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Basepoint Wealth Portfolio-Positionen

AUM 175 Mio. $ Umschlag 20,31 %
1-J.-Rendite (gesch.) 38,39 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+2,61 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+38,39 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+112,73 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
175 Mio. $
AUM-Wachstum
-6.728 $
Kapitalfluss
+916.743 $
Kapitalfluss %
0,52 %
Anteil der Top-10-Positionen
52,49 %
Position
709
Neu
66
Aufgestockt
222
Reduziert
138
Geschlossen
78
Durchschnittliche Haltedauer
0,9 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,6 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
XLU-Symbol
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
+11,9 Mio. $
2
IBTI-Symbol
iShares iBonds Dec 2028 Term Treasury ETF
IBTI
+971.012 $
3
TGT-Symbol
Target
TGT
+900.901 $
4
GEHC-Symbol
GE HealthCare
GEHC
+835.470 $
5
BF.B-Symbol
Brown-Forman Class B
BF.B
+694.748 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
AKRE-Symbol
Akre Focus ETF
AKRE
+7,74 Mio. $
2
PSLV-Symbol
Sprott Physical Silver Trust
PSLV
+2,55 Mio. $
3
PHYS-Symbol
Sprott Physical Gold
PHYS
+1,96 Mio. $
4
INTC-Symbol
Intel
INTC
+1,32 Mio. $
5
TPR-Symbol
Tapestry
TPR
+877.637 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 50,95 %
2 Industrie 10,54 %
3 Technologie 9,32 %
4 Finanzwesen 8,02 %
5 Basiskonsumgüter 5,57 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
FMB-Symbol
151
First Trust Managed Municipal ETF
FMB
1,95 Mrd. $
107.799 $ 0,06 %
2.099
+20
+1 % +1.023 $
2025 Q4
2 Quartale
AMD-Symbol
152
Advanced Micro Devices
AMD
863 Mrd. $
106.307 $ 0,06 %
183
+44
+32 % +18.040 $
2025 Q4
2 Quartale
MRSH-Symbol
153
Marsh
MRSH
89,9 Mrd. $
104.917 $ 0,06 %
629
+3
+0,5 % +501 $
2025 Q4
2 Quartale
CWI-Symbol
154
State Street SPDR MSCI ACWI ex-US ETF
CWI
2,84 Mrd. $
103.084 $ 0,06 %
2.535
+30
+1 % +1.189 $
2025 Q4
2 Quartale
IJT-Symbol
155
iShares S&P Small-Cap 600 Growth ETF
IJT
7,47 Mrd. $
102.979 $ 0,06 %
577
+1
+0,2 % +162 $
2025 Q4
2 Quartale
SPYV-Symbol
156
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
36,8 Mrd. $
102.342 $ 0,06 %
1.684
+8
+0,5 % +479 $
2025 Q4
2 Quartale
BIV-Symbol
157
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
28,4 Mrd. $
100.560 $ 0,06 %
1.311
+14
+1 % +1.075 $
2025 Q4
2 Quartale
AMGN-Symbol
158
Amgen
AMGN
234 Mrd. $
98.703 $ 0,06 %
273
+2
+0,7 % +685 $
2025 Q4
2 Quartale
CPB-Symbol
159
Campbell Soup
CPB
5,93 Mrd. $
97.916 $ 0,06 %
4.397
-13
-0,3 % -274 $
2025 Q4
2 Quartale
MCD-Symbol
160
McDonald's
MCD
172 Mrd. $
96.786 $ 0,06 %
358
+1
+0,3 % +287 $
2025 Q4
2 Quartale
MA-Symbol
161
Mastercard
MA
541 Mrd. $
95.905 $ 0,05 %
187
– –
2025 Q4
2 Quartale
HYG-Symbol
162
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
17,8 Mrd. $
93.645 $ 0,05 %
1.171
+11
+0,9 % +880 $
2025 Q4
2 Quartale
UCON-Symbol
163
First Trust Smith Unconstrained Bond ETF
UCON
3,15 Mrd. $
92.307 $ 0,05 %
+3.710
Neu +92.385 $
2026 Q2
0 Quartale
PLD-Symbol
164
Prologis
PLD
120 Mrd. $
92.247 $ 0,05 %
681
+4
+0,6 % +567 $
2025 Q4
2 Quartale
OXY-Symbol
165
Occidental Petroleum
OXY
62,4 Mrd. $
89.577 $ 0,05 %
1.844
+7
+0,4 % +397 $
2025 Q4
2 Quartale
SKYD-Symbol
166
Skydance Corporation
SKYD
34,8 Mrd. $
87.506 $ 0,05 %
8.875
-7.207
-45 % -75.842 $
2025 Q3
3 Quartale
VUG-Symbol
167
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
227 Mrd. $
86.923 $ 0,05 %
1.009
+997
+8.308 % +83.890 $
2025 Q4
2 Quartale
IRT-Symbol
168
Independence Realty Trust
IRT
3,48 Mrd. $
85.203 $ 0,05 %
5.105
+55
+1 % +890 $
2025 Q4
2 Quartale
CR-Symbol
169
Crane Co
CR
11,9 Mrd. $
82.343 $ 0,05 %
369
-47
-11 % -8.858 $
2025 Q4
2 Quartale
SPGM-Symbol
170
State Street SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF
SPGM
1,78 Mrd. $
81.316 $ 0,05 %
949
+7
+0,7 % +584 $
2025 Q4
2 Quartale
ETN-Symbol
171
Eaton
ETN
152 Mrd. $
78.569 $ 0,05 %
184
– –
2025 Q4
2 Quartale
GLW-Symbol
172
Corning
GLW
114 Mrd. $
76.629 $ 0,04 %
300
– –
2025 Q4
2 Quartale
SBUX-Symbol
173
Starbucks
SBUX
111 Mrd. $
76.008 $ 0,04 %
744
+3
+0,4 % +302 $
2025 Q4
2 Quartale
APH-Symbol
174
Amphenol
APH
196 Mrd. $
73.745 $ 0,04 %
836
– –
2025 Q4
2 Quartale
ITOT-Symbol
175
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
95,9 Mrd. $
73.716 $ 0,04 %
449
+1
+0,2 % +159 $
2025 Q4
2 Quartale
5 6
7
8 9

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JMBA
J. M. Brown & Associates Tulsa, Oklahoma 175 Mio. $ AUM
CFG
CNO Financial Group Carmel, Indiana 175 Mio. $ AUM 2,24 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CCI
Credit Capital Investments Livingston, New Jersey 175 Mio. $ AUM 281,38 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PTCG
Pring Turner Capital Group Alamo, California 175 Mio. $ AUM 20,32 % 1-J.-Rendite (gesch.)
EWA
Elevate Wealth Advisory Athens, Georgia 175 Mio. $ AUM 18,72 % 1-J.-Rendite (gesch.)
HAFG
Hansen & Associates Financial Group Roseville, California 174 Mio. $ AUM 10,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BAM
Boyar Asset Management New York 174 Mio. $ AUM 24,48 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SV
Stilwell Value New York 174 Mio. $ AUM 15,49 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Basepoint Wealth für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Basepoint Wealth 709 Positionen im Wert von 175 Mio. $, ein Rückgang um 0 % gegenüber 175 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 52 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Basepoint Wealth für Q2 2026 weist 66 neu, 222 erhöht, 138 reduziert und 78 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war First Trust Smith Unconstrained Bond ETF: 3.710 Aktien im Wert von 92.307 $. Der größte Verkauf betraf Akre Focus ETF mit einem geschätzten Wert von 7,74 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 51 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 55 % ein Quartal zuvor. Es folgen Industrie und Technologie.

  • Der größte Kauf von Basepoint Wealth im Q2 2026 war First Trust Smith Unconstrained Bond ETF: 3.710 Aktien im Wert von 92.307 $.
  • Basepoint Wealth hat seine Position in State Street Utilities Select Sector SPDR ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 11,9 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Basepoint Wealth im Q2 2026 entfiel auf Akre Focus ETF und belief sich schätzungsweise auf 7,74 Mio. $.
  • Basepoint Wealth hat seine Position in Sealed Air im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 220.414 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Basepoint Wealth machen im Q2 2026 52 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 175 Mio. $ aus.
  • Basepoint Wealth eröffnete 66 neue Positionen und schloss 78 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Basepoint Wealth sank gegenüber dem Vorquartal um 0 % auf 175 Mio. $.

Auf Grundlage der von Basepoint Wealth für Q2 2026 am 10. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .