我們已在上線！
進一步了解
BW
Basepoint Wealth 投資組合持股
AUM
US$1.75億
週轉率
20.31%
1年估算報酬率
38.39%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+2.61%
1年估算報酬率
+38.39%
3年估算報酬率
+112.73%
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$1.75億
AUM 成長
-US$6,728
(-0%)
資金流向
+US$91.7萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
0.52%
前10大持股比重
前十大持股占比
52.49%
持股
709
新
66
增持
222
減碼
138
已平倉
78
平均持有時間
0.9
年
前10名平均持有時間
3
年
前20名平均持有期間
2.6
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
|
+US$1194萬 |
| 2 |
iShares iBonds Dec 2028 Term Treasury ETF
IBTI
|
+US$97.1萬 |
| 3 |
Target
TGT
|
+US$90.1萬 |
| 4 |
GE HealthCare
GEHC
|
+US$83.5萬 |
| 5 |
Brown-Forman Class B
BF.B
|
+US$69.5萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Akre Focus ETF
AKRE
|
+US$774萬 |
| 2 |
Sprott Physical Silver Trust
PSLV
|
+US$255萬 |
| 3 |
Sprott Physical Gold
PHYS
|
+US$196萬 |
| 4 |
Intel
INTC
|
+US$132萬 |
| 5 |
Tapestry
TPR
|
+US$87.8萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 50.95% |
| 2 | 工業 | 10.54% |
| 3 | 科技 | 9.32% |
| 4 | 金融 | 8.02% |
| 5 | 必需消費品 | 5.57% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1214億
| US$119萬 | 0.68% |
15,439
+22
| +0.1% | +US$1,614 |
2021 Q4
18個季度
|
|
27
T. Rowe Price
TROW
US$215億
| US$118萬 | 0.68% |
10,385
+4,809
| +86% | +US$49.2萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
28
RTX Corp
RTX
US$2614億
| US$118萬 | 0.68% |
6,218
-16
| -0.3% | -US$2,934 |
2021 Q4
18個季度
|
|
29
Penske Automotive Group
PAG
US$139億
| US$108萬 | 0.62% |
6,014
+2,913
| +94% | +US$48.7萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
30
Applied Materials
AMAT
US$3248億
| US$106萬 | 0.6% |
1,462
-72
| -5% | -US$3.32萬 |
2023 Q3
11個季度
|
|
31
Principal Financial Group
PFG
US$233億
| US$104萬 | 0.59% |
9,623
+20
| +0.2% | +US$2,031 |
2021 Q4
18個季度
|
|
32
First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund
FDL
US$80億
| US$104萬 | 0.59% |
21,272
+2,598
| +14% | +US$13萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
33
Ameriprise Financial
AMP
US$442億
| US$100萬 | 0.57% |
2,188
+8
| +0.4% | +US$3,667 |
2021 Q4
18個季度
|
|
34
Bank of New York Mellon
BNY
US$972億
| US$98.7萬 | 0.56% |
6,826
+19
| +0.3% | +US$2,598 |
2021 Q4
18個季度
|
|
35
Adobe
ADBE
US$954億
| US$98萬 | 0.56% |
4,781
+2,768
| +138% | +US$65.6萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
36
NextEra Energy
NEE
US$1665億
| US$96.5萬 | 0.55% |
10,995
-1,498
| -12% | -US$13.6萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
37
West Bancorporation
WTBA
US$4.98億
| US$93.3萬 | 0.53% |
35,164
-121
| -0.3% | -US$2,946 |
2022 Q3
15個季度
|
|
38
Jones Lang LaSalle
JLL
US$141億
| US$85.2萬 | 0.49% |
2,749
-220
| -7% | -US$6.84萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
39
American Express
AXP
US$2118億
| US$84.5萬 | 0.48% |
2,498
-211
| -8% | -US$6.76萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
40
Procter & Gamble
PG
US$3701億
| US$84.5萬 | 0.48% |
5,761
+479
| +9% | +US$6.97萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
41
ExxonMobil
XOM
US$7360億
| US$81.5萬 | 0.47% |
5,959
-6
| -0.1% | -US$898 |
2021 Q4
18個季度
|
|
42
ConocoPhillips
COP
US$1760億
| US$79.2萬 | 0.45% |
7,621
-101
| -1% | -US$1.2萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
43
3M
MMM
US$850億
| US$78.6萬 | 0.45% |
4,855
-565
| -10% | -US$8.56萬 |
2022 Q1
17個季度
|
|
44
McKesson
MCK
US$1172億
| US$78萬 | 0.45% |
1,032
-9
| -0.9% | -US$7,136 |
2021 Q4
18個季度
|
|
45
GE Aerospace
GE
US$3256億
| US$75.8萬 | 0.43% |
2,029
-19
| -0.9% | -US$5,949 |
2023 Q2
12個季度
|
|
46
ATI
ATI
US$253億
| US$75.3萬 | 0.43% |
3,821
-1,593
| -29% | -US$27萬 |
2022 Q3
15個季度
|
|
47
Phillips 66
PSX
US$1170億
| US$70.4萬 | 0.4% |
4,165
-180
| -4% | -US$3.1萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
48
JPMorgan Chase
JPM
US$9022億
| US$69.2萬 | 0.4% |
2,113
-260
| -11% | -US$8.07萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
49
Schwab International Equity ETF
SCHF
US$668億
| US$68.8萬 | 0.39% |
24,823
+119
| +0.5% | +US$3,208 |
2024 Q1
9個季度
|
|
50
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
US$1146億
| US$63.2萬 | 0.36% |
19,920
+174
| +0.9% | +US$5,520 |
2024 Q1
9個季度
|
|
相似基金
JMBA
CFG
CCI
PTCG
EWA
HAFG
BAM
SV
Basepoint Wealth的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Basepoint Wealth持有709個部位，管理資產為US$1.75億，較前一季的US$1.75億減少0%。 其前十大持股占投資組合的52%。
Basepoint Wealth的2026年第2季申報資料顯示有新增66項、增加222檔、減碼138檔持股和已平倉78筆個持倉部位。 其最大的新持股是First Trust Smith Unconstrained Bond ETF：共3,710股，價值US$9.23萬。 最大的一筆賣出是Akre Focus ETF，估計金額為US$774萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產51%，低於前一季的55%，其次為工業和科技。
- Basepoint Wealth在2026年第2季最大筆買進的是First Trust Smith Unconstrained Bond ETF：共買進3,710股，價值US$9.23萬。
- Basepoint Wealth在2026年第2季增持State Street Utilities Select Sector SPDR ETF的幅度最大，估計增加US$1194萬。
- Basepoint Wealth在2026年第2季最大幅度減持的標的是Akre Focus ETF，估計減持了US$774萬。
- Basepoint Wealth於2026年第2季完全出清Sealed Air，估計賣出金額為US$22萬。
- 在2026年第2季，Basepoint Wealth的投資組合規模為US$1.75億，前十大持股占52%。
- Basepoint Wealth在2026年第2季新增了66個部位，並平倉78個部位。
- Basepoint Wealth的投資組合價值較前一季下跌0%，降至US$1.75億。
根據Basepoint Wealth的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月10日提交。