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BW

Basepoint Wealth Posiciones de la cartera

AUM USD 175 M Rotación 20.31%
Rendimiento estimado a 1 año 38.39%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+2.61%
Rendimiento estimado a 1 año
+38.39%
Rendimiento estimado a 3 años
+112.73%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 175 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 6.73 k
Flujo de capital
+USD 917 k
Flujo de capital %
0.52%
10 principales posiciones (%)
52.49%
Posición
709
Nuevas
66
Aumentadas
222
Reducidas
138
Cerradas
78
Tiempo promedio de tenencia
0.9 años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
3 años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.6 años

Principales compras

Clasificación Acción Valor
1
icono de XLU
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
+USD 11.9 M
2
icono de IBTI
iShares iBonds Dec 2028 Term Treasury ETF
IBTI
+USD 971 k
3
icono de TGT
Target
TGT
+USD 901 k
4
icono de GEHC
GE HealthCare
GEHC
+USD 835 k
5
icono de BF.B
Brown-Forman Class B
BF.B
+USD 695 k

Principales ventas

Clasificación Acción Valor
1
icono de AKRE
Akre Focus ETF
AKRE
+USD 7.74 M
2
icono de PSLV
Sprott Physical Silver Trust
PSLV
+USD 2.55 M
3
icono de PHYS
Sprott Physical Gold
PHYS
+USD 1.96 M
4
icono de INTC
Intel
INTC
+USD 1.32 M
5
icono de TPR
Tapestry
TPR
+USD 878 k

Composición por sector

Clasificación Sector Peso
1 Varios 50.95%
2 Industriales 10.54%
3 Tecnología 9.32%
4 Finanzas 8.02%
5 Productos básicos de consumo 5.57%
Nombre Valor de mercado Peso en el portafolio Acciones o capital principal Cambio
en la participación 		Flujo de capital En cartera desde
icono de FMB
151
First Trust Managed Municipal ETF
FMB
USD 1955 M
USD 108 k 0.06%
2,099
+20
+1% +USD 1.02 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de AMD
152
Advanced Micro Devices
AMD
USD 863 mil M
USD 106 k 0.06%
183
+44
+32% +USD 18 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de MRSH
153
Marsh
MRSH
USD 89.9 mil M
USD 105 k 0.06%
629
+3
+0.5% +USD 501
2025 Q4
2 trimestres
icono de CWI
154
State Street SPDR MSCI ACWI ex-US ETF
CWI
USD 2842 M
USD 103 k 0.06%
2,535
+30
+1% +USD 1.19 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de IJT
155
iShares S&P Small-Cap 600 Growth ETF
IJT
USD 7472 M
USD 103 k 0.06%
577
+1
+0.2% +USD 162
2025 Q4
2 trimestres
icono de SPYV
156
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
USD 36.8 mil M
USD 102 k 0.06%
1,684
+8
+0.5% +USD 479
2025 Q4
2 trimestres
icono de BIV
157
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
USD 28.4 mil M
USD 101 k 0.06%
1,311
+14
+1% +USD 1.08 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de AMGN
158
Amgen
AMGN
USD 234 mil M
USD 98.7 k 0.06%
273
+2
+0.7% +USD 685
2025 Q4
2 trimestres
icono de CPB
159
Campbell Soup
CPB
USD 5926 M
USD 97.9 k 0.06%
4,397
-13
-0.3% -USD 274
2025 Q4
2 trimestres
icono de MCD
160
McDonald's
MCD
USD 172 mil M
USD 96.8 k 0.06%
358
+1
+0.3% +USD 287
2025 Q4
2 trimestres
icono de MA
161
Mastercard
MA
USD 541 mil M
USD 95.9 k 0.05%
187
– –
2025 Q4
2 trimestres
icono de HYG
162
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
USD 17.8 mil M
USD 93.6 k 0.05%
1,171
+11
+0.9% +USD 880
2025 Q4
2 trimestres
icono de UCON
163
First Trust Smith Unconstrained Bond ETF
UCON
USD 3148 M
USD 92.3 k 0.05%
+3,710
Nuevas +USD 92.4 k
2026 Q2
0 trimestres
icono de PLD
164
Prologis
PLD
USD 120 mil M
USD 92.2 k 0.05%
681
+4
+0.6% +USD 567
2025 Q4
2 trimestres
icono de OXY
165
Occidental Petroleum
OXY
USD 62.4 mil M
USD 89.6 k 0.05%
1,844
+7
+0.4% +USD 397
2025 Q4
2 trimestres
icono de SKYD
166
Skydance Corporation
SKYD
USD 34.8 mil M
USD 87.5 k 0.05%
8,875
-7,207
-45% -USD 75.8 k
2025 Q3
3 trimestres
icono de VUG
167
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
USD 227 mil M
USD 86.9 k 0.05%
1,009
+997
+8,308% +USD 83.9 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de IRT
168
Independence Realty Trust
IRT
USD 3482 M
USD 85.2 k 0.05%
5,105
+55
+1% +USD 890
2025 Q4
2 trimestres
icono de CR
169
Crane Co
CR
USD 11.9 mil M
USD 82.3 k 0.05%
369
-47
-11% -USD 8.86 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de SPGM
170
State Street SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF
SPGM
USD 1781 M
USD 81.3 k 0.05%
949
+7
+0.7% +USD 584
2025 Q4
2 trimestres
icono de ETN
171
Eaton
ETN
USD 152 mil M
USD 78.6 k 0.05%
184
– –
2025 Q4
2 trimestres
icono de GLW
172
Corning
GLW
USD 114 mil M
USD 76.6 k 0.04%
300
– –
2025 Q4
2 trimestres
icono de SBUX
173
Starbucks
SBUX
USD 111 mil M
USD 76 k 0.04%
744
+3
+0.4% +USD 302
2025 Q4
2 trimestres
icono de APH
174
Amphenol
APH
USD 196 mil M
USD 73.7 k 0.04%
836
– –
2025 Q4
2 trimestres
icono de ITOT
175
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
USD 95.9 mil M
USD 73.7 k 0.04%
449
+1
+0.2% +USD 159
2025 Q4
2 trimestres
5 6
7
8 9

