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BW

Basepoint Wealth Ativos da carteira

AUM US$ 175 mi Giro 20,31%
Retorno est. (1 ano) 38,39%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+2,61%
Retorno est. (1 ano)
+38,39%
Retorno est. (3 anos)
+112,73%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 175 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 6,73 mil
Fluxo de capital
+US$ 917 mil
Fluxo de capital (%)
0,52%
10 maiores posições (%)
52,49%
Posição
709
Nova
66
Aumentada
222
Reduzida
138
Encerrada
78
Tempo médio de permanência
0,9 anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
3 anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2,6 anos

Principais compras

Classificação Ação Valor
1
ícone de XLU
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
+US$ 11,9 mi
2
ícone de IBTI
iShares iBonds Dec 2028 Term Treasury ETF
IBTI
+US$ 971 mil
3
ícone de TGT
Target
TGT
+US$ 901 mil
4
ícone de GEHC
GE HealthCare
GEHC
+US$ 835 mil
5
ícone de BF.B
Brown-Forman Class B
BF.B
+US$ 695 mil

Maiores vendas

Classificação Ação Valor
1
ícone de AKRE
Akre Focus ETF
AKRE
+US$ 7,74 mi
2
ícone de PSLV
Sprott Physical Silver Trust
PSLV
+US$ 2,55 mi
3
ícone de PHYS
Sprott Physical Gold
PHYS
+US$ 1,96 mi
4
ícone de INTC
Intel
INTC
+US$ 1,32 mi
5
ícone de TPR
Tapestry
TPR
+US$ 878 mil

Composição por setor

Classificação Setor Peso
1 Diversos 50,95%
2 Industriais 10,54%
3 Tecnologia 9,32%
4 Financeiro 8,02%
5 Bens de consumo básico 5,57%
Nome Valor da posição Peso na carteira Ações ou valor principal Variação
na participação 		Fluxo de capital Na carteira desde
ícone de FMB
151
First Trust Managed Municipal ETF
FMB
US$ 1,95 bi
US$ 108 mil 0,06%
2.099
+20
+1% +US$ 1,02 mil
2025 Q4
2 trimestres
ícone de AMD
152
Advanced Micro Devices
AMD
US$ 863 bi
US$ 106 mil 0,06%
183
+44
+32% +US$ 18 mil
2025 Q4
2 trimestres
ícone de MRSH
153
Marsh
MRSH
US$ 89,9 bi
US$ 105 mil 0,06%
629
+3
+0,5% +US$ 501
2025 Q4
2 trimestres
ícone de CWI
154
State Street SPDR MSCI ACWI ex-US ETF
CWI
US$ 2,84 bi
US$ 103 mil 0,06%
2.535
+30
+1% +US$ 1,19 mil
2025 Q4
2 trimestres
ícone de IJT
155
iShares S&P Small-Cap 600 Growth ETF
IJT
US$ 7,47 bi
US$ 103 mil 0,06%
577
+1
+0,2% +US$ 162
2025 Q4
2 trimestres
ícone de SPYV
156
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
US$ 36,8 bi
US$ 102 mil 0,06%
1.684
+8
+0,5% +US$ 479
2025 Q4
2 trimestres
ícone de BIV
157
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
US$ 28,4 bi
US$ 101 mil 0,06%
1.311
+14
+1% +US$ 1,08 mil
2025 Q4
2 trimestres
ícone de AMGN
158
Amgen
AMGN
US$ 234 bi
US$ 98,7 mil 0,06%
273
+2
+0,7% +US$ 685
2025 Q4
2 trimestres
ícone de CPB
159
Campbell Soup
CPB
US$ 5,93 bi
US$ 97,9 mil 0,06%
4.397
-13
-0,3% -US$ 274
2025 Q4
2 trimestres
ícone de MCD
160
McDonald's
MCD
US$ 172 bi
US$ 96,8 mil 0,06%
358
+1
+0,3% +US$ 287
2025 Q4
2 trimestres
ícone de MA
161
Mastercard
MA
US$ 541 bi
US$ 95,9 mil 0,05%
187
– –
2025 Q4
2 trimestres
ícone de HYG
162
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
US$ 17,8 bi
US$ 93,6 mil 0,05%
1.171
+11
+0,9% +US$ 880
2025 Q4
2 trimestres
ícone de UCON
163
First Trust Smith Unconstrained Bond ETF
UCON
US$ 3,15 bi
US$ 92,3 mil 0,05%
+3.710
Nova +US$ 92,4 mil
2026 Q2
0 trimestres
ícone de PLD
164
Prologis
PLD
US$ 120 bi
US$ 92,2 mil 0,05%
681
+4
+0,6% +US$ 567
2025 Q4
2 trimestres
ícone de OXY
165
Occidental Petroleum
OXY
US$ 62,4 bi
US$ 89,6 mil 0,05%
1.844
+7
+0,4% +US$ 397
2025 Q4
2 trimestres
ícone de SKYD
166
Skydance Corporation
SKYD
US$ 34,8 bi
US$ 87,5 mil 0,05%
8.875
-7.207
-45% -US$ 75,8 mil
2025 Q3
3 trimestres
ícone de VUG
167
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$ 227 bi
US$ 86,9 mil 0,05%
1.009
+997
+8.308% +US$ 83,9 mil
2025 Q4
2 trimestres
ícone de IRT
168
Independence Realty Trust
IRT
US$ 3,48 bi
US$ 85,2 mil 0,05%
5.105
+55
+1% +US$ 890
2025 Q4
2 trimestres
ícone de CR
169
Crane Co
CR
US$ 11,9 bi
US$ 82,3 mil 0,05%
369
-47
-11% -US$ 8,86 mil
2025 Q4
2 trimestres
ícone de SPGM
170
State Street SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF
SPGM
US$ 1,78 bi
US$ 81,3 mil 0,05%
949
+7
+0,7% +US$ 584
2025 Q4
2 trimestres
ícone de ETN
171
Eaton
ETN
US$ 152 bi
US$ 78,6 mil 0,05%
184
– –
2025 Q4
2 trimestres
ícone de GLW
172
Corning
GLW
US$ 114 bi
US$ 76,6 mil 0,04%
300
– –
2025 Q4
2 trimestres
ícone de SBUX
173
Starbucks
SBUX
US$ 111 bi
US$ 76 mil 0,04%
744
+3
+0,4% +US$ 302
2025 Q4
2 trimestres
ícone de APH
174
Amphenol
APH
US$ 196 bi
US$ 73,7 mil 0,04%
836
– –
2025 Q4
2 trimestres
ícone de ITOT
175
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
US$ 95,9 bi
US$ 73,7 mil 0,04%
449
+1
+0,2% +US$ 159
2025 Q4
2 trimestres
5 6
7
8 9

Fundos semelhantes

JMBA
J. M. Brown & Associates Tulsa, Oklahoma AUM de US$ 175 mi
CFG
CNO Financial Group Carmel, Indiana AUM de US$ 175 mi 2,24% Retorno est. (1 ano)
CCI
Credit Capital Investments Livingston, New Jersey AUM de US$ 175 mi 281,38% Retorno est. (1 ano)
PTCG
Pring Turner Capital Group Alamo, California AUM de US$ 175 mi 20,32% Retorno est. (1 ano)
EWA
Elevate Wealth Advisory Athens, Georgia AUM de US$ 175 mi 18,72% Retorno est. (1 ano)
HAFG
Hansen & Associates Financial Group Roseville, California AUM de US$ 174 mi 10,33% Retorno est. (1 ano)
BAM
Boyar Asset Management New York AUM de US$ 174 mi 24,48% Retorno est. (1 ano)
SV
Stilwell Value New York AUM de US$ 174 mi 15,49% Retorno est. (1 ano)

Revisão da carteira de Basepoint Wealth no T2 2026

No T2 2026, Basepoint Wealth detinha 709 posições no valor de US$ 175 mi, uma queda de 0% em relação a US$ 175 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 52% da carteira.

O relatório de T2 2026 de Basepoint Wealth mostra 66 novas, 222 aumentaram, 138 reduções e 78 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em First Trust Smith Unconstrained Bond ETF: 3.710 ações no valor de US$ 92,3 mil. A maior venda foi de Akre Focus ETF, estimada em US$ 7,74 mi.

Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 51% dos ativos, abaixo dos 55% do trimestre anterior, seguido por Industriais e Tecnologia.

  • A maior compra de Basepoint Wealth no T2 2026 foi First Trust Smith Unconstrained Bond ETF: 3.710 ações no valor de US$ 92,3 mil.
  • Basepoint Wealth foi quem mais aumentou sua posição em State Street Utilities Select Sector SPDR ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 11,9 mi.
  • A maior redução de Basepoint Wealth em T2 2026 foi em Akre Focus ETF, com um corte estimado de US$ 7,74 mi.
  • Basepoint Wealth encerrou totalmente sua posição em Sealed Air no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 220 mil.
  • As dez maiores posições de Basepoint Wealth representam 52% de sua carteira de US$ 175 mi no T2 2026.
  • Basepoint Wealth abriu 66 novas posições e encerrou 78 em T2 2026.
  • O valor da carteira de Basepoint Wealth caiu 0% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 175 mi.

Com base no formulário declaração 13F de Basepoint Wealth referente a T2 2026, protocolado em 10 de ago. de 2026.