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BW
Basepoint Wealth Ativos da carteira
AUM
US$ 175 mi
Giro
20,31%
Retorno est. (1 ano)
38,39%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+2,61%
Retorno est. (1 ano)
+38,39%
Retorno est. (3 anos)
+112,73%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 175 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 6,73 mil
(-0%)
Fluxo de capital
+US$ 917 mil
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
0,52%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
52,49%
Posição
709
Nova
66
Aumentada
222
Reduzida
138
Encerrada
78
Tempo médio de permanência
0,9
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2,6
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
|
+US$ 11,9 mi |
| 2 |
iShares iBonds Dec 2028 Term Treasury ETF
IBTI
|
+US$ 971 mil |
| 3 |
Target
TGT
|
+US$ 901 mil |
| 4 |
GE HealthCare
GEHC
|
+US$ 835 mil |
| 5 |
Brown-Forman Class B
BF.B
|
+US$ 695 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Akre Focus ETF
AKRE
|
+US$ 7,74 mi |
| 2 |
Sprott Physical Silver Trust
PSLV
|
+US$ 2,55 mi |
| 3 |
Sprott Physical Gold
PHYS
|
+US$ 1,96 mi |
| 4 |
Intel
INTC
|
+US$ 1,32 mi |
| 5 |
Tapestry
TPR
|
+US$ 878 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 50,95% |
| 2 | Industriais | 10,54% |
| 3 | Tecnologia | 9,32% |
| 4 | Financeiro | 8,02% |
| 5 | Bens de consumo básico | 5,57% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
126
iShares Morningstar Mid-Cap Value ETF
IMCV
US$ 1,16 bi
| US$ 152 mil | 0,09% |
1.659
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
127
Micron Technology
MU
US$ 994 bi
| US$ 151 mil | 0,09% |
131
+7
| +6% | +US$ 5,25 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
128
Rio Tinto
RIO
US$ 147 bi
| US$ 150 mil | 0,09% |
1.581
+5
| +0,3% | +US$ 507 |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
129
Visa
V
US$ 756 bi
| US$ 150 mil | 0,09% |
436
-86
| -16% | -US$ 27,6 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
130
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
US$ 24 bi
| US$ 146 mil | 0,08% |
738
+169
| +30% | +US$ 32,7 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
131
Edison International
EIX
US$ 21,5 bi
| US$ 142 mil | 0,08% |
1.902
-324
| -15% | -US$ 23,1 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
132
Lam Research
LRCX
US$ 330 bi
| US$ 141 mil | 0,08% |
326
+1
| +0,3% | +US$ 304 |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
133
Skyworks Solutions
SWKS
US$ 18,7 bi
| US$ 140 mil | 0,08% |
2.071
-874
| -30% | -US$ 59,5 mil |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
134
iShares Morningstar Small-Cap Value ETF
ISCV
US$ 664 mi
| US$ 138 mil | 0,08% |
1.765
+1
| +0,1% | +US$ 74 |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
135
3EDGE Dynamic International Equity ETF
EDGI
US$ 116 mi
| US$ 136 mil | 0,08% |
4.385
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
136
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
US$ 81,6 bi
| US$ 135 mil | 0,08% |
854
+378
| +79% | +US$ 59,1 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
137
TSMC
TSM
US$ 2,14 tri
| US$ 131 mil | 0,08% |
275
+83
| +43% | +US$ 33,7 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
138
iShares Semiconductor ETF
SOXX
US$ 40,8 bi
| US$ 131 mil | 0,07% |
204
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
139
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$ 191 bi
| US$ 127 mil | 0,07% |
583
+121
| +26% | +US$ 25,3 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
140
State Street SPDR Nuveen ICE High Yield Municipal Bond ETF
HYMB
US$ 3,7 bi
| US$ 127 mil | 0,07% |
4.986
+57
| +1% | +US$ 1,43 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
141
Bank of America
BAC
US$ 358 bi
| US$ 127 mil | 0,07% |
2.225
+299
| +16% | +US$ 15,9 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
142
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$ 113 bi
| US$ 126 mil | 0,07% |
532
+222
| +72% | +US$ 51 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
143
State Street SPDR S&P 400 Mid Cap Growth ETF
MDYG
US$ 2,77 bi
| US$ 125 mil | 0,07% |
1.118
| – | – |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
144
3EDGE Dynamic Hard Assets ETF
EDGH
US$ 181 mi
| US$ 124 mil | 0,07% |
3.901
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
145
PNC Financial Services
PNC
US$ 86,7 bi
| US$ 124 mil | 0,07% |
504
+34
| +7% | +US$ 7,61 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
146
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$ 106 bi
| US$ 118 mil | 0,07% |
1.468
+648
| +79% | +US$ 50,2 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
147
Affiliated Managers Group
AMG
US$ 9,9 bi
| US$ 117 mil | 0,07% |
347
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
148
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
US$ 36,8 bi
| US$ 117 mil | 0,07% |
1.210
+24
| +2% | +US$ 2,29 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
149
iShares Russell Mid-Cap Value ETF
IWS
US$ 15,4 bi
| US$ 112 mil | 0,06% |
683
-55
| -7% | -US$ 8,68 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
150
Simon Property Group
SPG
US$ 66,5 bi
| US$ 112 mil | 0,06% |
502
+4
| +0,8% | +US$ 823 |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
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SV
Revisão da carteira de Basepoint Wealth no T2 2026
No T2 2026, Basepoint Wealth detinha 709 posições no valor de US$ 175 mi, uma queda de 0% em relação a US$ 175 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 52% da carteira.
O relatório de T2 2026 de Basepoint Wealth mostra 66 novas, 222 aumentaram, 138 reduções e 78 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em First Trust Smith Unconstrained Bond ETF: 3.710 ações no valor de US$ 92,3 mil. A maior venda foi de Akre Focus ETF, estimada em US$ 7,74 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 51% dos ativos, abaixo dos 55% do trimestre anterior, seguido por Industriais e Tecnologia.
- A maior compra de Basepoint Wealth no T2 2026 foi First Trust Smith Unconstrained Bond ETF: 3.710 ações no valor de US$ 92,3 mil.
- Basepoint Wealth foi quem mais aumentou sua posição em State Street Utilities Select Sector SPDR ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 11,9 mi.
- A maior redução de Basepoint Wealth em T2 2026 foi em Akre Focus ETF, com um corte estimado de US$ 7,74 mi.
- Basepoint Wealth encerrou totalmente sua posição em Sealed Air no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 220 mil.
- As dez maiores posições de Basepoint Wealth representam 52% de sua carteira de US$ 175 mi no T2 2026.
- Basepoint Wealth abriu 66 novas posições e encerrou 78 em T2 2026.
- O valor da carteira de Basepoint Wealth caiu 0% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 175 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Basepoint Wealth referente a T2 2026, protocolado em 10 de ago. de 2026.