoint Wealth 709 Positionen im Wert von 175 Mio. $, ein Rückgang um 0 % gegenüber 175 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 52 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Basepoint Wealth für Q2 2026 weist 66 neu, 222 erhöht, 138 reduziert und 78 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war First Trust Smith Unconstrained Bond ETF: 3.710 Aktien im Wert von 92.307 $. Der größte Verkauf betraf Akre Focus ETF mit einem geschätzten Wert von 7,74 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 51 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 55 % ein Quartal zuvor. Es folgen Industrie und Technologie.

  • Der größte Kauf von Basepoint Wealth im Q2 2026 war First Trust Smith Unconstrained Bond ETF: 3.710 Aktien im Wert von 92.307 $.
  • Basepoint Wealth hat seine Position in State Street Utilities Select Sector SPDR ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 11,9 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Basepoint Wealth im Q2 2026 entfiel auf Akre Focus ETF und belief sich schätzungsweise auf 7,74 Mio. $.
  • Basepoint Wealth hat seine Position in Sealed Air im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 220.414 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Basepoint Wealth machen im Q2 2026 52 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 175 Mio. $ aus.
  • Basepoint Wealth eröffnete 66 neue Positionen und schloss 78 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Basepoint Wealth sank gegenüber dem Vorquartal um 0 % auf 175 Mio. $.

Auf Grundlage der von Basepoint Wealth für Q2 2026 am 10. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .