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BW
Basepoint Wealth 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1.75억
회전율
20.31%
1년 추정 수익률
38.39%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+2.61%
1년 예상 수익률
+38.39%
3년 예상 수익률
+112.73%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.75억
AUM 성장
-US$6.73천
(-0%)
자금 흐름
+US$91.7만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
0.52%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
52.49%
보유액
709
신규
66
증가
222
축소
138
청산됨
78
평균 보유 기간
0.9
년
상위 10개 평균 보유 기간
3
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.6
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
|
+US$1194만 |
| 2 |
iShares iBonds Dec 2028 Term Treasury ETF
IBTI
|
+US$97.1만 |
| 3 |
Target
TGT
|
+US$90.1만 |
| 4 |
GE HealthCare
GEHC
|
+US$83.5만 |
| 5 |
Brown-Forman Class B
BF.B
|
+US$69.5만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Akre Focus ETF
AKRE
|
+US$774만 |
| 2 |
Sprott Physical Silver Trust
PSLV
|
+US$255만 |
| 3 |
Sprott Physical Gold
PHYS
|
+US$196만 |
| 4 |
Intel
INTC
|
+US$132만 |
| 5 |
Tapestry
TPR
|
+US$87.8만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 50.95% |
| 2 | 산업재 | 10.54% |
| 3 | 정보기술 | 9.32% |
| 4 | 금융 | 8.02% |
| 5 | 필수소비재 | 5.57% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
126
iShares Morningstar Mid-Cap Value ETF
IMCV
US$11.6억
| US$15.2만 | 0.09% |
1,659
| – | – |
2025 Q4
2개 분기
|
|
127
Micron Technology
MU
US$9943억
| US$15.1만 | 0.09% |
131
+7
| +6% | +US$5.25천 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
128
Rio Tinto
RIO
US$1469억
| US$15만 | 0.09% |
1,581
+5
| +0.3% | +US$507 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
129
Visa
V
US$7558억
| US$15만 | 0.09% |
436
-86
| -16% | -US$2.76만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
130
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
US$240억
| US$14.6만 | 0.08% |
738
+169
| +30% | +US$3.27만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
131
Edison International
EIX
US$215억
| US$14.2만 | 0.08% |
1,902
-324
| -15% | -US$2.31만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
132
Lam Research
LRCX
US$3303억
| US$14.1만 | 0.08% |
326
+1
| +0.3% | +US$304 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
133
Skyworks Solutions
SWKS
US$187억
| US$14만 | 0.08% |
2,071
-874
| -30% | -US$5.95만 |
2022 Q2
16개 분기
|
|
134
iShares Morningstar Small-Cap Value ETF
ISCV
US$6.64억
| US$13.8만 | 0.08% |
1,765
+1
| +0.1% | +US$74 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
135
3EDGE Dynamic International Equity ETF
EDGI
US$1.16억
| US$13.6만 | 0.08% |
4,385
| – | – |
2025 Q4
2개 분기
|
|
136
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
US$816억
| US$13.5만 | 0.08% |
854
+378
| +79% | +US$5.91만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
137
TSMC
TSM
US$2.14조
| US$13.1만 | 0.08% |
275
+83
| +43% | +US$3.37만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
138
iShares Semiconductor ETF
SOXX
US$408억
| US$13.1만 | 0.07% |
204
| – | – |
2025 Q4
2개 분기
|
|
139
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$1905억
| US$12.7만 | 0.07% |
583
+121
| +26% | +US$2.53만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
140
State Street SPDR Nuveen ICE High Yield Municipal Bond ETF
HYMB
US$37억
| US$12.7만 | 0.07% |
4,986
+57
| +1% | +US$1.43천 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
141
Bank of America
BAC
US$3582억
| US$12.7만 | 0.07% |
2,225
+299
| +16% | +US$1.59만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
142
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$1131억
| US$12.6만 | 0.07% |
532
+222
| +72% | +US$5.1만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
143
State Street SPDR S&P 400 Mid Cap Growth ETF
MDYG
US$27.7억
| US$12.5만 | 0.07% |
1,118
| – | – |
2024 Q1
9개 분기
|
|
144
3EDGE Dynamic Hard Assets ETF
EDGH
US$1.81억
| US$12.4만 | 0.07% |
3,901
| – | – |
2025 Q4
2개 분기
|
|
145
PNC Financial Services
PNC
US$867억
| US$12.4만 | 0.07% |
504
+34
| +7% | +US$7.61천 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
146
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$1060억
| US$11.8만 | 0.07% |
1,468
+648
| +79% | +US$5.02만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
147
Affiliated Managers Group
AMG
US$99.2억
| US$11.7만 | 0.07% |
347
| – | – |
2025 Q4
2개 분기
|
|
148
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
US$368억
| US$11.7만 | 0.07% |
1,210
+24
| +2% | +US$2.29천 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
149
iShares Russell Mid-Cap Value ETF
IWS
US$154억
| US$11.2만 | 0.06% |
683
-55
| -7% | -US$8.68천 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
150
Simon Property Group
SPG
US$665억
| US$11.2만 | 0.06% |
502
+4
| +0.8% | +US$823 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
유사한 펀드
JMBA
CFG
CCI
PTCG
EWA
HAFG
BAM
SV
Basepoint Wealth의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Basepoint Wealth의 보유 포지션은 709개, 총액은 US$1.75억였으며 전 분기 US$1.75억보다 0% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 52%를 차지해요.
Basepoint Wealth의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 66개, 222개 증가, 138개 감소 및 78개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 First Trust Smith Unconstrained Bond ETF으로, 3,710주를 보유했으며 가치는 US$9.23만였어요. 가장 큰 매도 종목은 Akre Focus ETF으로, 추정 금액은 US$774만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 55%에서 51%로 줄었습니다. 그다음은 산업재와 정보기술입니다.
- Basepoint Wealth의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 First Trust Smith Unconstrained Bond ETF으로, US$9.23만 상당의 3,710주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 State Street Utilities Select Sector SPDR ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Basepoint Wealth로, 추정 증가액은 US$1194만 규모예요.
- Basepoint Wealth의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Akre Focus ETF이며, 추정 감소액은 US$774만예요.
- Basepoint Wealth는 2026년 2분기에 Sealed Air 보유분을 전량 매도해 추정 US$22만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Basepoint Wealth의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.75억 중 52%를 차지해요.
- Basepoint Wealth는 2026년 2분기에 신규 포지션 66개를 편입하고 78개를 청산했어요.
- Basepoint Wealth의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 0% 하락해 US$1.75억가 됐어요.
2026년 8월 10일에 제출된 Basepoint Wealth의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.