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BW
Basepoint Wealth ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$1.75億
売買回転率
20.31%
推定1年リターン
38.39%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+2.61%
1年予想リターン
+38.39%
3年間の予想リターン
+112.73%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$1.75億
運用資産残高の伸び率
-$6,728
(-0%)
資金フロー
+$91.7万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
0.52%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
52.49%
保有額
709
新規
66
買い増し
222
減少
138
解消
78
平均保有期間
0.9
年
トップ10の平均保有期間
3
年
上位20銘柄の平均保有期間
2.6
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
|
+$1194万 |
| 2 |
iShares iBonds Dec 2028 Term Treasury ETF
IBTI
|
+$97.1万 |
| 3 |
Target
TGT
|
+$90.1万 |
| 4 |
GE HealthCare
GEHC
|
+$83.5万 |
| 5 |
Brown-Forman Class B
BF.B
|
+$69.5万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Akre Focus ETF
AKRE
|
+$774万 |
| 2 |
Sprott Physical Silver Trust
PSLV
|
+$255万 |
| 3 |
Sprott Physical Gold
PHYS
|
+$196万 |
| 4 |
Intel
INTC
|
+$132万 |
| 5 |
Tapestry
TPR
|
+$87.8万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 50.95% |
| 2 | 資本財・サービス部門 | 10.54% |
| 3 | 情報技術 | 9.32% |
| 4 | 金融 | 8.02% |
| 5 | 生活必需品 | 5.57% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
Amazon
AMZN
$2.7兆
| $33.3万 | 0.19% |
1,396
-79
| -5% | -$1.98万 |
2024 Q1
9四半期
|
|
77
Omnicom Group
OMC
$221億
| $32.5万 | 0.19% |
4,458
-1,382
| -24% | -$10.4万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
78
Wells Fargo
WFC
$2517億
| $32.4万 | 0.19% |
3,917
-2,261
| -37% | -$18.2万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
79
Abbott
ABT
$1815億
| $32.1万 | 0.18% |
3,542
-199
| -5% | -$1.82万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
80
Elevance Health
ELV
$929億
| $31.1万 | 0.18% |
803
+7
| +0.9% | +$2,596 |
2021 Q4
18四半期
|
|
81
Cummins
CMI
$731億
| $30.5万 | 0.17% |
428
-76
| -15% | -$5.01万 |
2022 Q2
16四半期
|
|
82
Johnson & Johnson
JNJ
$6159億
| $28.8万 | 0.16% |
1,133
+12
| +1% | +$2,797 |
2025 Q3
3四半期
|
|
83
W.P. Carey
WPC
$148億
| $28.6万 | 0.16% |
4,006
+52
| +1% | +$3,811 |
2021 Q4
18四半期
|
|
84
ScottsMiracle-Gro
SMG
$31.8億
| $28.3万 | 0.16% |
4,159
-3,318
| -44% | -$20.6万 |
2022 Q2
16四半期
|
|
85
Lockheed Martin
LMT
$1274億
| $27.1万 | 0.16% |
533
+3
| +0.6% | +$1,622 |
2025 Q2
4四半期
|
|
86
Coca-Cola
KO
$4040億
| $26.7万 | 0.15% |
3,288
+14
| +0.4% | +$1,106 |
2025 Q1
5四半期
|
|
87
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
$451億
| $26.6万 | 0.15% |
509
| – | – |
2024 Q3
7四半期
|
|
88
Pfizer
PFE
$1686億
| $26万 | 0.15% |
10,811
+1,404
| +15% | +$3.67万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
89
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
$1226億
| $25.3万 | 0.14% |
4,241
-102
| -2% | -$5,995 |
2025 Q4
2四半期
|
|
90
Becton Dickinson
BDX
$522億
| $25.3万 | 0.14% |
1,669
+1,646
| +7,157% | +$24.6万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
91
iShares MSCI KLD 400 Social ETF
DSI
$54.6億
| $25.1万 | 0.14% |
1,765
+1
| +0.1% | +$137 |
2025 Q2
4四半期
|
|
92
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
$254億
| $24.8万 | 0.14% |
3,066
-121
| -4% | -$9,100 |
2025 Q3
3四半期
|
|
93
Casey's General Stores
CASY
$255億
| $24.8万 | 0.14% |
312
| – | – |
2025 Q4
2四半期
|
|
94
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
$1021億
| $23.6万 | 0.14% |
1,593
+5
| +0.3% | +$686 |
2025 Q4
2四半期
|
|
95
Williams-Sonoma
WSM
$295億
| $23.4万 | 0.13% |
1,005
-226
| -18% | -$4.48万 |
2022 Q2
16四半期
|
|
96
Biogen
BIIB
$344億
| $23.2万 | 0.13% |
1,074
-104
| -9% | -$1.99万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
97
Shopify
SHOP
$2181億
| $22.8万 | 0.13% |
2,000
| – | – |
2025 Q2
4四半期
|
|
98
DTF Tax-Free Income 2028 Term Fund
DTF
$7923万
| $22.5万 | 0.13% |
19,472
-334
| -2% | -$3,823 |
2021 Q4
18四半期
|
|
99
United Parcel Service
UPS
$829億
| $22.3万 | 0.13% |
2,078
+14
| +0.7% | +$1,455 |
2025 Q4
2四半期
|
|
100
US Bancorp
USB
$915億
| $21.8万 | 0.12% |
3,610
-325
| -8% | -$1.82万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
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Basepoint Wealthの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Basepoint Wealthは$1.75億相当のポジションを709件保有しており、前四半期の$1.75億から0%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 52% を占めています。
Basepoint Wealthの2026年第2四半期の報告書には、新規 66件、222件増加しました、138件減少、78件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はFirst Trust Smith Unconstrained Bond ETFで、保有株数は3,710株、評価額は$9.23万でした。 最も大きな売却はAkre Focus ETFで、推定額は$774万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の51%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の55%から低下しています。次いで資本財・サービス部門、情報技術です。
- Basepoint Wealthが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はFirst Trust Smith Unconstrained Bond ETFで、株数は3,710株、評価額は$9.23万でした。
- Basepoint Wealthは2026年第2四半期にState Street Utilities Select Sector SPDR ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$1194万でした。
- Basepoint Wealthが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はAkre Focus ETFで、推定$774万相当を減らしました。
- Basepoint Wealthは2026年第2四半期にSealed Airの保有株をすべて売却し、売却額は推定$22万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Basepoint Wealthの上位10銘柄は、運用資産総額$1.75億のポートフォリオの52%を占めています。
- Basepoint Wealthは2026年第2四半期に新たに66件のポジションを取り、78件のポジションを解消しました。
- Basepoint Wealthのポートフォリオ評価額は前四半期比で0%減少し、$1.75億となりました。
2026年8月10日に提出された、2026年第2四半期分のBasepoint Wealthの 13F報告書 に基づいています。