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BW

Basepoint Wealth Ativos da carteira

AUM US$ 175 mi Giro 20,31%
Retorno est. (1 ano) 38,39%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+2,61%
Retorno est. (1 ano)
+38,39%
Retorno est. (3 anos)
+112,73%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 175 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 6,73 mil
Fluxo de capital
+US$ 917 mil
Fluxo de capital (%)
0,52%
10 maiores posições (%)
52,49%
Posição
709
Nova
66
Aumentada
222
Reduzida
138
Encerrada
78
Tempo médio de permanência
0,9 anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
3 anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2,6 anos

Principais compras

Classificação Ação Valor
1
ícone de XLU
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
+US$ 11,9 mi
2
ícone de IBTI
iShares iBonds Dec 2028 Term Treasury ETF
IBTI
+US$ 971 mil
3
ícone de TGT
Target
TGT
+US$ 901 mil
4
ícone de GEHC
GE HealthCare
GEHC
+US$ 835 mil
5
ícone de BF.B
Brown-Forman Class B
BF.B
+US$ 695 mil

Maiores vendas

Classificação Ação Valor
1
ícone de AKRE
Akre Focus ETF
AKRE
+US$ 7,74 mi
2
ícone de PSLV
Sprott Physical Silver Trust
PSLV
+US$ 2,55 mi
3
ícone de PHYS
Sprott Physical Gold
PHYS
+US$ 1,96 mi
4
ícone de INTC
Intel
INTC
+US$ 1,32 mi
5
ícone de TPR
Tapestry
TPR
+US$ 878 mil

Composição por setor

Classificação Setor Peso
1 Diversos 50,95%
2 Industriais 10,54%
3 Tecnologia 9,32%
4 Financeiro 8,02%
5 Bens de consumo básico 5,57%
Nome Valor da posição Peso na carteira Ações ou valor principal Variação
na participação 		Fluxo de capital Na carteira desde
ícone de NTR
101
Nutrien
NTR
US$ 34 bi
US$ 212 mil 0,12%
3.367
-204
-6% -US$ 14,3 mil
2022 Q1
17 trimestres
ícone de UNH
102
UnitedHealth
UNH
US$ 360 bi
US$ 201 mil 0,11%
483
-14
-3% -US$ 5,19 mil
2025 Q4
2 trimestres
ícone de AVGO
103
Broadcom
AVGO
US$ 1,57 tri
US$ 199 mil 0,11%
528
+8
+2% +US$ 3,21 mil
2025 Q4
2 trimestres
ícone de FDX
104
FedEx
FDX
US$ 69,5 bi
US$ 196 mil 0,11%
626
-249
-28% -US$ 90,5 mil
2021 Q4
18 trimestres
ícone de GIL
105
Gildan
GIL
US$ 7,58 bi
US$ 193 mil 0,11%
3.746
-3.609
-49% -US$ 207 mil
2025 Q4
2 trimestres
ícone de MRK
106
Merck
MRK
US$ 360 bi
US$ 190 mil 0,11%
1.478
-4
-0,3% -US$ 468
2025 Q4
2 trimestres
ícone de STEW
107
SRH Total Return Fund
STEW
US$ 1,72 bi
US$ 190 mil 0,11%
10.587
+109
+1% +US$ 1,92 mil
2024 Q4
6 trimestres
ícone de SLYG
108
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Growth ETF
SLYG
US$ 4,7 bi
US$ 185 mil 0,11%
1.550
+3
+0,2% +US$ 325
2025 Q4
2 trimestres
ícone de IWP
109
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
US$ 18,8 bi
US$ 178 mil 0,1%
1.214
+1
+0,1% +US$ 138
2025 Q4
2 trimestres
ícone de IEMG
110
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$ 151 bi
US$ 177 mil 0,1%
2.137
+53
+3% +US$ 4,22 mil
2025 Q4
2 trimestres
ícone de MLRG
111
iShares MSCI USA ETF
MLRG
US$ 1,3 bi
US$ 175 mil 0,1%
1.692
+3
+0,2% +US$ 301
2025 Q4
2 trimestres
ícone de SLB
112
SLB Ltd
SLB
US$ 73,5 bi
US$ 175 mil 0,1%
3.757
+9
+0,2% +US$ 482
2025 Q4
2 trimestres
ícone de FDN
113
First Trust Dow Jones Internet Index Fund ETF
FDN
US$ 5,17 bi
US$ 172 mil 0,1%
649
– –
2025 Q4
2 trimestres
ícone de IWN
114
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
US$ 13,7 bi
US$ 168 mil 0,1%
758
+3
+0,4% +US$ 628
2025 Q4
2 trimestres
ícone de IVW
115
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$ 76,7 bi
US$ 167 mil 0,1%
1.214
– –
2025 Q4
2 trimestres
ícone de QQQ
116
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$ 475 bi
US$ 165 mil 0,09%
224
-60
-21% -US$ 41,3 mil
2025 Q4
2 trimestres
ícone de SBI
117
Western Asset Intermediate Muni Fund
SBI
US$ 102 mi
US$ 164 mil 0,09%
20.833
-7.251
-26% -US$ 56,3 mil
2021 Q4
18 trimestres
ícone de CSX
118
CSX Corp
CSX
US$ 90,2 bi
US$ 164 mil 0,09%
3.450
-297
-8% -US$ 13,4 mil
2025 Q2
4 trimestres
ícone de KR
119
Kroger
KR
US$ 37,6 bi
US$ 163 mil 0,09%
2.932
-568
-16% -US$ 37,1 mil
2023 Q3
11 trimestres
ícone de DNP
120
DNP Select Income Fund
DNP
US$ 3,79 bi
US$ 159 mil 0,09%
14.750
+985
+7% +US$ 10,5 mil
2023 Q1
13 trimestres
ícone de BA
121
Boeing
BA
US$ 150 bi
US$ 157 mil 0,09%
727
+13
+2% +US$ 2,89 mil
2025 Q4
2 trimestres
ícone de DVA
122
DaVita
DVA
US$ 12 bi
US$ 156 mil 0,09%
699
-28
-4% -US$ 5,09 mil
2025 Q4
2 trimestres
ícone de SPY
123
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 806 bi
US$ 154 mil 0,09%
206
+6
+3% +US$ 4,35 mil
2025 Q4
2 trimestres
ícone de KTF
124
DWS Municipal Income Trust
KTF
US$ 320 mi
US$ 153 mil 0,09%
16.643
-4.525
-21% -US$ 41,2 mil
2021 Q4
18 trimestres
ícone de CI
125
Cigna
CI
US$ 79,9 bi
US$ 152 mil 0,09%
551
-80
-13% -US$ 22,6 mil
2025 Q4
2 trimestres
3 4
5
6 7

