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BW
Basepoint Wealth ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$1.75億
売買回転率
20.31%
推定1年リターン
38.39%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+2.61%
1年予想リターン
+38.39%
3年間の予想リターン
+112.73%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$1.75億
運用資産残高の伸び率
-$6,728
(-0%)
資金フロー
+$91.7万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
0.52%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
52.49%
保有額
709
新規
66
買い増し
222
減少
138
解消
78
平均保有期間
0.9
年
トップ10の平均保有期間
3
年
上位20銘柄の平均保有期間
2.6
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
|
+$1194万 |
| 2 |
iShares iBonds Dec 2028 Term Treasury ETF
IBTI
|
+$97.1万 |
| 3 |
Target
TGT
|
+$90.1万 |
| 4 |
GE HealthCare
GEHC
|
+$83.5万 |
| 5 |
Brown-Forman Class B
BF.B
|
+$69.5万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Akre Focus ETF
AKRE
|
+$774万 |
| 2 |
Sprott Physical Silver Trust
PSLV
|
+$255万 |
| 3 |
Sprott Physical Gold
PHYS
|
+$196万 |
| 4 |
Intel
INTC
|
+$132万 |
| 5 |
Tapestry
TPR
|
+$87.8万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 50.95% |
| 2 | 資本財・サービス部門 | 10.54% |
| 3 | 情報技術 | 9.32% |
| 4 | 金融 | 8.02% |
| 5 | 生活必需品 | 5.57% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
$1214億
| $119万 | 0.68% |
15,439
+22
| +0.1% | +$1,614 |
2021 Q4
18四半期
|
|
27
T. Rowe Price
TROW
$215億
| $118万 | 0.68% |
10,385
+4,809
| +86% | +$49.2万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
28
RTX Corp
RTX
$2614億
| $118万 | 0.68% |
6,218
-16
| -0.3% | -$2,934 |
2021 Q4
18四半期
|
|
29
Penske Automotive Group
PAG
$139億
| $108万 | 0.62% |
6,014
+2,913
| +94% | +$48.7万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
30
Applied Materials
AMAT
$3248億
| $106万 | 0.6% |
1,462
-72
| -5% | -$3.32万 |
2023 Q3
11四半期
|
|
31
Principal Financial Group
PFG
$233億
| $104万 | 0.59% |
9,623
+20
| +0.2% | +$2,031 |
2021 Q4
18四半期
|
|
32
First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund
FDL
$80億
| $104万 | 0.59% |
21,272
+2,598
| +14% | +$13万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
33
Ameriprise Financial
AMP
$442億
| $100万 | 0.57% |
2,188
+8
| +0.4% | +$3,667 |
2021 Q4
18四半期
|
|
34
Bank of New York Mellon
BNY
$972億
| $98.7万 | 0.56% |
6,826
+19
| +0.3% | +$2,598 |
2021 Q4
18四半期
|
|
35
Adobe
ADBE
$954億
| $98万 | 0.56% |
4,781
+2,768
| +138% | +$65.6万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
36
NextEra Energy
NEE
$1665億
| $96.5万 | 0.55% |
10,995
-1,498
| -12% | -$13.6万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
37
West Bancorporation
WTBA
$4.98億
| $93.3万 | 0.53% |
35,164
-121
| -0.3% | -$2,946 |
2022 Q3
15四半期
|
|
38
Jones Lang LaSalle
JLL
$141億
| $85.2万 | 0.49% |
2,749
-220
| -7% | -$6.84万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
39
American Express
AXP
$2118億
| $84.5万 | 0.48% |
2,498
-211
| -8% | -$6.76万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
40
Procter & Gamble
PG
$3701億
| $84.5万 | 0.48% |
5,761
+479
| +9% | +$6.97万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
41
ExxonMobil
XOM
$7360億
| $81.5万 | 0.47% |
5,959
-6
| -0.1% | -$898 |
2021 Q4
18四半期
|
|
42
ConocoPhillips
COP
$1760億
| $79.2万 | 0.45% |
7,621
-101
| -1% | -$1.2万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
43
3M
MMM
$850億
| $78.6万 | 0.45% |
4,855
-565
| -10% | -$8.56万 |
2022 Q1
17四半期
|
|
44
McKesson
MCK
$1172億
| $78万 | 0.45% |
1,032
-9
| -0.9% | -$7,136 |
2021 Q4
18四半期
|
|
45
GE Aerospace
GE
$3256億
| $75.8万 | 0.43% |
2,029
-19
| -0.9% | -$5,949 |
2023 Q2
12四半期
|
|
46
ATI
ATI
$253億
| $75.3万 | 0.43% |
3,821
-1,593
| -29% | -$27万 |
2022 Q3
15四半期
|
|
47
Phillips 66
PSX
$1170億
| $70.4万 | 0.4% |
4,165
-180
| -4% | -$3.1万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
48
JPMorgan Chase
JPM
$9022億
| $69.2万 | 0.4% |
2,113
-260
| -11% | -$8.07万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
49
Schwab International Equity ETF
SCHF
$668億
| $68.8万 | 0.39% |
24,823
+119
| +0.5% | +$3,208 |
2024 Q1
9四半期
|
|
50
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
$1146億
| $63.2万 | 0.36% |
19,920
+174
| +0.9% | +$5,520 |
2024 Q1
9四半期
|
|
類似するファンド
JMBA
CFG
CCI
PTCG
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SV
Basepoint Wealthの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Basepoint Wealthは$1.75億相当のポジションを709件保有しており、前四半期の$1.75億から0%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 52% を占めています。
Basepoint Wealthの2026年第2四半期の報告書には、新規 66件、222件増加しました、138件減少、78件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はFirst Trust Smith Unconstrained Bond ETFで、保有株数は3,710株、評価額は$9.23万でした。 最も大きな売却はAkre Focus ETFで、推定額は$774万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の51%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の55%から低下しています。次いで資本財・サービス部門、情報技術です。
- Basepoint Wealthが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はFirst Trust Smith Unconstrained Bond ETFで、株数は3,710株、評価額は$9.23万でした。
- Basepoint Wealthは2026年第2四半期にState Street Utilities Select Sector SPDR ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$1194万でした。
- Basepoint Wealthが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はAkre Focus ETFで、推定$774万相当を減らしました。
- Basepoint Wealthは2026年第2四半期にSealed Airの保有株をすべて売却し、売却額は推定$22万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Basepoint Wealthの上位10銘柄は、運用資産総額$1.75億のポートフォリオの52%を占めています。
- Basepoint Wealthは2026年第2四半期に新たに66件のポジションを取り、78件のポジションを解消しました。
- Basepoint Wealthのポートフォリオ評価額は前四半期比で0%減少し、$1.75億となりました。
2026年8月10日に提出された、2026年第2四半期分のBasepoint Wealthの 13F報告書 に基づいています。