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Basepoint Wealth Portfolio-Positionen

AUM 175 Mio. $ Umschlag 20,31 %
1-J.-Rendite (gesch.) 38,39 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+2,61 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+38,39 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+112,73 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
175 Mio. $
AUM-Wachstum
-6.728 $
Kapitalfluss
+916.743 $
Kapitalfluss %
0,52 %
Anteil der Top-10-Positionen
52,49 %
Position
709
Neu
66
Aufgestockt
222
Reduziert
138
Geschlossen
78
Durchschnittliche Haltedauer
0,9 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,6 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
XLU-Symbol
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
+11,9 Mio. $
2
IBTI-Symbol
iShares iBonds Dec 2028 Term Treasury ETF
IBTI
+971.012 $
3
TGT-Symbol
Target
TGT
+900.901 $
4
GEHC-Symbol
GE HealthCare
GEHC
+835.470 $
5
BF.B-Symbol
Brown-Forman Class B
BF.B
+694.748 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
AKRE-Symbol
Akre Focus ETF
AKRE
+7,74 Mio. $
2
PSLV-Symbol
Sprott Physical Silver Trust
PSLV
+2,55 Mio. $
3
PHYS-Symbol
Sprott Physical Gold
PHYS
+1,96 Mio. $
4
INTC-Symbol
Intel
INTC
+1,32 Mio. $
5
TPR-Symbol
Tapestry
TPR
+877.637 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 50,95 %
2 Industrie 10,54 %
3 Technologie 9,32 %
4 Finanzwesen 8,02 %
5 Basiskonsumgüter 5,57 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
IMCV-Symbol
126
iShares Morningstar Mid-Cap Value ETF
IMCV
1,16 Mrd. $
151.550 $ 0,09 %
1.659
– –
2025 Q4
2 Quartale
MU-Symbol
127
Micron Technology
MU
994 Mrd. $
150.969 $ 0,09 %
131
+7
+6 % +5.249 $
2025 Q4
2 Quartale
RIO-Symbol
128
Rio Tinto
RIO
147 Mrd. $
150.067 $ 0,09 %
1.581
+5
+0,3 % +507 $
2025 Q4
2 Quartale
V-Symbol
129
Visa
V
756 Mrd. $
149.620 $ 0,09 %
436
-86
-16 % -27.610 $
2025 Q4
2 Quartale
VOE-Symbol
130
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
24 Mrd. $
145.865 $ 0,08 %
738
+169
+30 % +32.697 $
2025 Q4
2 Quartale
EIX-Symbol
131
Edison International
EIX
21,5 Mrd. $
141.580 $ 0,08 %
1.902
-324
-15 % -23.108 $
2025 Q4
2 Quartale
LRCX-Symbol
132
Lam Research
LRCX
330 Mrd. $
141.088 $ 0,08 %
326
+1
+0,3 % +304 $
2025 Q4
2 Quartale
SWKS-Symbol
133
Skyworks Solutions
SWKS
18,7 Mrd. $
140.443 $ 0,08 %
2.071
-874
-30 % -59.480 $
2022 Q2
16 Quartale
ISCV-Symbol
134
iShares Morningstar Small-Cap Value ETF
ISCV
664 Mio. $
138.228 $ 0,08 %
1.765
+1
+0,1 % +74 $
2025 Q4
2 Quartale
EDGI-Symbol
135
3EDGE Dynamic International Equity ETF
EDGI
116 Mio. $
135.644 $ 0,08 %
4.385
– –
2025 Q4
2 Quartale
VYM-Symbol
136
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
81,6 Mrd. $
134.988 $ 0,08 %
854
+378
+79 % +59.076 $
2025 Q4
2 Quartale
TSM-Symbol
137
TSMC
TSM
2,14 Bio. $
131.446 $ 0,08 %
275
+83
+43 % +33.681 $
2025 Q4
2 Quartale
SOXX-Symbol
138
iShares Semiconductor ETF
SOXX
40,8 Mrd. $
130.885 $ 0,07 %
204
– –
2025 Q4
2 Quartale
VTV-Symbol
139
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
191 Mrd. $
127.088 $ 0,07 %
583
+121
+26 % +25.267 $
2025 Q4
2 Quartale
HYMB-Symbol
140
State Street SPDR Nuveen ICE High Yield Municipal Bond ETF
HYMB
3,7 Mrd. $
126.851 $ 0,07 %
4.986
+57
+1 % +1.432 $
2025 Q4
2 Quartale
BAC-Symbol
141
Bank of America
BAC
358 Mrd. $
126.781 $ 0,07 %
2.225
+299
+16 % +15.902 $
2025 Q4
2 Quartale
VIG-Symbol
142
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
113 Mrd. $
125.922 $ 0,07 %
532
+222
+72 % +50.976 $
2025 Q4
2 Quartale
MDYG-Symbol
143
State Street SPDR S&P 400 Mid Cap Growth ETF
MDYG
2,77 Mrd. $
125.261 $ 0,07 %
1.118
– –
2024 Q1
9 Quartale
EDGH-Symbol
144
3EDGE Dynamic Hard Assets ETF
EDGH
181 Mio. $
124.083 $ 0,07 %
3.901
– –
2025 Q4
2 Quartale
PNC-Symbol
145
PNC Financial Services
PNC
86,7 Mrd. $
123.997 $ 0,07 %
504
+34
+7 % +7.613 $
2025 Q4
2 Quartale
VO-Symbol
146
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
106 Mrd. $
118.251 $ 0,07 %
1.468
+648
+79 % +50.237 $
2025 Q4
2 Quartale
AMG-Symbol
147
Affiliated Managers Group
AMG
9,9 Mrd. $
117.425 $ 0,07 %
347
– –
2025 Q4
2 Quartale
VNQ-Symbol
148
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
36,8 Mrd. $
116.700 $ 0,07 %
1.210
+24
+2 % +2.294 $
2025 Q4
2 Quartale
IWS-Symbol
149
iShares Russell Mid-Cap Value ETF
IWS
15,4 Mrd. $
112.459 $ 0,06 %
683
-55
-7 % -8.679 $
2025 Q4
2 Quartale
SPG-Symbol
150
Simon Property Group
SPG
66,5 Mrd. $
112.313 $ 0,06 %
502
+4
+0,8 % +823 $
2025 Q4
2 Quartale
4 5
6
7 8

