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BW

Basepoint Wealth Posiciones de la cartera

AUM USD 175 M Rotación 20.31%
Rendimiento estimado a 1 año 38.39%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+2.61%
Rendimiento estimado a 1 año
+38.39%
Rendimiento estimado a 3 años
+112.73%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 175 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 6.73 k
Flujo de capital
+USD 917 k
Flujo de capital %
0.52%
10 principales posiciones (%)
52.49%
Posición
709
Nuevas
66
Aumentadas
222
Reducidas
138
Cerradas
78
Tiempo promedio de tenencia
0.9 años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
3 años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.6 años

Principales compras

Clasificación Acción Valor
1
icono de XLU
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
+USD 11.9 M
2
icono de IBTI
iShares iBonds Dec 2028 Term Treasury ETF
IBTI
+USD 971 k
3
icono de TGT
Target
TGT
+USD 901 k
4
icono de GEHC
GE HealthCare
GEHC
+USD 835 k
5
icono de BF.B
Brown-Forman Class B
BF.B
+USD 695 k

Principales ventas

Clasificación Acción Valor
1
icono de AKRE
Akre Focus ETF
AKRE
+USD 7.74 M
2
icono de PSLV
Sprott Physical Silver Trust
PSLV
+USD 2.55 M
3
icono de PHYS
Sprott Physical Gold
PHYS
+USD 1.96 M
4
icono de INTC
Intel
INTC
+USD 1.32 M
5
icono de TPR
Tapestry
TPR
+USD 878 k

Composición por sector

Clasificación Sector Peso
1 Varios 50.95%
2 Industriales 10.54%
3 Tecnología 9.32%
4 Finanzas 8.02%
5 Productos básicos de consumo 5.57%
Nombre Valor de mercado Peso en el portafolio Acciones o capital principal Cambio
en la participación 		Flujo de capital En cartera desde
icono de NTR
101
Nutrien
NTR
USD 34 mil M
USD 212 k 0.12%
3,367
-204
-6% -USD 14.3 k
2022 Q1
17 trimestres
icono de UNH
102
UnitedHealth
UNH
USD 360 mil M
USD 201 k 0.11%
483
-14
-3% -USD 5.19 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de AVGO
103
Broadcom
AVGO
USD 1.57 B
USD 199 k 0.11%
528
+8
+2% +USD 3.21 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de FDX
104
FedEx
FDX
USD 69.5 mil M
USD 196 k 0.11%
626
-249
-28% -USD 90.5 k
2021 Q4
18 trimestres
icono de GIL
105
Gildan
GIL
USD 7582 M
USD 193 k 0.11%
3,746
-3,609
-49% -USD 207 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de MRK
106
Merck
MRK
USD 360 mil M
USD 190 k 0.11%
1,478
-4
-0.3% -USD 468
2025 Q4
2 trimestres
icono de STEW
107
SRH Total Return Fund
STEW
USD 1722 M
USD 190 k 0.11%
10,587
+109
+1% +USD 1.92 k
2024 Q4
6 trimestres
icono de SLYG
108
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Growth ETF
SLYG
USD 4702 M
USD 185 k 0.11%
1,550
+3
+0.2% +USD 325
2025 Q4
2 trimestres
icono de IWP
109
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
USD 18.8 mil M
USD 178 k 0.1%
1,214
+1
+0.1% +USD 138
2025 Q4
2 trimestres
icono de IEMG
110
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
USD 151 mil M
USD 177 k 0.1%
2,137
+53
+3% +USD 4.22 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de MLRG
111
iShares MSCI USA ETF
MLRG
USD 1296 M
USD 175 k 0.1%
1,692
+3
+0.2% +USD 301
2025 Q4
2 trimestres
icono de SLB
112
SLB Ltd
SLB
USD 73.5 mil M
USD 175 k 0.1%
3,757
+9
+0.2% +USD 482
2025 Q4
2 trimestres
icono de FDN
113
First Trust Dow Jones Internet Index Fund ETF
FDN
USD 5167 M
USD 172 k 0.1%
649
– –
2025 Q4
2 trimestres
icono de IWN
114
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
USD 13.7 mil M
USD 168 k 0.1%
758
+3
+0.4% +USD 628
2025 Q4
2 trimestres
icono de IVW
115
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
USD 76.7 mil M
USD 167 k 0.1%
1,214
– –
2025 Q4
2 trimestres
icono de QQQ
116
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 475 mil M
USD 165 k 0.09%
224
-60
-21% -USD 41.3 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de SBI
117
Western Asset Intermediate Muni Fund
SBI
USD 102 M
USD 164 k 0.09%
20,833
-7,251
-26% -USD 56.3 k
2021 Q4
18 trimestres
icono de CSX
118
CSX Corp
CSX
USD 90.2 mil M
USD 164 k 0.09%
3,450
-297
-8% -USD 13.4 k
2025 Q2
4 trimestres
icono de KR
119
Kroger
KR
USD 37.6 mil M
USD 163 k 0.09%
2,932
-568
-16% -USD 37.1 k
2023 Q3
11 trimestres
icono de DNP
120
DNP Select Income Fund
DNP
USD 3792 M
USD 159 k 0.09%
14,750
+985
+7% +USD 10.5 k
2023 Q1
13 trimestres
icono de BA
121
Boeing
BA
USD 150 mil M
USD 157 k 0.09%
727
+13
+2% +USD 2.89 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de DVA
122
DaVita
DVA
USD 12 mil M
USD 156 k 0.09%
699
-28
-4% -USD 5.09 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de SPY
123
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 806 mil M
USD 154 k 0.09%
206
+6
+3% +USD 4.35 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de KTF
124
DWS Municipal Income Trust
KTF
USD 320 M
USD 153 k 0.09%
16,643
-4,525
-21% -USD 41.2 k
2021 Q4
18 trimestres
icono de CI
125
Cigna
CI
USD 79.9 mil M
USD 152 k 0.09%
551
-80
-13% -USD 22.6 k
2025 Q4
2 trimestres
3 4
5
6 7

