我們已在上線！
進一步了解
Basepoint Wealth 投資組合持股
AUM
US$1.75億
週轉率
20.31%
1年估算報酬率
38.39%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+2.61%
1年估算報酬率
+38.39%
3年估算報酬率
+112.73%
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$1.75億
AUM 成長
-US$6,728
(-0%)
資金流向
+US$91.7萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
0.52%
前10大持股比重
前十大持股占比
52.49%
持股
709
新
66
增持
222
減碼
138
已平倉
78
平均持有時間
0.9
年
前10名平均持有時間
3
年
前20名平均持有期間
2.6
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
|
+US$1194萬 |
| 2 |
iShares iBonds Dec 2028 Term Treasury ETF
IBTI
|
+US$97.1萬 |
| 3 |
Target
TGT
|
+US$90.1萬 |
| 4 |
GE HealthCare
GEHC
|
+US$83.5萬 |
| 5 |
Brown-Forman Class B
BF.B
|
+US$69.5萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Akre Focus ETF
AKRE
|
+US$774萬 |
| 2 |
Sprott Physical Silver Trust
PSLV
|
+US$255萬 |
| 3 |
Sprott Physical Gold
PHYS
|
+US$196萬 |
| 4 |
Intel
INTC
|
+US$132萬 |
| 5 |
Tapestry
TPR
|
+US$87.8萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 50.95% |
| 2 | 工業 | 10.54% |
| 3 | 資訊科技 | 9.32% |
| 4 | 金融 | 8.02% |
| 5 | 必需消費品 | 5.57% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
Nutrien
NTR
US$329億
| US$21.2萬 | 0.12% |
3,367
-204
| -6% | -US$1.43萬 |
2022 Q1
17個季度
|
|
102
UnitedHealth
UNH
US$3763億
| US$20.1萬 | 0.11% |
483
-14
| -3% | -US$5,189 |
2025 Q4
2個季度
|
|
103
Broadcom
AVGO
US$1.6兆
| US$19.9萬 | 0.11% |
528
+8
| +2% | +US$3,208 |
2025 Q4
2個季度
|
|
104
FedEx
FDX
US$707億
| US$19.6萬 | 0.11% |
626
-249
| -28% | -US$9.05萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
105
Gildan
GIL
US$75.8億
| US$19.3萬 | 0.11% |
3,746
-3,609
| -49% | -US$20.7萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
106
Merck
MRK
US$3659億
| US$19萬 | 0.11% |
1,478
-4
| -0.3% | -US$468 |
2025 Q4
2個季度
|
|
107
SRH Total Return Fund
STEW
US$17.4億
| US$19萬 | 0.11% |
10,587
+109
| +1% | +US$1,925 |
2024 Q4
6個季度
|
|
108
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Growth ETF
SLYG
US$47.7億
| US$18.5萬 | 0.11% |
1,550
+3
| +0.2% | +US$325 |
2025 Q4
2個季度
|
|
109
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
US$191億
| US$17.8萬 | 0.1% |
1,214
+1
| +0.1% | +US$138 |
2025 Q4
2個季度
|
|
110
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$1522億
| US$17.7萬 | 0.1% |
2,137
+53
| +3% | +US$4,225 |
2025 Q4
2個季度
|
|
111
iShares MSCI USA ETF
MLRG
US$13.2億
| US$17.5萬 | 0.1% |
1,692
+3
| +0.2% | +US$301 |
2025 Q4
2個季度
|
|
112
SLB Ltd
SLB
US$742億
| US$17.5萬 | 0.1% |
3,757
+9
| +0.2% | +US$482 |
2025 Q4
2個季度
|
|
113
First Trust Dow Jones Internet Index Fund ETF
FDN
US$52.4億
| US$17.2萬 | 0.1% |
649
| – | – |
2025 Q4
2個季度
|
|
114
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
US$137億
| US$16.8萬 | 0.1% |
758
+3
| +0.4% | +US$628 |
2025 Q4
2個季度
|
|
115
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$774億
| US$16.7萬 | 0.1% |
1,214
| – | – |
2025 Q4
2個季度
|
|
116
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4843億
| US$16.5萬 | 0.09% |
224
-60
| -21% | -US$4.13萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
117
Western Asset Intermediate Muni Fund
SBI
US$1.02億
| US$16.4萬 | 0.09% |
20,833
-7,251
| -26% | -US$5.63萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
118
CSX Corp
CSX
US$891億
| US$16.4萬 | 0.09% |
3,450
-297
| -8% | -US$1.34萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
119
Kroger
KR
US$372億
| US$16.3萬 | 0.09% |
2,932
-568
| -16% | -US$3.71萬 |
2023 Q3
11個季度
|
|
120
DNP Select Income Fund
DNP
US$38億
| US$15.9萬 | 0.09% |
14,750
+985
| +7% | +US$1.05萬 |
2023 Q1
13個季度
|
|
121
Boeing
BA
US$1505億
| US$15.7萬 | 0.09% |
727
+13
| +2% | +US$2,892 |
2025 Q4
2個季度
|
|
122
DaVita
DVA
US$112億
| US$15.6萬 | 0.09% |
699
-28
| -4% | -US$5,088 |
2025 Q4
2個季度
|
|
123
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8202億
| US$15.4萬 | 0.09% |
206
+6
| +3% | +US$4,350 |
2025 Q4
2個季度
|
|
124
DWS Municipal Income Trust
KTF
US$3.21億
| US$15.3萬 | 0.09% |
16,643
-4,525
| -21% | -US$4.12萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
125
Cigna
CI
US$810億
| US$15.2萬 | 0.09% |
551
-80
| -13% | -US$2.26萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
相似基金
JMBA
SV
Basepoint Wealth的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Basepoint Wealth持有709個部位，管理資產為US$1.75億，較前一季的US$1.75億減少0%。 其前十大持股占投資組合的52%。
Basepoint Wealth的2026年第2季申報資料顯示有新增66項、增加222檔、減碼138檔持股和已平倉78筆個持倉部位。 其最大的新持股是First Trust Smith Unconstrained Bond ETF：共3,710股，價值US$9.23萬。 最大的一筆賣出是Akre Focus ETF，估計金額為US$774萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產51%，低於前一季的55%，其次為工業和資訊科技。
- Basepoint Wealth在2026年第2季最大筆買進的是First Trust Smith Unconstrained Bond ETF：共買進3,710股，價值US$9.23萬。
- Basepoint Wealth在2026年第2季增持State Street Utilities Select Sector SPDR ETF的幅度最大，估計增加US$1194萬。
- Basepoint Wealth在2026年第2季最大幅度減持的標的是Akre Focus ETF，估計減持了US$774萬。
- Basepoint Wealth於2026年第2季完全出清Sealed Air，估計賣出金額為US$22萬。
- 在2026年第2季，Basepoint Wealth的投資組合規模為US$1.75億，前十大持股占52%。
- Basepoint Wealth在2026年第2季新增了66個部位，並平倉78個部位。
- Basepoint Wealth的投資組合價值較前一季下跌0%，降至US$1.75億。
根據Basepoint Wealth的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月10日提交。