Ähnliche Fonds

JMBA
J. M. Brown & Associates Tulsa, Oklahoma 175 Mio. $ AUM
CFG
CNO Financial Group Carmel, Indiana 175 Mio. $ AUM 2,24 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CCI
Credit Capital Investments Livingston, New Jersey 175 Mio. $ AUM 281,38 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PTCG
Pring Turner Capital Group Alamo, California 175 Mio. $ AUM 20,32 % 1-J.-Rendite (gesch.)
EWA
Elevate Wealth Advisory Athens, Georgia 175 Mio. $ AUM 18,72 % 1-J.-Rendite (gesch.)
HAFG
Hansen & Associates Financial Group Roseville, California 174 Mio. $ AUM 10,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BAM
Boyar Asset Management New York 174 Mio. $ AUM 24,48 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SV
Stilwell Value New York 174 Mio. $ AUM 15,49 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Basepoint Wealth für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Basepoint Wealth 709 Positionen im Wert von 175 Mio. $, ein Rückgang um 0 % gegenüber 175 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 52 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Basepoint Wealth für Q2 2026 weist 66 neu, 222 erhöht, 138 reduziert und 78 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war First Trust Smith Unconstrained Bond ETF: 3.710 Aktien im Wert von 92.307 $. Der größte Verkauf betraf Akre Focus ETF mit einem geschätzten Wert von 7,74 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 51 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 55 % ein Quartal zuvor. Es folgen Industrie und Technologie.

  • Der größte Kauf von Basepoint Wealth im Q2 2026 war First Trust Smith Unconstrained Bond ETF: 3.710 Aktien im Wert von 92.307 $.
  • Basepoint Wealth hat seine Position in State Street Utilities Select Sector SPDR ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 11,9 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Basepoint Wealth im Q2 2026 entfiel auf Akre Focus ETF und belief sich schätzungsweise auf 7,74 Mio. $.
  • Basepoint Wealth hat seine Position in Sealed Air im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 220.414 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Basepoint Wealth machen im Q2 2026 52 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 175 Mio. $ aus.
  • Basepoint Wealth eröffnete 66 neue Positionen und schloss 78 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Basepoint Wealth sank gegenüber dem Vorquartal um 0 % auf 175 Mio. $.

Auf Grundlage der von Basepoint Wealth für Q2 2026 am 10. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .