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BW
Basepoint Wealth 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1.75억
회전율
20.31%
1년 추정 수익률
38.39%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+2.61%
1년 예상 수익률
+38.39%
3년 예상 수익률
+112.73%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.75억
AUM 성장
-US$6.73천
(-0%)
자금 흐름
+US$91.7만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
0.52%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
52.49%
보유액
709
신규
66
증가
222
축소
138
청산됨
78
평균 보유 기간
0.9
년
상위 10개 평균 보유 기간
3
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.6
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
|
+US$1194만 |
| 2 |
iShares iBonds Dec 2028 Term Treasury ETF
IBTI
|
+US$97.1만 |
| 3 |
Target
TGT
|
+US$90.1만 |
| 4 |
GE HealthCare
GEHC
|
+US$83.5만 |
| 5 |
Brown-Forman Class B
BF.B
|
+US$69.5만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Akre Focus ETF
AKRE
|
+US$774만 |
| 2 |
Sprott Physical Silver Trust
PSLV
|
+US$255만 |
| 3 |
Sprott Physical Gold
PHYS
|
+US$196만 |
| 4 |
Intel
INTC
|
+US$132만 |
| 5 |
Tapestry
TPR
|
+US$87.8만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 50.95% |
| 2 | 산업재 | 10.54% |
| 3 | 정보기술 | 9.32% |
| 4 | 금융 | 8.02% |
| 5 | 필수소비재 | 5.57% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$33.3만 | 0.19% |
1,396
-79
| -5% | -US$1.98만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
77
Omnicom Group
OMC
US$221억
| US$32.5만 | 0.19% |
4,458
-1,382
| -24% | -US$10.4만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
78
Wells Fargo
WFC
US$2517억
| US$32.4만 | 0.19% |
3,917
-2,261
| -37% | -US$18.2만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
79
Abbott
ABT
US$1815억
| US$32.1만 | 0.18% |
3,542
-199
| -5% | -US$1.82만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
80
Elevance Health
ELV
US$929억
| US$31.1만 | 0.18% |
803
+7
| +0.9% | +US$2.6천 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
81
Cummins
CMI
US$731억
| US$30.5만 | 0.17% |
428
-76
| -15% | -US$5.01만 |
2022 Q2
16개 분기
|
|
82
Johnson & Johnson
JNJ
US$6159억
| US$28.8만 | 0.16% |
1,133
+12
| +1% | +US$2.8천 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
83
W.P. Carey
WPC
US$148억
| US$28.6만 | 0.16% |
4,006
+52
| +1% | +US$3.81천 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
84
ScottsMiracle-Gro
SMG
US$31.8억
| US$28.3만 | 0.16% |
4,159
-3,318
| -44% | -US$20.6만 |
2022 Q2
16개 분기
|
|
85
Lockheed Martin
LMT
US$1274억
| US$27.1만 | 0.16% |
533
+3
| +0.6% | +US$1.62천 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
86
Coca-Cola
KO
US$4040억
| US$26.7만 | 0.15% |
3,288
+14
| +0.4% | +US$1.11천 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
87
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
US$451억
| US$26.6만 | 0.15% |
509
| – | – |
2024 Q3
7개 분기
|
|
88
Pfizer
PFE
US$1686억
| US$26만 | 0.15% |
10,811
+1,404
| +15% | +US$3.67만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
89
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$1226억
| US$25.3만 | 0.14% |
4,241
-102
| -2% | -US$6천 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
90
Becton Dickinson
BDX
US$522억
| US$25.3만 | 0.14% |
1,669
+1,646
| +7,157% | +US$24.6만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
91
iShares MSCI KLD 400 Social ETF
DSI
US$54.6억
| US$25.1만 | 0.14% |
1,765
+1
| +0.1% | +US$137 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
92
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
US$254억
| US$24.8만 | 0.14% |
3,066
-121
| -4% | -US$9.1천 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
93
Casey's General Stores
CASY
US$255억
| US$24.8만 | 0.14% |
312
| – | – |
2025 Q4
2개 분기
|
|
94
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1021억
| US$23.6만 | 0.14% |
1,593
+5
| +0.3% | +US$686 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
95
Williams-Sonoma
WSM
US$295억
| US$23.4만 | 0.13% |
1,005
-226
| -18% | -US$4.48만 |
2022 Q2
16개 분기
|
|
96
Biogen
BIIB
US$344억
| US$23.2만 | 0.13% |
1,074
-104
| -9% | -US$1.99만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
97
Shopify
SHOP
US$2181억
| US$22.8만 | 0.13% |
2,000
| – | – |
2025 Q2
4개 분기
|
|
98
DTF Tax-Free Income 2028 Term Fund
DTF
US$7922만
| US$22.5만 | 0.13% |
19,472
-334
| -2% | -US$3.82천 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
99
United Parcel Service
UPS
US$829억
| US$22.3만 | 0.13% |
2,078
+14
| +0.7% | +US$1.46천 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
100
US Bancorp
USB
US$915억
| US$21.8만 | 0.12% |
3,610
-325
| -8% | -US$1.82만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
유사한 펀드
JMBA
CFG
CCI
PTCG
EWA
HAFG
BAM
SV
Basepoint Wealth의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Basepoint Wealth의 보유 포지션은 709개, 총액은 US$1.75억였으며 전 분기 US$1.75억보다 0% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 52%를 차지해요.
Basepoint Wealth의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 66개, 222개 증가, 138개 감소 및 78개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 First Trust Smith Unconstrained Bond ETF으로, 3,710주를 보유했으며 가치는 US$9.23만였어요. 가장 큰 매도 종목은 Akre Focus ETF으로, 추정 금액은 US$774만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 55%에서 51%로 줄었습니다. 그다음은 산업재와 정보기술입니다.
- Basepoint Wealth의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 First Trust Smith Unconstrained Bond ETF으로, US$9.23만 상당의 3,710주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 State Street Utilities Select Sector SPDR ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Basepoint Wealth로, 추정 증가액은 US$1194만 규모예요.
- Basepoint Wealth의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Akre Focus ETF이며, 추정 감소액은 US$774만예요.
- Basepoint Wealth는 2026년 2분기에 Sealed Air 보유분을 전량 매도해 추정 US$22만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Basepoint Wealth의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.75억 중 52%를 차지해요.
- Basepoint Wealth는 2026년 2분기에 신규 포지션 66개를 편입하고 78개를 청산했어요.
- Basepoint Wealth의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 0% 하락해 US$1.75억가 됐어요.
2026년 8월 10일에 제출된 Basepoint Wealth의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.