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BW

Basepoint Wealth Ativos da carteira

AUM US$ 175 mi Giro 20,31%
Retorno est. (1 ano) 38,39%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+2,61%
Retorno est. (1 ano)
+38,39%
Retorno est. (3 anos)
+112,73%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 175 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 6,73 mil
Fluxo de capital
+US$ 917 mil
Fluxo de capital (%)
0,52%
10 maiores posições (%)
52,49%
Posição
709
Nova
66
Aumentada
222
Reduzida
138
Encerrada
78
Tempo médio de permanência
0,9 anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
3 anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2,6 anos

Principais compras

Classificação Ação Valor
1
ícone de XLU
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
+US$ 11,9 mi
2
ícone de IBTI
iShares iBonds Dec 2028 Term Treasury ETF
IBTI
+US$ 971 mil
3
ícone de TGT
Target
TGT
+US$ 901 mil
4
ícone de GEHC
GE HealthCare
GEHC
+US$ 835 mil
5
ícone de BF.B
Brown-Forman Class B
BF.B
+US$ 695 mil

Maiores vendas

Classificação Ação Valor
1
ícone de AKRE
Akre Focus ETF
AKRE
+US$ 7,74 mi
2
ícone de PSLV
Sprott Physical Silver Trust
PSLV
+US$ 2,55 mi
3
ícone de PHYS
Sprott Physical Gold
PHYS
+US$ 1,96 mi
4
ícone de INTC
Intel
INTC
+US$ 1,32 mi
5
ícone de TPR
Tapestry
TPR
+US$ 878 mil

Composição por setor

Classificação Setor Peso
1 Diversos 50,95%
2 Industriais 10,54%
3 Tecnologia 9,32%
4 Financeiro 8,02%
5 Bens de consumo básico 5,57%
Nome Valor da posição Peso na carteira Ações ou valor principal Variação
na participação 		Fluxo de capital Na carteira desde
ícone de KLAC
176
KLA
KLAC
US$ 216 bi
US$ 73,4 mil 0,04%
243
+3
+1% +US$ 596
2025 Q4
2 trimestres
ícone de DUK
177
Duke Energy
DUK
US$ 94,7 bi
US$ 72,5 mil 0,04%
573
+2
+0,4% +US$ 252
2025 Q4
2 trimestres
ícone de EQTY
178
Kovitz Core Equity ETF
EQTY
US$ 1,43 bi
US$ 71,1 mil 0,04%
2.543
– –
2025 Q4
2 trimestres
ícone de FCX
179
Freeport-McMoran
FCX
US$ 100 bi
US$ 70,9 mil 0,04%
1.128
-143
-11% -US$ 9,19 mil
2025 Q4
2 trimestres
ícone de EMR
180
Emerson Electric
EMR
US$ 90,1 bi
US$ 70,4 mil 0,04%
492
-141
-22% -US$ 19,8 mil
2025 Q4
2 trimestres
ícone de SPCX
181
SpaceX
SPCX
US$ 1,92 tri
US$ 69,4 mil 0,04%
+406
Nova +US$ 69 mil
2026 Q2
0 trimestres
ícone de MUB
182
iShares National Muni Bond ETF
MUB
US$ 49,2 bi
US$ 69,2 mil 0,04%
643
+5
+0,8% +US$ 535
2025 Q4
2 trimestres
ícone de SPYM
183
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
US$ 176 bi
US$ 69,2 mil 0,04%
787
– –
2025 Q4
2 trimestres
ícone de AGG
184
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$ 138 bi
US$ 68,3 mil 0,04%
690
+77
+13% +US$ 7,62 mil
2024 Q1
9 trimestres
ícone de VB
185
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$ 76,9 bi
US$ 66,7 mil 0,04%
+220
Nova +US$ 63 mil
2026 Q2
0 trimestres
ícone de FIW
186
First Trust Water ETF
FIW
US$ 1,76 bi
US$ 66,6 mil 0,04%
608
+1
+0,2% +US$ 105
2025 Q4
2 trimestres
ícone de LLY
187
Eli Lilly
LLY
US$ 1,12 tri
US$ 66,4 mil 0,04%
55
– –
2025 Q4
2 trimestres
ícone de T
188
AT&T
T
US$ 161 bi
US$ 65,7 mil 0,04%
3.175
+609
+24% +US$ 15,1 mil
2025 Q4
2 trimestres
ícone de HAL
189
Halliburton
HAL
US$ 27,9 bi
US$ 64,7 mil 0,04%
1.905
+66
+4% +US$ 2,58 mil
2025 Q4
2 trimestres
ícone de ORCL
190
Oracle
ORCL
US$ 389 bi
US$ 64,6 mil 0,04%
441
+1
+0,2% +US$ 181
2025 Q4
2 trimestres
ícone de UNP
191
Union Pacific
UNP
US$ 172 bi
US$ 64,4 mil 0,04%
237
+33
+16% +US$ 8,66 mil
2025 Q4
2 trimestres
VFL
192
Deslistada
abrdn National Municipal Income Fund
VFL
US$ 63,6 mil 0,04%
6.136
-5.764
-48% -US$ 58,7 mil
2021 Q4
18 trimestres
ícone de OSK
193
Oshkosh
OSK
US$ 7,84 bi
US$ 63,2 mil 0,04%
412
+2
+0,5% +US$ 282
2025 Q4
2 trimestres
ícone de DVN
194
Devon Energy
DVN
US$ 55,8 bi
US$ 62,2 mil 0,04%
1.505
+9
+0,6% +US$ 417
2025 Q4
2 trimestres
ícone de IAU
195
iShares Gold Trust
IAU
US$ 61,8 bi
US$ 62,1 mil 0,04%
822
-109
-12% -US$ 9,25 mil
2025 Q4
2 trimestres
ícone de CNI
196
Canadian National Railway
CNI
US$ 73,6 bi
US$ 61,8 mil 0,04%
518
+2
+0,4% +US$ 228
2025 Q4
2 trimestres
ícone de SNDK
197
Sandisk
SNDK
US$ 188 bi
US$ 61,4 mil 0,04%
27
-9
-25% -US$ 12,8 mil
2025 Q4
2 trimestres
ícone de FBTC
198
Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund
FBTC
US$ 15,1 bi
US$ 60,7 mil 0,03%
1.190
– –
2025 Q4
2 trimestres
ícone de CRM
199
Salesforce
CRM
US$ 198 bi
US$ 60,3 mil 0,03%
385
+120
+45% +US$ 21,1 mil
2025 Q4
2 trimestres
ícone de NVT
200
nVent Electric
NVT
US$ 23 bi
US$ 60,1 mil 0,03%
354
-21
-6% -US$ 3,27 mil
2025 Q4
2 trimestres
6 7
8
9 10

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JMBA
J. M. Brown & Associates Tulsa, Oklahoma AUM de US$ 175 mi
CFG
CNO Financial Group Carmel, Indiana AUM de US$ 175 mi 2,24% Retorno est. (1 ano)
CCI
Credit Capital Investments Livingston, New Jersey AUM de US$ 175 mi 281,38% Retorno est. (1 ano)
PTCG
Pring Turner Capital Group Alamo, California AUM de US$ 175 mi 20,32% Retorno est. (1 ano)
EWA
Elevate Wealth Advisory Athens, Georgia AUM de US$ 175 mi 18,72% Retorno est. (1 ano)
HAFG
Hansen & Associates Financial Group Roseville, California AUM de US$ 174 mi 10,33% Retorno est. (1 ano)
BAM
Boyar Asset Management New York AUM de US$ 174 mi 24,48% Retorno est. (1 ano)
SV
Stilwell Value New York AUM de US$ 174 mi 15,49% Retorno est. (1 ano)

Revisão da carteira de Basepoint Wealth no T2 2026

No T2 2026, Basepoint Wealth detinha 709 posições no valor de US$ 175 mi, uma queda de 0% em relação a US$ 175 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 52% da carteira.

O relatório de T2 2026 de Basepoint Wealth mostra 66 novas, 222 aumentaram, 138 reduções e 78 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em First Trust Smith Unconstrained Bond ETF: 3.710 ações no valor de US$ 92,3 mil. A maior venda foi de Akre Focus ETF, estimada em US$ 7,74 mi.

Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 51% dos ativos, abaixo dos 55% do trimestre anterior, seguido por Industriais e Tecnologia.

  • A maior compra de Basepoint Wealth no T2 2026 foi First Trust Smith Unconstrained Bond ETF: 3.710 ações no valor de US$ 92,3 mil.
  • Basepoint Wealth foi quem mais aumentou sua posição em State Street Utilities Select Sector SPDR ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 11,9 mi.
  • A maior redução de Basepoint Wealth em T2 2026 foi em Akre Focus ETF, com um corte estimado de US$ 7,74 mi.
  • Basepoint Wealth encerrou totalmente sua posição em Sealed Air no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 220 mil.
  • As dez maiores posições de Basepoint Wealth representam 52% de sua carteira de US$ 175 mi no T2 2026.
  • Basepoint Wealth abriu 66 novas posições e encerrou 78 em T2 2026.
  • O valor da carteira de Basepoint Wealth caiu 0% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 175 mi.

Com base no formulário declaração 13F de Basepoint Wealth referente a T2 2026, protocolado em 10 de ago. de 2026.