Fondos similares

JMBA
J. M. Brown & Associates Tulsa, Oklahoma AUM de USD 175 M
CFG
CNO Financial Group Carmel, Indiana AUM de USD 175 M 2.24% Rendimiento estimado a 1 año
CCI
Credit Capital Investments Livingston, New Jersey AUM de USD 175 M 281.38% Rendimiento estimado a 1 año
PTCG
Pring Turner Capital Group Alamo, California AUM de USD 175 M 20.32% Rendimiento estimado a 1 año
EWA
Elevate Wealth Advisory Athens, Georgia AUM de USD 175 M 18.72% Rendimiento estimado a 1 año
HAFG
Hansen & Associates Financial Group Roseville, California AUM de USD 174 M 10.33% Rendimiento estimado a 1 año
BAM
Boyar Asset Management New York AUM de USD 174 M 24.48% Rendimiento estimado a 1 año
SV
Stilwell Value New York AUM de USD 174 M 15.49% Rendimiento estimado a 1 año

Revisión del portafolio de Basepoint Wealth en T2 2026

Al cierre de T2 2026, Basepoint Wealth mantenía 709 posiciones valuadas en USD 175 M, un 0% menos que los USD 175 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 52% de la cartera.

El reporte de T2 2026 de Basepoint Wealth muestra 66 nuevos, Aumentaron 222, 138 reducidas y 78 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue First Trust Smith Unconstrained Bond ETF: 3,710 acciones con un valor de USD 92.3 k. La mayor venta fue Akre Focus ETF, por un valor estimado de USD 7.74 M.

Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 51% de los activos, por debajo del 55% del trimestre anterior. Le siguen Industriales y Tecnología.

  • La mayor compra de Basepoint Wealth en T2 2026 fue First Trust Smith Unconstrained Bond ETF: 3,710 acciones por un valor de USD 92.3 k.
  • Basepoint Wealth fue quien más aumentó su posición en State Street Utilities Select Sector SPDR ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 11.9 M.
  • La mayor reducción de Basepoint Wealth durante T2 2026 fue en Akre Focus ETF, con un recorte estimado de USD 7.74 M.
  • Basepoint Wealth cerró por completo su posición en Sealed Air en T2 2026, con una venta estimada de USD 220 k.
  • Las diez principales posiciones de Basepoint Wealth representan 52% de su cartera de USD 175 M en T2 2026.
  • Basepoint Wealth abrió 66 posiciones nuevas y cerró 78 en T2 2026.
  • El valor de la cartera de Basepoint Wealth cayó 0% frente al trimestre anterior, hasta USD 175 M.

Según el Informe 13F de Basepoint Wealth correspondiente a T2 2026, presentado el 10 ago 2026.