Fundos semelhantes

JMBA
J. M. Brown & Associates Tulsa, Oklahoma AUM de US$ 175 mi
CFG
CNO Financial Group Carmel, Indiana AUM de US$ 175 mi 2,24% Retorno est. (1 ano)
CCI
Credit Capital Investments Livingston, New Jersey AUM de US$ 175 mi 281,38% Retorno est. (1 ano)
PTCG
Pring Turner Capital Group Alamo, California AUM de US$ 175 mi 20,32% Retorno est. (1 ano)
EWA
Elevate Wealth Advisory Athens, Georgia AUM de US$ 175 mi 18,72% Retorno est. (1 ano)
HAFG
Hansen & Associates Financial Group Roseville, California AUM de US$ 174 mi 10,33% Retorno est. (1 ano)
BAM
Boyar Asset Management New York AUM de US$ 174 mi 24,48% Retorno est. (1 ano)
SV
Stilwell Value New York AUM de US$ 174 mi 15,49% Retorno est. (1 ano)

Revisão da carteira de Basepoint Wealth no T2 2026

No T2 2026, Basepoint Wealth detinha 709 posições no valor de US$ 175 mi, uma queda de 0% em relação a US$ 175 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 52% da carteira.

O relatório de T2 2026 de Basepoint Wealth mostra 66 novas, 222 aumentaram, 138 reduções e 78 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em First Trust Smith Unconstrained Bond ETF: 3.710 ações no valor de US$ 92,3 mil. A maior venda foi de Akre Focus ETF, estimada em US$ 7,74 mi.

Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 51% dos ativos, abaixo dos 55% do trimestre anterior, seguido por Industriais e Tecnologia.

  • A maior compra de Basepoint Wealth no T2 2026 foi First Trust Smith Unconstrained Bond ETF: 3.710 ações no valor de US$ 92,3 mil.
  • Basepoint Wealth foi quem mais aumentou sua posição em State Street Utilities Select Sector SPDR ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 11,9 mi.
  • A maior redução de Basepoint Wealth em T2 2026 foi em Akre Focus ETF, com um corte estimado de US$ 7,74 mi.
  • Basepoint Wealth encerrou totalmente sua posição em Sealed Air no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 220 mil.
  • As dez maiores posições de Basepoint Wealth representam 52% de sua carteira de US$ 175 mi no T2 2026.
  • Basepoint Wealth abriu 66 novas posições e encerrou 78 em T2 2026.
  • O valor da carteira de Basepoint Wealth caiu 0% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 175 mi.

Com base no formulário declaração 13F de Basepoint Wealth referente a T2 2026, protocolado em 10 de ago. de 2026.