Fondos similares

JMBA
J. M. Brown & Associates Tulsa, Oklahoma AUM de USD 175 M
CFG
CNO Financial Group Carmel, Indiana AUM de USD 175 M 2.24% Rendimiento estimado a 1 año
CCI
Credit Capital Investments Livingston, New Jersey AUM de USD 175 M 281.38% Rendimiento estimado a 1 año
PTCG
Pring Turner Capital Group Alamo, California AUM de USD 175 M 20.32% Rendimiento estimado a 1 año
EWA
Elevate Wealth Advisory Athens, Georgia AUM de USD 175 M 18.72% Rendimiento estimado a 1 año
HAFG
Hansen & Associates Financial Group Roseville, California AUM de USD 174 M 10.33% Rendimiento estimado a 1 año
BAM
Boyar Asset Management New York AUM de USD 174 M 24.48% Rendimiento estimado a 1 año
SV
Stilwell Value New York AUM de USD 174 M 15.49% Rendimiento estimado a 1 año

Revisión del portafolio de Basepoint Wealth en T2 2026

Al cierre de T2 2026, Basepoint Wealth mantenía 709 posiciones valuadas en USD 175 M, un 0% menos que los USD 175 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 52% de la cartera.

El reporte de T2 2026 de Basepoint Wealth muestra 66 nuevos, Aumentaron 222, 138 reducidas y 78 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue First Trust Smith Unconstrained Bond ETF: 3,710 acciones con un valor de USD 92.3 k. La mayor venta fue Akre Focus ETF, por un valor estimado de USD 7.74 M.

Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 51% de los activos, por debajo del 55% del trimestre anterior. Le siguen Industriales y Tecnología.

  • La mayor compra de Basepoint Wealth en T2 2026 fue First Trust Smith Unconstrained Bond ETF: 3,710 acciones por un valor de USD 92.3 k.
  • Basepoint Wealth fue quien más aumentó su posición en State Street Utilities Select Sector SPDR ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 11.9 M.
  • La mayor reducción de Basepoint Wealth durante T2 2026 fue en Akre Focus ETF, con un recorte estimado de USD 7.74 M.
  • Basepoint Wealth cerró por completo su posición en Sealed Air en T2 2026, con una venta estimada de USD 220 k.
  • Las diez principales posiciones de Basepoint Wealth representan 52% de su cartera de USD 175 M en T2 2026.
  • Basepoint Wealth abrió 66 posiciones nuevas y cerró 78 en T2 2026.
  • El valor de la cartera de Basepoint Wealth cayó 0% frente al trimestre anterior, hasta USD 175 M.

Según el Informe 13F de Basepoint Wealth correspondiente a T2 2026, presentado el 10 ago 2026.